بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنرال دايناميكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٧٩٩ | ٤٬٤٧٠ | ٤٬٧٥١ | ٥٬١١٦ | ٤٬٢٥١ | ٦٬٢٢٨ | ٥٬٧٩٤ | ٥٬٦٠٩ | ٤٬٥٩٩ | ٤٬٠٩٢ | ٤٬١٤٢ | ٤٬١٧٨ | ٤٬٧٠٦ | ٢٬٩٦٦ | ٣٬٠٤٩ | ٣٬١٤٥ | ٤٬١٠٦ | ٤٬٢٣٥ | ٥٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ١٧٫٦٦ | ٦٫٢٩ | ٧٫٦٨ | ١٦٫٩١ | ٤٦٫٥١ | ٦٫٩٧ | ٣٫١٩ | ١٨٫٠١ | ١١٫٠٢ | ١٫٢٢ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٦٤ | ٣٦٫٩٧ | ٢٫٨٠ | ٣٫١٥ | ٣٠٫٥٦ | ٣٫١٤ | ١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٥٥ | ١٩٧٫٦٦ | ١٢٧٫٠٢ | ٧٣٠٫٩٢ | ٣٠٦٫٣٥ | ٣٤٨٫١٦ | ٥٦٨٫٢٥ | ٧٩٦٫٩٧ | ٨٧٢٫٣٢ | ١٬٢٧٣٫٩٦ | ٤٧٠٫٨٩ | ٣٨٧٫٤٦ | ٣٦٥٫٢١ | ٧٠١٫٣٤ | ٢٩٦٫٠١ | ١٬٤٦٥٫٨٧ | ٤١٩٫٨٩ | ١٬٩٠٠٫٩٣ | ٢٬٠٥٥٫٨٣ | ٣٬١١٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٩ | ٩٧٤ | ٩٢٨ | ١٬٠٦٠ | ٨٨٦ | ٨٨٢ | ٨٩٨ | ٩٣٩ | ١٬٣٧٩ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٢٨ | ١٬٠٩٩ | ٩٤١ | ٩٣٣ | ٨٤٤ | ٩٢١ | ٩٥٣ | ٩٠١ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ٤٫٧٢ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٤٢ | ٠٫٤٥ | ١٫٨١ | ٤٫٥٧ | ٤٦٫٨٦ | ٧٫٩٨ | ٢٫٨٩ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٠٨ | ١٤٫٣٨ | ٠٫٨٥ | ٩٫٥٤ | ٩٫١٢ | ٣٫٤٧ | ٥٫٤٦ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٧٨ | ٥٠٫٦٨ | ٢٦٫٣٧ | ١٦٣٫٠٨ | ٥٣٫٠٥ | ٧٢٫٢٤ | ٨١٫٩٣ | ١٢٩٫١٦ | ٢١٤٫٤٦ | ٤١٢٫٤٧ | ١٧٦٫٢٩ | ١٤٢٫٩٤ | ٩٦٫٠٧ | ١٤٠٫٢٤ | ٩٣٫١١ | ٤٠٥٫٧٧ | ١٢٢٫٩٦ | ٤٤١٫٢٠ | ٤٣٧٫٣٨ | ٥٣٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٢ | ٩٠٣ | ٧٬٠٦١ | ٣٬٠٤١ | ٢٬٥٦٠ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٢٣٤ | ٥٬٥٨٢ | ٤٬٨٧٣ | ٣٬٤٧١ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬٦٨٣ | ٤٬٢٢٣ | ٣٬٠٩٤ | ٣٬٠٣٥ | ١٬٩٩٧ | ١٬٤٧٥ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬١٢٨ | ٣٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٣ | ٦٨١٫٩٥ | ٥٦٫٩٣ | ١٥٫٨٢ | ٧٩٫٣٠ | ٧٫٧٦ | ٣١٫٨٤ | ١٢٫٧٠ | ٢٨٫٧٧ | ١٫٢١ | ٧٫٤١ | ١٤٫٦٦ | ٢٦٫٧٣ | ١٫٩١ | ٣٤٫٢٠ | ٢٦٫١٤ | ١٢٨٫٤١ | ٧٫١٥ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٧٧ | ٤٦٫٩٨ | ٢٠٠٫٦٥ | ٤٦٧٫٨٥ | ١٥٣٫٢٩ | ٣٧٥٫٩٢ | ٣٨٦٫٣١ | ٧٦٧٫٨١ | ٧٥٧٫٨٥ | ٩٦١٫٥٠ | ٣٩٤٫٥٩ | ٣٤٤٫٥٣ | ٣٦٩٫١٤ | ٤٦١٫١٠ | ٣٠٢٫٨٩ | ٩٦٠٫١٠ | ١٩٦٫٩٣ | ١٬٥٥٩٫٧٢ | ١٬٥١٨٫٤٥ | ٢٬٤٨٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩٥ | ١٬٩٢٢ | ٣٬٥١٩ | ٦٥٠ | ١٬٦٧٠ | ١٬٢٢١ | ١٬٠٩٦ | ٧٢٧ | ٦٤٣ | ٣٦١ | ٨٦٩ | ١٬٠٦٩ | ١٬١٤٤ | ٦٧١ | ١٬٠٠٢ | ٢٠٨ | ٧٤٩ | ٢١٦ | ٢٠٦ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٢٨ | ٢٨٣٫٠٩ | ١١٨٫٤٧ | ١٥٦٫٩٢ | ١٧٣٫١١ | ١٨٩٫٧٦ | ١٦٦٫٣٣ | ١١٫٥٥ | ٤٣٫٨٦ | ١٤٠٫٧٢ | ٢٣٫٠١ | ٧٫٠٢ | ١٥٨٫٦٥ | ٢٤٩٫٣٣ | ١٢٠٫٧٦ | ٢٦٠٫١٠ | ١٢٨٫٨٤ | ١٩٥٫٣٧ | ٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
