بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورم فاكتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٦٩ | ١٦٢ | ١٥٣ | ١٤٥ | ١٣٩ | ١٥١ | ١٦٠ | ١٥٠ | ١٣٢ | ١٠٠ | ٨٠ | ٧٦ | ٦٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٩١ | ١١٨ | ١٠٨ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٦ | ٤٫١٣ | ٥٫٧٤ | ٤٫٨٩ | ٤٫٢١ | ٨٫٤٧ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢٧ | ١٢٫١٣ | ٢٤٫١٦ | ٢٠٫١٩ | ٤٫٦١ | ١٥٫١٠ | ٣٢٫٠٥ | ٠٫٧٠ | ٧٫٢٧ | ٢٩٫٣٤ | ٨٫٠٦ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٩٢ | ٣٩٢٫١٥ | ٣٬١٠٠٫٩٦ | ٣٩٤٫٦٥ | ٤٧٢٫٨٣ | ٣٨٩٫٧٦ | ٢٬١٤٥٫٠٧ | ٦٧٦٫٠٩ | ٤٤٤٫١٢ | ٣١١٫١١ | ١٨٠٫٣٧ | ٢٠٥٫٠١ | ٧٦١٫١٣ | ٩٤٫٦٠ | ١٠٨٫٦٣ | ٨٢٫٦٠ | ١١٨٫٣٥ | ٧٣٧٫٦٨ | ١٧٦٫٩٢ | ٧٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٩٩ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٨٢ | ٧٦ | ٦٨ | ٨٣ | ٧٤ | ٢٩ | ٣٩ | ٦٨ | ٥٣ | ٣٣ | ١١٤ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩١ | ٣٤٫٨٦ | ٣٫٢٧ | ٠٫٠٤ | ٩٫٤١ | ١٥٫١١ | ٠٫١٣ | ٢٢٫٨٨ | ٧٫٤٣ | ٩٫٩٦ | ٢١٫٨٥ | ١١٫٢٨ | ١٣٩٫٤٢ | ٣٣٫٤٦ | ٧٤٫٢٥ | ٢١٫٧٠ | ١٦٣٫٣٠ | ٢٤١٫٤٦ | ٦٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٩٢ | ٢٢٩٫١٩ | ٢٬٥٤٩٫٢٥ | ٣٥٥٫٤٢ | ٤٤٧٫٥٤ | ٣٤٨٫٨٧ | ١٬٥٠٢٫٧٢ | ٤٤٨٫٠٥ | ٢٤٢٫١٧ | ١٧٨٫٧٢ | ١٢٣٫٠٣ | ٢١٣٫٤٦ | ٧٣٧٫٠٧ | ٤٢٫٥٤ | ٤٩٫٣٧ | ٦٥٫٨٧ | ٦٨٫٨٩ | ٢١٠٫١٣ | ١٨٧٫١٦ | ١٤٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٣١ | ٢٦ | ٥٦ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٩ | ٧٣ | ٩٥ | ٩٦ | ٨٦ | ٣٥ | ١٢ | ٢٣ | ٤٢ | ٤٦ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٧ | ١٧٫١٤ | ١١٦٫٨٦ | ٣٠٫١٤ | ٢١٫٥٤ | ٤٫٧٦ | ٤٦٫٧١ | ٣١٫٣٦ | ٠٫٦٧ | ١٠٫٨٣ | ٥٩٫٥٣ | ٦٤٫٥٤ | ٨٥٫٠٠ | ٨٣٫٠٩ | ١١٫٠٧ | ٤٦٫٤٩ | ٤٫٥٠ | ١٧٫٨٤ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٠ | ٧١٫٦٧ | ٤٨٩٫٨١ | ١٤٣٫٤١ | ١٢٦٫٢١ | ١٣٢٫٠٠ | ٧٠١٫٦٧ | ٣٠٦٫٥٣ | ٢٨٢٫١٩ | ٢٢٦٫٤٧ | ١٥٤٫٣٨ | ٨٨٫٩٨ | ١٢٢٫٨٠ | ٣٣٫٢٦ | ٥٢٫٩٥ | ٤٥٫٠٣ | ٨٨٫١٢ | ٤٠٥٫٥٢ | ٨٦٫٩١ | ٣٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٤٣ | ٥ | ٣٩ | ٣١ | ٣٦ | ٧ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٥ | ٣٩ | ١٠ | ٦٨ | ٧٩ | ١٠٣ | ٧٧ | ١٦ | ٦١ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٣ | ٨٧٫٨٨ | ٨٤٠٫٦٧ | ٢٠٫٦١ | ١٦٫٢١ | ٨٠٫٢٩ | ٢٣٥٫٨٥ | ٤٢٫٦٨ | ٢٥٫٤٤ | ٣٠٫٨٠ | ٢٩٫٧٨ | ٧٤٫٣١ | ٧٨٣٫١١ | ١٤٫٩٩ | ٣٠٫٦١ | ٢٥٫١٤ | ٧٩٫٢٥ | ٤٨٣٫٣٦ | ١١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
