بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٧١ | ١٬٥٩٧ | ٥٬٢٧٤ | ٨٬٩٥٢ | ١٢٬١٥٠ | ١٥٬٣٤٨ | ١٨٬١٩٤ | ٢١٬٠٣٩ | ١٨٬٥٢٩ | ١٦٬٠١٨ | ١٦٬٤٦٤ | ١٦٬٩١٠ | ٢٢٬٣٤٢ | ٣٠٬٥٩٩ | ٢٦٬٥٠٧ | ٢٢٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٩ | ٢٣٠٫٣٤ | ٦٩٫٧٣ | ٣٥٫٧٣ | ٢٦٫٣٢ | ١٨٫٥٤ | ١٥٫٦٤ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٥٥ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٣٢٫١٣ | ٣٦٫٩٥ | ١٣٫٣٧ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٦ | ٥٢٤٫٥٥ | ١٬٥٥٣٫٦٣ | ٢٬٣٨٩٫٨٢ | ٢٨٠٫٥٢ | ١٦٩٫٨٤ | ١٣٥٫٧٧ | ١١٨٫٤٤ | ١٦٠٫٤٩ | ٣٠٠٫٦٨ | ٥٬٣٧٢٫٤٢ | ٣٥٨٫٦٨ | ٦٥٠٫٦٣ | ٣٥٨٫٧٥ | ٦٤٨٫١٥ | ٢٣٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٨٧ | ٥٬٤٣٠ | ٦٬٠٥٨ | ٦٬٦٨٧ | ٦٬٩٢٣ | ٧٬١٥٩ | ٨٬٤٢٠ | ٩٬٦٨٢ | ١٠٬٩٠٦ | ١٢٬١٣٠ | ١٣٬٨١٩ | ١٥٬٥٠٧ | ١٦٬١٤٥ | ٢٠٬٥١٨ | ٩٬١٣٢ | ١٠٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٥٣ | ٣٫٤١ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ١٣٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | ٤٫١١ | ٢٧٫٠٩ | ٥٥٫٤٩ | ٢٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٤٣ | ١٬٧٨٤٫٠٧ | ١٬٧٨٤٫٦٣ | ١٬٧٨٥٫٠٨ | ١٥٩٫٨٣ | ٧٩٫٢٢ | ٦٢٫٨٤ | ٥٤٫٥٠ | ٩٤٫٤٦ | ٢٢٧٫٧٠ | ٤٬٥٠٩٫٢٧ | ٣٢٨٫٩٤ | ٤٧٠٫١٥ | ٢٤٠٫٥٦ | ٢٢٣٫٢٩ | ١١٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٥٦ | ٣٬٧٦١ | ٦٩٣ | ٢٬٣٧٥ | ٧٢٩ | ٩١٦ | ٣٬٦٤٧ | ٦٬٣٧٩ | ٣٬٨٥٢ | ١٬٣٢٥ | ٢٬٤١٧ | ٦٬١٥٩ | ٢٬٧٦٤ | ١٬٧٧٢ | ١٣٬٢٩٧ | ١٬٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣١ | ٨١٫٥٧ | ٤٤٢٫٥٩ | ٦٩٫٢٩ | ٢٢٥٫٥٩ | ٢٩٨٫١٧ | ٧٤٫٨٨ | ٣٩٫٦١ | ٦٥٫٦٠ | ٢٨٢٫٤٠ | ١٥٤٫٨٣ | ٥٥٫١٣ | ٣٥٫٨٨ | ٦٥٠٫٢٦ | ٨٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫١٩ | ١٬٢٣٥٫٧٠ | ٢٠٤٫١٩ | ٦٣٣٫٩٩ | ١٦٫٨٤ | ١٠٫١٤ | ٢٧٫٢٢ | ٣٥٫٩١ | ٣٣٫٣٦ | ٢٤٫٨٧ | ٧٨٨٫٦٧ | ١٣٠٫٦٤ | ٨٠٫٤٨ | ٢٠٫٧٨ | ٣٢٥٫١٢ | ١٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٣٧ | ٣٠٤ | ٣٣٩ | ٣٧٥ | ٤٬٣٣١ | ٩٬٠٣٧ | ١٣٬٤٠٠ | ١٧٬٧٦٣ | ١١٬٥٤٥ | ٥٬٣٢٧ | ٣٠٦ | ٤٬٧١٤ | ٣٬٤٣٤ | ٨٬٥٢٩ | ٤٬٠٩٠ | ٩٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٦ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ١٬٢٥٦٫٣٠ | ١٠٨٫٦٥ | ٤٨٫٢٨ | ٣٢٫٥٦ | ٣٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٦ | ٩٤٫٢٥ | ١٬٦٣٨٫٣٧ | ١٧٢٫٨٤ | ١٤٨٫٣٨ | ٥٢٫٠٥ | ١٣٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
