بيان التدفق النقدي (TTM)
جينكو للشحن والتجارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣٧ | ٥٤ | ١٠٨ | ١٥٦ | ٢٣١ | ٢٧٠ | ٢٦٨ | ٢٥٠ | ١٨٩ | ١٥٦ | ١٢٩ | ٨٨ | ٩٢ | ١٠٤ | ١١٤ | ١٣٦ | ١٢٧ | ٩٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ٤٧٫٥٢ | ٩٩٫٢١ | ٤٣٫٧٦ | ٤٨٫٢٨ | ١٦٫٩٠ | ٠٫٩١ | ٦٫٧٨ | ٢٤٫١٤ | ١٧٫٤٢ | ١٧٫٤١ | ٣١٫٨١ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٨٢ | ٩٫٢٤ | ١٩٫٥٩ | ٧٫٠٥ | ٢٣٫١٤ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٧٩ | ٢١١٫٦٨ | ٣٧٤٫٩٣ | ٥٩٢٫٢٠ | ١٩٤٫١٤ | ٣٩٠٫٧٥ | ٢٣٥٫٠٣ | ٢٤٢٫١٢ | ٢٬٧٧٤٫٠٤ | ٣٣٥٫٤٩ | ١١٬٧٨٩٫٨٩ | ٣٬٩٥٤٫٤٣ | ٤٥٦٫٨١ | ٥٣٢٫٣٠ | ٦٬٠٨٠٫٨٥ | ٩٨٨٫٥٦ | ٢٬٦٠٥٫٩٤ | ٤٬٤٤٧٫٧٢ | ٥٣٨٫٠٥ | ١٬١٢٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٧ | ٥٢ | ٤٢ | ٥٢ | ٦٨ | ١٣٤ | ١٢٢ | ٤٤ | ٥٥ | ١١ | ٩ | ٥ | ٩٢ | ٧١ | ٢٣ | ١٥ | ٤٨ | ٢٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٨ | ٣٨٫٣٩ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٣٫٦٣ | ٢٩٫٤٧ | ٩٩٫٠٣ | ٩٫٥٠ | ٦٤٫٠٢ | ٢٥٫٦٥ | ٨٠٫١٨ | ٢١٫٤٣ | ٤٤٫٠٥ | ١٬٨١١٫٦٢ | ٢٢٫٢١ | ٦٧٫٧٧ | ٣٦٫٣٩ | ٤٢٧٫٣٩ | ٤٢٫٦٦ | ١٨٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٨٢ | ٢١٤٫٨٠ | ٣٥٦٫٩١ | ٢٣٠٫٥٧ | ٦٥٫٠٠ | ١١٤٫٢٤ | ١١٦٫٩٩ | ١١٠٫٠٧ | ٤٨٦٫٦٧ | ٩٧٫٤٩ | ٨٢٢٫٢٥ | ٢٦٢٫٣٦ | ٢٤٫٨٧ | ٥٣١٫٣٧ | ٤٬١٤٨٫٨٤ | ١٩٩٫٠٢ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٬٦٧٧٫٧٠ | ١٥١٫٤٢ | ٣٦٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٥٧ | ٩٢ | ١٣٢ | ١٨٤ | ٢٢٣ | ٢٥١ | ٢٥٧ | ٢١٥ | ١٩١ | ١٤٤ | ١١٧ | ١٠٣ | ١٧ | ٣٥ | ١٠٣ | ١٢٧ | ١٧٨ | ١٤٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٥ | ٦١٫١٩ | ٤٤٫٢٧ | ٣٩٫٠٢ | ٢١٫٠٥ | ١٢٫٥٥ | ٢٫٣٧ | ١٦٫٢٩ | ١١٫٢٠ | ٢٤٫٤٥ | ١٨٫٦١ | ١٢٫٥٩ | ٨٣٫٠٢ | ١٠٠٫٦٠ | ١٩٤٫١٥ | ٢٣٫٧٧ | ٣٩٫٧٠ | ١٩٫٤٣ | ٦٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٦٫٦١ | ٣٢٦٫٤٨ | ٦٣١٫٨٣ | ٧٢٢٫٧٦ | ٢٢٩٫١٣ | ٣٧٦٫٥٠ | ٢١٨٫٠٤ | ٢٣٢٫٠٥ | ٢٬٣٨٧٫٣٦ | ٣٣٨٫٠٠ | ١٠٬٨٦٧٫٦٥ | ٣٬٥٩٢٫٠٧ | ٥٣١٫٩٤ | ١٠٠٫٩٣ | ٢٬٠٣٢٫٠١ | ٨٨٩٫٥٤ | ٢٬٤٢٦٫٨٧ | ٦٬٢٢٥٫٤٢ | ٧٨٩٫٤٧ | ٨٥٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ٨٠ | ٥٩ | ١١٥ | ١١١ | ٩ | ٥٦ | ١ | ٣ | ١٩ | ١٧ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٣ | ١٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫٨٢ | ١٦٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ٥٣٨٫٥٢ | ٢٦٫٣٣ | ٩٤٫٣٥ | ٣٫٨١ | ٩١٫٨٦ | ٥٢٧٫٢٢ | ١٠٢٫٣٥ | ١٤٦٫٢٣ | ٦٩٠٫٢٩ | ١٠٫٥٣ | ٩٠٫٠٤ | ٥٧١٫٩٤ | ٥٤٫٦٣ | ٤٥٫٥٤ | ٥٣٥٫٣٨ | ٦٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
