بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيناسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٣ | ٥٫٦٥ | ٢٢٫٤٦ | ٤٦٫٦٢ | ٦٤٫٦٢ | ٢٣٫١٦ | ٢٠٢٫٠٥ | ١١٧٫١١ | ٤٥٨٫٩٧ | ١٣١٫٦١ | ٢٠٢٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ٩٫١٦ | ٣٩٫٦٤ | ١٤٫٧٦ | ١٥٫٩٣ | ٣٤٫٣٢ | ٣٫٤٨ | ١٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٥ | ٣٠١٫٩٧ | ٣٢٨٫٠٣ | ٢١٧٫١٣ | ٦٤٫٩٦ | ٢٢٫٧٤ | ٢٧٫٩٥ | ٨٤٫٥٧ | ٥٣٫٨٦ | ٥٤٫٢٨ | ١٢٤٫١٥ | ١٣١٫٣٣ | ٢٣١٫٧١ | ٣٢٠٫١٥ | ٤٤٠٫٩٨ | ٣٢٢٫٩٦ | ٤٦٠٫٠١ | ٣٤٦٫٢٩ | ٥٠١٫٩٥ | ٣٥٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٧ | ١٧ | ١٦ | ١١ | ١١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٩ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٦٤ | ١٫٤٣ | ١٣٠٫٠٧ | ٨٫٢٢ | ٢٧٫٨٨ | ٠٫٩٥ | ١٠٦٫١٥ | ١١٢٫٧٧ | ٦٢٣٫٦٠ | ٢٥١٫٤٠ | ٢٠٥٫٢٣ | ٨٦٫٠٩ | ١٥٥٫٨٥ | ١٤١٫١٦ | ٢٥١٫٦١ | ٣٤٩٫٠٢ | ١٣٥٫٥٥ | ٦٢٫٩٣ | ٢١٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٩ | ٢١٩٫٩٣ | ٢٥٦٫٨٣ | ٣١٩٫٣٩ | ١٦٤٫٢٨ | ١١٧٫٢٦ | ١١٨٫١٣ | ٢١٫٥٥ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٨١ | ٣١٫١١ | ٣٣٫١٧ | ١٣٣٫٧٧ | ٩٤٫٥٦ | ٣٨٫٣٩ | ٣٧٫١٤ | ٢٠٤٫٩٢ | ٨٣٫٥٠ | ٤٦٫٤٨ | ١٢٠٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٢٤ | ٢٤ | ١٣ | ١٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٤٤٫٣١ | ٨٦٫٨٢ | ٨٨٫٣٩ | ٣٬٤٥٣٫٨٥ | ١٠٠٫٦٩ | ٢٠٫٢٣ | ١٫٠٥ | ٤٠٫١٧ | ٨٣٫١٨ | ٢٧٫١٠ | ١٦٫١٨ | ٩٬١٣٧٫٧٢ | ٢٫٣٣ | ١٣٨٫١٧ | ٠٫٣٩ | ٤٣٫٧٦ | ١٫٩٠ | ٧٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٤ | ٢٩٫٦٤ | ٢٫١١ | ٠٫١٤ | ٤٫٥٦ | ٩٫١٣ | ٣٢٫٥٣ | ١٢٢٫٣٢ | ٢٠٫٥٥ | ٣٫٤١ | ١٫٥٢ | ٢٫٧٥ | ٣١٤٫٩٨ | ٣٠٣٫٤٧ | ٤٦١٫٢٦ | ٥٦٤٫٥١ | ٣٦٣٫٨٢ | ٥٥٦٫٧٨ | ١٣٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٩ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٣٫١٤ | ٢٨٥٫٠١ | ٧٨٫٤٤ | ١٫٠٥ | ٠٫٢١ | ٦٦٫٢٧ | ٧٣٫١٣ | ٢٥٦٫١٦ | ١٫٢٦ | ١٨٦٫٢٨ | ٥٣٫٨٦ | ٢٠٫٩٩ | ١٫٣٨ | ٢٥٦٫٦٩ | ١٨١٫٣٩ | ١٨٧٫٢٥ | ٣٣٫٤١ | ٢٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
