بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلوتيك للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٥ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٣ | ٧ | ١١ | ٩ | ٨ | ٤ | ٣ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٨ | ٣٨٫٧٠ | ١٫٨٣ | ٩٫٥٢ | ٤٫٣٧ | ١٢٫٤٢ | ٣٢٫٥٨ | ٤٢٫١٠ | ١٨٫٤٥ | ٢١٫٥٤ | ٣٤٫٤٦ | ٧٠٫٧٥ | ٦٨٫٢٦ | ٢٤٫٣٢ | ٣٫٦٧ | ١٤٧٫٠٦ | ١٣٫٢٩ | ١٠١٫٩٣ | ٢١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٢ | ٧٧٫٢٧ | ٦٢٫٤٧ | ٩١٫١٣ | ٩٢٫٢٦ | ٩٩٫٣٨ | ٣١٨٫٩٠ | ٧٢٦٫٢٥ | ٤٥٧٫٦٢ | ٤٬٧٧٨٫٥٩ | ٢٨٣٫٧٥ | ٩٤٫٩١ | ١٦٥٫٦٦ | ١٧٥٫٥٠ | ١١٨٫٥٠ | ٢٠٢٫٦٦ | ٧١٣٫٨١ | ٢٣٢٫٢٧ | ٦٥٥٫١٢ | ٢٬١١٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ٢١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ١٨٫٨٦ | ٩٤٫١٣ | ٥٧٫٦٢ | ١٢١٫٤١ | ٣٦٫٦١ | ٢٬٦٨٣٫٠١ | ٣٫٥٠ | ٢٩٫٧٤ | ٣٫٤٠ | ٨٣٫٥٠ | ٩٫٨٨ | ٢٣٢٫٣٨ | ٠٫٤٩ | ٩٫١٢ | ٣٫١٦ | ٩١٫٩٧ | ٢٤٫١٧ | ٢٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٧ | ٢٨٫٥٩ | ٤٤٫٨٢ | ٣٫٧٧ | ١٫٧٩ | ٠٫٤٣ | ١٫٦٨ | ٨٠٫٢٩ | ٣٤٫٣٦ | ٥٧٠٫٧٧ | ٤١٫٧٣ | ٣٫٥٢ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٩٨ | ٢٢٫٥٦ | ١٧٤٫٢٢ | ١٢٥٫٥٠ | ٢١٧٫٦٦ | ١٬١٥٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٠ | ٨٫٩٦ | ١٤٦٫٢٤ | ٥٫٣٥ | ٧٧٫٥٠ | ٥٬٣٩٦٫٢٤ | ٩٩٫٦٣ | ٢٫٦٨ | ٠٫٠٣ | ٥٤٫٣٨ | ١١١٫٧٦ | ١٩٧٫١٢ | ١٩٧٫٤٤ | ٦٠٫٦١ | ١١٦٫٣٢ | ١٤٦٫٠٥ | ٣٣٫٩٦ | ١٣٫٣٨ | ٤٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٣ | ٦٫٠٢ | ٧٫٢٣ | ٤٫٧٩ | ٥٫٦٤ | ١٫٤٣ | ٢١٦٫٢٩ | ٧٤١٫٦٩ | ٣٢٠٫٠٨ | ٤٬٠٩٧٫١١ | ١٤١٫٤٥ | ٨٫٤٩ | ٤٩٫١٧ | ٩٢٫٠٩ | ٣٢٫٣٦ | ١٢٤٫٢٩ | ٤٢٨٫٣٦ | ٢١٥٫٣٤ | ٣٤١٫٠٢ | ٨٢٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٦٢ | ٤٧ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٦ | ٩ | ٥ | ١٢ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٢٤٫١٨ | ٣٠٫١٩ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٢٣ | ٦٤٫٩٧ | ١٥٨٫٢٢ | ٣٢٥٫٥١ | ٩٢٫١٩ | ١٬٢٢١٫٣١ | ٩٥٫٩٥ | ٨٣٫٢٤ | ٥٨٫٨٢ | ١٢٫٠٩ | ٤٣٫٦٧ | ١١٣٫٣٦ | ٣٦٦٫٤٨ | ١٧١٫٦٠ | ٧٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
