بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التراث التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٣ | ٦١ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٠ | ٧٠ | ٨٣ | ١٠٤ | ١٠٥ | ٧٣ | ٥٠ | ٣٠ | ١٩ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٠٫٩٣ | ٩٫١٤ | ١٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ١١٫٤٨ | ١٫٧٦ | ٣٫٣٨ | ١٦٫١٢ | ١٨٫٨٦ | ٢٥٫٣٤ | ٠٫٦٤ | ٣٠٫٢٩ | ٣٠٫٩٨ | ٤٠٫٢٤ | ٣٨٫٣٢ | ١٠٩٫٨٥ | ١٩٫٢٣ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٠ | ٨٫٥٠ | ٥٫٧٨ | ١٣٫٠٦ | ٩٫٣٠ | ٣٢٫٤٦ | ٢٨٫٠٦ | ١٣٫٧٨ | ٦٫٤٠ | ٦٫٩٩ | ١٧٫٤٠ | ٢٨٫٥١ | ٢٨٩٫٣٢ | ٧١٫٩١ | ٢٥٫٣٧ | ٢٢٫٠٢ | ٥٫٩٨ | ٦٫٩٦ | ٢٢٫٨١ | ٥٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ١٤٦ | ٦٠ | ٦٤ | ٢٠٦ | ٦٩٧ | ٦٧٠ | ٧٥٣ | ٩٢٦ | ٦٦٩ | ٥٨٥ | ٣٢٧ | ٤ | ٧٠ | ٨٢ | ١٩٤ | ١٦٩ | ١١١ | ٥١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٠ | ٥٩٫٣١ | ٢٠٧٫٧٧ | ٢٢١٫٢٥ | ٢٣٧٫٩٠ | ٣٫٨١ | ١٢٫٢٨ | ٢٣٫٠١ | ٢٧٫٦٨ | ١٢٫٦٤ | ٤٤٫١٢ | ٩٨٫٩٠ | ٢٬٠٤٧٫٣٤ | ١٦٫٤٠ | ١٣٧٫٤١ | ١٢٫٧٤ | ٣٤٫٦٤ | ١٤٥٫٩١ | ١٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٧ | ٢١٫٧٣ | ٥٫٩٦ | ١٥٫٩٥ | ٣١٫٢٠ | ٣٩٧٫٨٦ | ٢٩٦٫٧٣ | ١٦٦٫٦٠ | ٩٨٫٥٣ | ٦٦٫٩٧ | ١٢٢٫٥٧ | ٨٩٫٥٢ | ٩٫٩٦ | ٦٩٫١٣ | ٤١٫١٢ | ١٤١٫٨٢ | ٥٤٫٤٦ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٩٣ | ١٦٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٨ | ٤٧٠ | ٨٨٢ | ٤١٤ | ٨٠٦ | ٨١٥ | ٣٨١ | ٢٣٩ | ٧٤ | ٤٠٠ | ٢٥ | ١٤٢ | ١٣٧ | ٤٢ | ٣٣١ | ٨٧ | ١٢٣ | ٤١٠ | ٢٠٨ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٢ | ٨٧٫٧٠ | ٥٣٫٠٧ | ٩٤٫٦١ | ١٫١٥ | ٥٣٫٢٦ | ٣٧٫٣٨ | ١٣١٫٠٢ | ٤٤٠٫٤٧ | ١٠٦٫١٧ | ٦٧٦٫٧٥ | ٣٫٥١ | ٦٩٫٦٦ | ٦٩٣٫٧٧ | ٧٣٫٦٠ | ٢٤٠٫٨٣ | ٢٣٣٫٨١ | ٤٩٫٣٢ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٣ | ٦٩٫٧٧ | ٨٨٫٢٦ | ١٠٢٫٩٠ | ١٢١٫٩٠ | ٤٦٥٫٤١ | ١٦٨٫٦٨ | ٥٢٫٨٢ | ٧٫٨٨ | ٤٠٫٠١ | ٥٫١٧ | ٣٨٫٩٨ | ٣٧٩٫٣٧ | ٤١٫٠٤ | ١٦٦٫٤٩ | ٦٣٫٨٤ | ٣٩٫٥٦ | ٧٣٫٢٩ | ١٠٢٫١٢ | ٢٠٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ٦٧٤ | ١٬٠٠٠ | ٤٠٢ | ٦٦١ | ١٧٥ | ٢٢٦ | ٤٥٢ | ٩٤٠ | ١٬٠٠٠ | ٤٧٧ | ٣٦٥ | ٣٦ | ١٠٢ | ١٩٩ | ١٣٧ | ٣١١ | ٥٦٠ | ٢٠٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٣ | ٤٨٫٣٨ | ٥٩٫٧٤ | ٦٤٫٢٨ | ٧٣٫٥١ | ٢٢٨٫٩٧ | ٩٩٫٩٨ | ١٠٨٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٥٢٫٢٧ | ٢٣٫٤٩ | ٩٠٫٠٨ | ٣٨٠٫٤٧ | ٢٩٥٫٦٦ | ١٦٨٫٨٤ | ١٢٧٫٢٣ | ٨٠٫٢٠ | ٦٣٫٦٣ | ٦٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
