بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التراث المالية - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٧٠ | ٦٥ | ٦١ | ٧٩ | ٧٠ | ٧١ | ٧٤ | ٨١ | ٩٤ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٠ | ٩٩ | ٨٢ | ٧٥ | ٦٤ | ٧١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ٧٫٤٣ | ٥٫٧٣ | ٢٨٫١٥ | ١١٫٦٠ | ٢٫٦٦ | ٣٫٢١ | ١٠٫٣٩ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٢٫٣٨ | ٠٫٩٦ | ٩٫٥٩ | ١٧٫٤٥ | ٨٫٤٧ | ١٣٫٨٢ | ٩٫٨٥ | ٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٧ | ١٣٫٦٦ | ٨٫٤٤ | ٧٫٢٢ | ٧٫٤٣ | ٧٫١٠ | ١١٫١١ | ٢٧٫١٩ | ٦٫٦٣ | ٥٫٨٣ | ٨٫٣٨ | ١٢٫٢٠ | ٥٩٫١٩ | ٩٠٫٢٣ | ٨٨٫٥٥ | ١٬٥١٩٫٨٠ | ١٦٦٫٥٣ | ٥٩٫٧٨ | ١٢٠٫٠٤ | ٦١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٧ | ٥٣٩ | ٦٩١ | ٣٠٢ | ٤٨٨ | ١٦٤ | ١٥٤ | ٥٤١ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٠٨ | ١٬٠٢٠ | ٦٧١ | ١٠٥ | ٩٣ | ٥ | ٢٢ | ٥٢ | ٨٦ | ٤٠ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١١ | ٢٨٫٢٦ | ١٤٣٫٧٣ | ٦١٫٧٠ | ٦٦٫٤٧ | ٦٫٢١ | ٤٥٢٫١٤ | ١٣٦٫٦٨ | ٥٫٦٥ | ١٥٫٥٦ | ٣٤٫٢٢ | ٨٤٫٣٩ | ١٠٫٧٩ | ٩٤٫٦٧ | ٥٣٣٫٥٩ | ٣٤١٫٩٥ | ٦٤٫٥٠ | ٥٣٫٢٢ | ٢٧٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٩١ | ١٠٤٫٦٢ | ٨٩٫٥٤ | ٣٥٫٥٤ | ٤٦٫١٤ | ١٦٫٧١ | ٢٣٫٩١ | ١٩٩٫٦٧ | ١٠٤٫٣٠ | ٧٤٫٥٧ | ٧٩٫٩٧ | ٧٥٫٧٥ | ٥٦٫٠٧ | ٧٦٫٩٨ | ٤٫٤٥ | ٤٠١٫٢٦ | ١١٦٫٢٣ | ٧٩٫٦٣ | ٦٨٫١٠ | ٥٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٩ | ٩٨٣ | ١٬٣٩٧ | ٤٨٦ | ٤٩١ | ٧٤٧ | ٤١٧ | ١٩٦ | ٢٩ | ٥٠٦ | ٣٦٢ | ٣٢٣ | ١٩٣ | ١٠٥ | ٢٠٦ | ٩٨ | ٦٨ | ٨٦ | ٢٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٧ | ٤٢٫١٢ | ٦٥٫١٨ | ١٫٠٢ | ٥١٫٩٤ | ٤٤٫٠٩ | ٥٢٫٩٧ | ١١٤٫٥٦ | ١٬٦٧٠٫٩٣ | ٢٨٫٤٥ | ١٠٫٨٩ | ٤٠٫٣٢ | ١٥٤٫٦٦ | ٢٩٥٫٥١ | ٥٢٫٤٢ | ٣١٫٠٦ | ٢٨٫٠٢ | ١٣٢٫٨١ | ١٦١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٩٤ | ١٩٠٫٩٦ | ١٨١٫١٠ | ٥٧٫٢٤ | ٤٦٫٤٣ | ٧٦٫١٩ | ٦٤٫٩٨ | ٧٢٫٤٨ | ٢٫٣٣ | ٣١٫٢٦ | ٢٨٫٤١ | ٣٦٫٤٥ | ١٠٣٫١٢ | ٨٦٫٧٦ | ١٨٤٫١٠ | ١٬٨٢١٫٠٦ | ١٥٠٫٣٠ | ٨٠٫١٤ | ٤٨٫٠٦ | ١٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٩ | ٥١٥ | ٧٧١ | ٨٥٠ | ١٬٠٥٨ | ٩٨٠ | ٦٤٢ | ٢٧١ | ١٬٢٢٧ | ١٬٦٢٠ | ١٬٢٧٥ | ٨٨٦ | ١٨٧ | ١٢١ | ١١٢ | ٥ | ٤٥ | ١٠٨ | ٥٩ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٢ | ٤٩٫٨٦ | ١٠٫١٧ | ٢٤٫٥٥ | ٧٫٤٢ | ٣٤٫٤٥ | ١٤٢٫١٧ | ٣٥٣٫١٢ | ٣١٫٩٦ | ٢١٫٢٧ | ٣٠٫٥٥ | ٧٨٫٩١ | ١٦٤٫٩٧ | ١٩٢٫١٣ | ١٠٤٫٨١ | ٩٣٥٫٣٠ | ١٤٠٫٠٩ | ١٥٤٫٧١ | ١٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
