نظرة عامة
تعمل شركة Genco Shipping & Trading Limited، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، في قطاع الشحن العالمي، مع التركيز في المقام الأول على نقل البضائع السائبة الجافة. وتفتخر الشركة بأسطول متنوع يشمل سفنًا كبيرة وصغيرة، مما يمكنها من خدمة مجموعة واسعة من طرق الشحن على مستوى العالم. تقوم شركة Genco Shipping & Trading Limited بتخصيص السفن بشكل استراتيجي بناءً على ظروف السوق، مما يؤدي إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وأدائها المالي. وتشارك في العديد من المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تحديث الأسطول والامتثال البيئي للالتزام بلوائح ومعايير الشحن الدولية. تعتبر هذه المبادرات حاسمة لأنها تضمن عدم تلبية الشركة لمتطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية فحسب، بل أيضًا توقعها، مما يحافظ على قدرتها التنافسية في القطاع البحري.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم جينكو للشحن والتجارة المحدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٧٫٨٠ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5.70% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٧٦٤٫٦٨ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ جينكو للشحن والتجارة المحدودة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٧٦٤٫٦٨ MM |
| القيمة المؤسسة | ٨٢٣٫٦٥ MM |
| الأسهم المتداولة | ٤٢٫٩٦ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٣٦ |
| عائد توزيع الأرباح | ٨٫٢٠ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-18 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٣٧ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٢٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٣٫١٠ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٨٫٢٥ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٧٫٠١ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٥٫٤٥ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٣٥ |
| بيتا | ٠٫٨٠ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٠٤ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٠٧ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٤٩٫٦٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٠٫٨٦ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٠٫٨٦ |
| القيمة الدفترية/السوق | ١٫١٧ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٥ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠١ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠١ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | ٢٩٫١١ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٢٧ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ جينكو للشحن والتجارة المحدودة هو US$ ٢١٫٢٠. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٦٫٣٦ إلى الحد الأقصى US$ ٣١٫٥٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ جينكو للشحن والتجارة المحدودة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-10 | ب. رايلي للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-09-30 | ستيفيل | يشتري | الشروع في | |
| 2022-09-26 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-03 | شركاء التحالف العالمي | يشتري | الشروع في | |
| 2022-07-21 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2022-05-05 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-02-24 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2021-09-13 | اتش سي وينرايت وشركاه | يشتري | الشروع في | |
| 2021-06-30 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2021-05-06 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2021-02-25 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2021-01-29 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2020-07-29 | أسواق دي إن بي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2020-05-08 | ب. رايلي FBR | يشتري | يحافظ | |
| 2020-03-09 | أسواق دي إن بي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2020-02-27 | ب. رايلي FBR | يشتري | يحافظ | |
| 2020-01-27 | فيرنلي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2019-03-06 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2019-03-06 | مجموعة مكسيم | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-10-04 | ب. رايلي FBR | يشتري | الشروع في | |
| 2018-04-17 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2018-04-16 | البنك الألماني | يشتري | الشروع في | |
| 2018-02-12 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2018-01-12 | المالية النبيلة | يشتري | الشروع في | |
| 2017-11-20 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | الشروع في | |
| 2017-04-04 | هضبة كلاركسون | يشتري | الشروع في | |
| 2017-03-28 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | متساوي الوزن | يرقي |
| 2016-08-02 | الميناء العالمي | حيادي | الشروع في | |
| 2016-07-27 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2016-01-19 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2015-12-15 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2015-10-23 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2014-04-04 | مجموعة مكسيم | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2014-01-23 | نورديا | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2013-10-22 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2013-09-04 | جلوبال هنتر للأوراق المالية | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2013-05-02 | الائتمان السويسري | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2012-11-02 | البنك الألماني | يبيع | يحافظ | |
| 2012-10-19 | البنك الألماني | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2012-08-03 | جلوبال هنتر للأوراق المالية | يقلل | حيادي | يرقي |
| 2012-08-03 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2012-08-02 | هضبة كلاركسون | أداء السوق | يحافظ | |
| 2012-07-31 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2012-07-11 | سيتي جروب | يبيع | يحافظ | |
| 2012-05-29 | أسواق دي إن بي | يبيع | الشروع في | |
| 2012-05-22 | جلوبال هنتر للأوراق المالية | يقلل | الشروع في | |
| 2012-05-02 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2012-05-02 | أسواق رأس المال كلاركسون | أداء السوق | يحافظ | |
| 2023-02-23 | جيفريز | يشتري | يكرر | |
| 2023-04-25 | ستيفيل | يشتري | يحافظ | |
| 2023-06-06 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-07-19 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-07-21 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-10-19 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-04-19 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-30 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-10 | ب. رايلي للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-09 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-01-05 | بي تي آي جي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-07-01 | شركاء التحالف العالمي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-20 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-09-04 | البنك الألماني | يشتري | الشروع في | |
| 2024-10-23 | ستيفيل | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2024-11-07 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-08 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-08-07 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
