بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنرال ميلز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٤٦ | ٣٬٧٢٤ | ٢٬٩٨٣ | ٢٬٧٦٩ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٣١٦ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٠١٩ | ٣٬١١٥ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٧٦٨ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٣٠٣ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٥٨٢ | ٣٬١٧٠ | ٢٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ١٩٫٩٠ | ٧٫١٧ | ١٠٫٢٨ | ١٫٦٦ | ١٠٫٤١ | ٠٫٥٧ | ٩٫٤٨ | ٣٫١٨ | ١٠٫٨٠ | ٠٫٣٩ | ١١٫٠٥ | ٣٫٨٠ | ٣٫٥١ | ٧٫٤٥ | ٠٫٩٢ | ١١٫٤٨ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٢٨ | ١٧٣٫٤٤ | ١٬٧٢٨٫٣٩ | ٢٦٥٫٦٠ | ٢١٢٫٣٨ | ١٥٧٫٢٦ | ٣٥٤٫٣٦ | ٢٬٠٨٩٫٦٦ | ٦٠٣٫٠٨ | ١٬٣٨٠٫١٥ | ١٧٬٢٥٨٫٣٩ | ٢٬٦٧٤٫٣٠ | ٦٬١١٠٫٧٤ | ١٠٬٥٩٩٫٦٧ | ١٬٩٧١٫٧٠ | ١٥٬٥٦٤٫٤٧ | ٢١٠٫٨٠ | ٤٬٧١٠٫٧٠ | ٥٬٣٩٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٥ | ٥١٤ | ٥١٣ | ١٬٦٨٨ | ١٬٦٩٨ | ١٬٦٤٣ | ١٬٦٩١ | ١٢٧ | ١٧٠ | ٢٣٥ | ٣٤٦ | ٧٤٨ | ٧٨٨ | ٨٤٨ | ١٬١٩٧ | ١٬٢١٠ | ١٬١٨٧ | ٢٬٢٦٨ | ١٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٠٫١٦ | ٢٢٩٫١١ | ٠٫٥٨ | ٣٫٢٣ | ٢٫٩٣ | ٩٢٫٤٩ | ٣٣٫٥٤ | ٣٨٫٥٦ | ٤٧٫٤٠ | ١١٥٫٨٥ | ٥٫٣٥ | ٧٫٦٤ | ٤١٫٢٢ | ١٫٠٤ | ١٫٨٨ | ٩١٫٠٩ | ٢٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ٢٩٧٫١٠ | ١٦١٫٨٦ | ١١٨٫٠٤ | ٨٦٫٠١ | ١٨٠٫٦٧ | ٧٩٫٥٧ | ٣٣٫٨٨ | ١٠٤٫١٢ | ٢٬١٥١٫٥٥ | ٧٢٢٫٤٢ | ١٬٥٦٦٫٠٠ | ٢٬٨١٦٫٩٤ | ٧١٤٫٨٧ | ٥٬٣٠٦٫٥٨ | ٦٩٫٨٧ | ٣٬٣٧٠٫٥٨ | ٣٬٣١٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١٥ | ١٬١٠٣ | ٢٬٧١٦ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٧٨٩ | ٣٬٢٦٠ | ٢٬٥٠٣ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬١٢٩ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٣٦٨ | ٦٧٧ | ٩٥٤ | ١٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ١٤٦٫٢٤ | ٢٠٫٩١ | ٢٩٫٨٦ | ١٦٫٨٩ | ٢٣٫٢٢ | ٣٢٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٢١٫٤٧ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٤ | ١٫٢٣ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٩ | ٧١٫٤٢ | ٤١٫٠٦ | ٢٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٤ | ٥١٫٣٦ | ١٬٥٧٣٫٢٩ | ٢٠٥٫٩٨ | ١٩٣٫٩٤ | ١٧٠٫٧١ | ٢٦٧٫٤٩ | ٢٬٠٧٢٫٢٤ | ٦٦٠٫٥١ | ١٬٣٥٦٫٣٦ | ١٤٬٩٣٢٫٣٠ | ٢٬٠٥٧٫٢٠ | ٤٬٦٦٦٫٤٠ | ٧٬٨٩٤٫٠٢ | ١٬٣٥٦٫٦٠ | ١٠٬٣٨٣٫٧٧ | ٣٩٫٨٢ | ١٬٤١٨٫١٣ | ٢٬١٨١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٢٣ | ٢٬١٤٧ | ١٧٣ | ١٬٠٤٣ | ١٬٤٣٨ | ١٬٩١٠ | ٩٣٦ | ١٦٠ | ٥٠١ | ٢٢٦ | ١٦ | ١٠٤ | ٥٠ | ٣٠ | ١٦٨ | ٢٣ | ١٬٦٩٩ | ٦٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٧ | ١٠٨٫٠٤ | ٥٠٤٫١١ | ٣٧٫٩٢ | ٣٢٫٨٠ | ٥١٫٠٠ | ٨٢٫٩٥ | ٢١٣٫٦٦ | ٥٤٫٩١ | ١٠٧٫١٣ | ٧٤٢٫٨٦ | ٥١٫٤٠ | ٤٠٫١٦ | ٤٥٦٫٤٨ | ٨٦٫٣٩ | ٧٬٥٥١٫٧٥ | ١٠٣٫٩٦ | ١٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
