بيان التدفق النقدي (TTM)
تخمين؟، شركة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٤ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ٢١١ | ١١٥ | ١٣٢ | ١٣١ | ٩٠ | ١٠٦ | ١٦٩ | ٢١١ | ٢١٥ | ٢٣١ | ٣٣٠ | ٣٢٠ | ٣٠٥ | ٢٢٨ | ١٢٢ | ٧١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٣ | ٣٫٧٨ | ٢٫٥٩ | ٤٥٫٤٥ | ١٤٫١٩ | ٠٫٧٠ | ٣١٫٠٢ | ١٧٫١٦ | ٦٠٫١٥ | ٢٤٫٧٧ | ١٫٨٣ | ٧٫٦٩ | ٤٢٫٧٢ | ٣٫١١ | ٤٫٧٧ | ٢٥٫٢٣ | ٤٦٫٦٢ | ٤١٫٥٠ | ٤٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٣ | ١١٣٫٣٠ | ٨٩٤٫٠٥ | ١٦١٫٤٠ | ٤٤٦٫٧٥ | ٢٤٤٫٧٨ | ٥٢٫٨٢ | ٣١٫٦٦ | ٤٨٫٦٣ | ١٢١٫٠٢ | ١٤٠٫٠٤ | ١٦٧٫٦٠ | ٣٣٠٫٥٢ | ٣٩٠٫٨٩ | ٥٧٥٫٦٤ | ٣٧٠٫٠٦ | ٢٢٣٫٩٦ | ٧٠٫٨٣ | ٧٨٫٢٠ | ٣٤٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٣١ | ٤٨ | ٦٢ | ٨٤ | ٩٣ | ٩٤ | ٩٠ | ٧٨ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٥ | ١٣٦ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١١٣ | ٥٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٩٫٣٥ | ٢٧٫٩١ | ٥٤٫٧٢ | ٢٩٫٨٦ | ٣٤٫٣٨ | ١٠٫٧٨ | ١٫٢٦ | ٤٫٢٦ | ١٣٫١٤ | ٤٫٦٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٨٣ | ٨٠٫٥٦ | ٢٦٫١٥ | ٣٫٦٤ | ٨٫٩٦ | ٤٩٫٠٠ | ٧٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٦ | ١٢٫٠١ | ٩٩٫٨٦ | ٢٣٫٦٧ | ١٨٥٫٨٥ | ١١٥٫٨٠ | ٣٣٫٨٢ | ٣٢٫٥٥ | ٤٣٫٢١ | ٦٤٫٢٨ | ٥١٫٧٨ | ٥٨٫٠٦ | ١٠٦٫٤٠ | ٨٨٫٩١ | ٢٤٣٫٩٩ | ١٢١٫٦٤ | ١٠٢٫٠٤ | ٦٥٫٨٧ | ٦٣٫٣٩ | ٣٣٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٠ | ٢٣٠ | ٥٠ | ٣٤ | ٩٧ | ٢٦٤ | ٢٥٢ | ٢٠٠ | ٢١٧ | ١٣ | ٢٣ | ٩٥ | ١٦٩ | ٢٣٨ | ٢٧٨ | ٢٢١ | ١٦٦ | ٩٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٣ | ٢٬٢١٨٫٦٥ | ٧٨٫١٨ | ٣٢٫٤٧ | ١٨٦٫٦٦ | ١٧٢٫١٦ | ٤٫٧٦ | ٢٠٫٣٦ | ٨٫٤٢ | ١٠٥٫٩٤ | ٢٧٦٫٥٣ | ٣١٧٫٧٨ | ٧٧٫٣٤ | ٤٠٫٨٨ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٣٦ | ٢٥٫١٢ | ٤١٫٢٥ | ٦٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٥ | ٥٫٣٧ | ٩٤٦٫٥٩ | ٣٨٫٢٨ | ١٣١٫١٩ | ١٨٠٫٤٥ | ١٠٦٫٧٣ | ٨٨٫٣٤ | ٩٢٫٢٢ | ١٥٥٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ١٧٫٧٧ | ١٣٥٫٩٣ | ١٩٩٫٧٦ | ٤٢٧٫٧٢ | ٣٣٦٫٩١ | ٢١٧٫١٥ | ٩٦٫٣٤ | ١٠٦٫٨١ | ١٠٧٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥٥ | ١٨٥ | ٢٤ | ١٣١ | ٢٦ | ٥٤ | ٢٤٧ | ٢٨٥ | ٢١٧ | ١٤٠ | ١٥١ | ١٢٨ | ٧٠ | ٨٥ | ٥٦ | ٨٢ | ١٠٢ | ١٧٢ | ٩١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ١١٣٫١٥ | ٦٣٩٫٦١ | ٨٠٫٢٩ | ٣٠٨٫٤٢ | ٣٦٠٫١٤ | ١٥٫٠٨ | ٢٣٫٧٢ | ٣٥٫٦٤ | ٢٠٧٫٨٣ | ١٤٫٩٢ | ٤٥٫٣٩ | ٢٠٫٦٨ | ١٦٥٫٨٠ | ٤٨٫١٣ | ٢٣٫٥٦ | ٦٨٫٧٩ | ٤٧٫٠١ | ٦٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
