بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين بلينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٩٩ | ٤٤ | ٣ | ٥ | ٤ | ١٢١ | ٧٢ | ٢ | ٧٠ | ١١٥ | ٨ | ٤٩ | ٥٦ | ١٢٣ | ١٥٩ | ١٠٩ | ٣٠ | ٣٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٥٢ | ٥٥٫٣٧ | ٩٣٫٧٨ | ٢٩٧٫٥٦ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٬٩٥٧٫١١ | ٤٠٫٥٠ | ٩٦٫٧٥ | ٣٬٠٦٨٫٨٧ | ٦٥٫٣٧ | ٩٣٫١٣ | ٥١٦٫٢٦ | ١٥٫٤٩ | ١١٧٫٧٩ | ٢٩٫٦٢ | ٣١٫٦٤ | ١٢٧٫٥٦ | ١٤٫٨٢ | ٢١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٥ | ٢٬٠١٢٫٥٢ | ٩٫٨٣ | ٠٫٦٤ | ١٫٠١ | ١٫٤٨ | ٢٤١٫٨٥ | ١٩٩٫٩٩ | ١٫٠١ | ١١٤٫٨٧ | ٥٨٫٨٤ | ٣٫٦١ | ٤٠٫٢٣ | ٤٦٫٣٧ | ٩٣٫٧٠ | ١١٨٫٠٩ | ٩٥٫٢٢ | ١٧٫٦٩ | ٢٢٫٨٢ | ٥٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ١١ | ٧١ | ٦٦ | ٣٥ | ٢٣٦ | ٢٤١ | ٢٨٢ | ٢٨٣ | ١٠٥ | ١٧٩ | ١٢٨ | ٨٤ | ١٠٧ | ١٠٢ | ١٠٥ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٤ | ٧١٧٫٨٨ | ٦٫٠٦ | ٤٨٫٠٢ | ٧٨٣٫٨٥ | ١٫٨٦ | ١٦٫٩٩ | ٠٫٥٤ | ٦٢٫٨٢ | ٦٩٫٦٩ | ٢٨٫٦١ | ٣٤٫٠٩ | ٢٧٫٢٠ | ٤٫٨٨ | ٣٫٠٧ | ٣٠٫٨٨ | ١٤٫٣٥ | ١٥٫٣٠ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٥ | ٢٣٣٫٠٥ | ١٥٫٧٦ | ١٥٫٤٠ | ٦٫٤٢ | ٨٢٫٥٧ | ٤٧٩٫٨٠ | ٧٨٠٫١١ | ١٢١٫٢٧ | ١٧٣٫٤٥ | ٩١٫١٦ | ٥٨٫٠٩ | ٦٩٫٢٩ | ٨٧٫٩٧ | ٧٧٫٦٤ | ٧٧٫٨١ | ٦٣٫٤٤ | ٣٦٫٦٤ | ٣٤٫٨٦ | ٥٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٨٣ | ٣٣٤ | ٣٦٣ | ٥٠٩ | ٥١٨ | ٣١٢ | ٣١٨ | ٥٢ | ٢٥ | ١٣٣ | ١٠٠ | ٨٦ | ٧١ | ١٥٢ | ١٨٩ | ١٥٠ | ٧٧ | ٦٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٨ | ٥٠٤٫٧١ | ٨٫٥٥ | ٤٠٫٥٣ | ١٫٧١ | ٣٩٫٨٢ | ١٫٨٧ | ٨٣٫٦٣ | ١٤٨٫٣٥ | ٤٢٧٫٤٤ | ٢٤٫٦٦ | ١٣٫٨٨ | ١٧٫٥٢ | ١١٤٫١٩ | ٢٤٫٣١ | ٢٠٫٣٥ | ٤٨٫٦٠ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٩ | ١٬٦٧٩٫٤٧ | ٧٤٫٤٠ | ٨٣٫٩٧ | ٩٤٫٥٩ | ١٨١٫٠٩ | ٦٢١٫٦٥ | ٨٨٠٫١٠ | ٢٢٫٢٧ | ٤١٫٤٣ | ٦٧٫٦٨ | ٤٥٫٥٢ | ٧٠٫٩٤ | ٥٨٫٤٠ | ١١٦٫٠٦ | ١٤٠٫٢٨ | ١٣١٫٧٨ | ٤٥٫٦٧ | ٤٢٫٣٢ | ١٠٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٥ | ٤٤٩ | ٤٣٢ | ٥٣٩ | ٢٨٦ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٣٣ | ٦١ | ١٩٦ | ٢١٩ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٣٥ | ١١٤ | ١٦٩ | ١٥١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦١ | ٩٬٠٣٥٫١٦ | ٣٫٨١ | ٢٤٫٧٤ | ٤٦٫٨٧ | ١١٧٫٥٣ | ٢٨٫٠٤ | ٥٤٦٫٧٨ | ٧٤٫٠١ | ٢٢٢٫٨٦ | ١٢٫٠٣ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫١٩ | ٧٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ١٥٫٢١ | ٤٨٫٣١ | ١٠٫٩٧ | ٥٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
