نظرة عامة
تعمل شركة Hercules Capital، ومقرها الولايات المتحدة، في المقام الأول في القطاع المالي، وتتخصص كشركة لرأس المال الاستثماري. وتقدم الشركة حلولاً مالية مخصصة للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة وصناعات التكنولوجيا المستدامة والمتجددة، مما يسهل مراحل نموها وتطورها. أحد المشاريع الرئيسية لشركة Hercules Capital هو تقديم قروض نمو المشاريع المضمونة رفيعة المستوى للشركات ذات النمو المرتفع، وبالتالي تمكين هذه الشركات من الاستفادة من تمويل Hercules Capital للتوسعات أو عمليات الاستحواذ أو التكاليف التشغيلية دون إضعاف حقوق الملكية. من خلال الاستهداف الاستراتيجي لقطاعات السوق الحيوية التي تتمتع بإمكانات كبيرة للابتكار والنمو، تلعب شركة Hercules Capital دورًا حاسمًا في النظام البيئي لرأس المال الاستثماري، مما يدعم توسيع نطاق شركات الجيل التالي.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة هرقل كابيتال اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٩٫٢٤ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -1.43% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة هرقل كابيتال اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٣٬٤٥٢٫٨٣ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة هرقل كابيتال من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٣٬٤٥٢٫٨٣ MM |
| القيمة المؤسسة | ٥٬٥٦٤٫٦٢ MM |
| الأسهم المتداولة | ١٧٩٫٤٦ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٤٥ |
| عائد توزيع الأرباح | ٩٫٧٧ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-12 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٥٠ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ١٫٩٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٥٫٢٥ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٣٫١٥ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٧٫٢٥ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١٫٤٨ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٢ |
| بيتا | ٠٫٨٨ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫١٢ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫١٩ |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٣٫٣١ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٦١ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٦١ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٦٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٥ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٥ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٧ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١٤ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٦ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | ١٦٫٣٤ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٧٣ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة هرقل كابيتال هو US$ ٢١٫٦٤. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٩٫١٩ إلى الحد الأقصى US$ ٢٦٫٢٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة هرقل كابيتال. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-10-24 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-03 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2022-08-01 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2022-07-29 | أوبنهايمر | يتفوق على | يؤدي | تخفيض |
| 2022-06-28 | بايبر ساندلر | حيادي | يحافظ | |
| 2022-04-25 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-04-22 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2022-04-04 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2022-02-08 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2021-04-28 | أوبنهايمر | يتفوق على | الشروع في | |
| 2021-03-25 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2020-10-09 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-09-09 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2020-07-31 | نقطة البوصلة | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-06-19 | جاني كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-05-13 | ويدبوش | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-05-05 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2020-05-05 | ب. رايلي FBR | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-27 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-04-06 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-25 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-24 | ب. رايلي FBR | يشتري | يحافظ | |
| 2020-02-26 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2020-02-21 | ب. رايلي FBR | يشتري | يحافظ | |
| 2019-11-04 | ويلز فارغو | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2019-05-06 | ويلز فارغو | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2019-05-03 | ب. رايلي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-03-13 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2019-03-13 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-03-13 | ب. رايلي FBR | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2018-11-05 | ويلز فارغو | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-08-16 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
| 2018-08-06 | ويدبوش | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-02-07 | ويدبوش | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2017-11-20 | لادنبرج تالمان | يشتري | الشروع في | |
| 2017-11-03 | ريمون جيمس | أداء ضعيف | أداء السوق | يرقي |
| 2017-10-25 | ويدبوش | حيادي | الشروع في | |
| 2017-08-04 | ريمون جيمس | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2017-05-08 | Wunderlich | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2017-02-24 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2016-08-05 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2016-07-25 | ماكواري | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2016-01-27 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2015-08-07 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2015-07-01 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2015-06-30 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2015-06-23 | نقطة البوصلة | يشتري | الشروع في | |
| 2015-05-26 | ماكواري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2015-05-11 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2015-05-11 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2015-04-06 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2015-03-18 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2015-03-04 | Wunderlich | يشتري | يحافظ | |
| 2015-03-04 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2015-03-04 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2015-03-03 | بي بي آند تي كابيتال | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2014-11-17 | Wunderlich | يشتري | يحافظ | |
| 2014-08-18 | Wunderlich | يشتري | يحافظ | |
| 2014-08-08 | ساندلر أونيل | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2014-06-24 | ويلز فارغو | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2014-05-22 | إم إل في وشركاه | يمسك | الشروع في | |
| 2014-04-07 | ساندلر أونيل | يرقي | ||
| 2014-03-12 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2014-01-15 | Wunderlich | يشتري | يرقي | |
| 2013-12-16 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-11-14 | Wunderlich | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-11-08 | الوطنية للأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2013-10-21 | الوطنية للأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2013-09-10 | ويلز فارغو | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-09-09 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-08-19 | ساندلر أونيل | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-07-02 | جاني كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2013-06-05 | Wunderlich | يشتري | الشروع في | |
| 2013-03-11 | ستيرن أجي | حيادي | يحافظ | |
| 2013-01-07 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2012-10-23 | الائتمان السويسري | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2012-07-30 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-02-21 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2023-02-17 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-02-17 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2023-03-13 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2023-03-13 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يكرر | |
| 2023-04-06 | بايبر ساندلر | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-05-05 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-05 | كيفي، برويت وودز | أداء ضعيف | يحافظ | |
| 2023-05-08 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2023-08-04 | أوبنهايمر | يؤدي | يؤدي | يحافظ |
| 2023-08-04 | كيفي، برويت وودز | أداء ضعيف | أداء السوق | يرقي |
| 2023-08-30 | نقطة البوصلة | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2023-12-20 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-08-11 | جي إم بي للأوراق المالية | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-11-03 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-02-16 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-02-16 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
| 2023-11-21 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2024-05-03 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-05-03 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
| 2024-05-03 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-05-03 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
| 2024-04-10 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-03-26 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
| 2024-01-29 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-01-16 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-07-10 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-12-12 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2024-07-26 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-02 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-10-29 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-08-01 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-07-30 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
| 2025-02-14 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يكرر |
| 2025-01-06 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يكرر |
| 2024-12-06 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يكرر |
| 2025-07-16 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-08 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-04-08 | بايبر ساندلر | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-02-19 | نقطة البوصلة | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-17 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-04-28 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-08-04 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | تفوق السوق | يحافظ |
