بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٣ | ٢٦٨ | ٢٩٨ | ٣٦٥ | ٣١١ | ٢٨٢ | ٢٧٧ | ٤٤٥ | ٥١٦ | ٥٣٤ | ٥٢٧ | ٤٩٥ | ٤٥٤ | ٤٢٨ | ٤٥٨ | ٣٦٨ | ٣٢٩ | ٣٥٥ | ٣٤٦ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ١٠٫٨٨ | ٢٢٫٧٦ | ١٤٫٨٧ | ٩٫٢٠ | ١٫٩٨ | ٦٠٫٩٧ | ١٥٫٧٤ | ٣٫٦٧ | ١٫٣٥ | ٦٫١٥ | ٨٫١٤ | ٥٫٨٣ | ٦٫٩٩ | ١٩٫٥٧ | ١٠٫٦٤ | ٧٫٨٧ | ٢٫٥٦ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٩ | ٢٢٫٣٦ | ٢٢٫٤٢ | ٦٩٫٧٧ | ٨٣٫٣٧ | ٤١٥٫١٥ | ١٧٫١٣ | ٥٠٫١٠ | ٣١٫٤٠ | ٣٦٫٢٥ | ١٩٫٣١ | ١٣٠٫٦٢ | ٣٧٬٨٧٥٫٠٠ | ١٤٦٫٣٢ | ١٠٢٫٧٤ | ١٣٢٫٤٨ | ٣١١٫٩٤ | ١١١٫٤٢ | ١٤٦٫٣٢ | ٢٥١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠٤ | ١٬٨٧٠ | ٢٬٨٥٥ | ٢٬١٦٥ | ٢٬١٠٨ | ٢٬١٢٠ | ٣٦٢ | ٦٠٩ | ٥٥٩ | ٩٤٩ | ١٬٦٠٣ | ٢٤٩ | ٦٩٤ | ١٬٢٥٣ | ٩١٧ | ٩٣٢ | ١٬١٢٤ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٠٦١ | ٢٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ٥٢٫٧٠ | ٢٤٫١٩ | ٢٫٦٣ | ٠٫٥٩ | ١١٧٫٠٦ | ٢٦٨٫٢٩ | ٨٫١٥ | ٦٩٫٧٤ | ٦٨٫٩٤ | ١١٥٫٥٥ | ١٧٨٫٢٦ | ٨٠٫٦٨ | ٢٦٫٨٤ | ١٫٦١ | ٢٠٫٥٩ | ٥٦٫٥٢ | ١٧٫١٦ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٢٥ | ١٥٥٫٨٢ | ٢١٥٫١٩ | ٤١٣٫٥٧ | ٥٦٥٫١٩ | ٣٬١١٧٫٦٥ | ٢٢٫٣٩ | ٦٨٫٤٦ | ٣٤٫٠٦ | ٦٤٫٣٧ | ٥٨٫٧١ | ٦٥٫٨١ | ٥٧٬٨٠٨٫٣٣ | ٤٢٨٫٥١ | ٢٠٥٫٧٤ | ٣٣٥٫١٨ | ١٬٠٦٥٫١٢ | ٥٥٢٫٠٤ | ٨٧١٫٦٦ | ٢٬١١٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٢ | ٢٬٨٠٢ | ٣٬٨٨٤ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬١٧٠ | ١٬٩٠٦ | ٩٧٧ | ٧٢٦ | ١٬٥٩٨ | ١٬٠٦٠ | ١٬٦٥٥ | ١٬١٢٣ | ١٬١٤٧ | ١٬٩٧٤ | ١٬٨٢١ | ١٬٠٢٢ | ١٬٣٤٧ | ١٬٧٩٥ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٣٨٫٦٦ | ٤٠٫٢٠ | ٦٫٦٠ | ١٢٫١٦ | ٤٨٫٧٤ | ١٧٤٫٣٠ | ١٢٠٫١٧ | ٣٣٫٦٩ | ٥٦٫١٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٫١٥ | ٧٢٫٠٩ | ٧٫٧٧ | ٤٣٫٨٦ | ٣١٫٨٢ | ٣٣٫٢٤ | ٢٠٫٨٨ | ٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٧٥ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٩٢٫٧٧ | ٤٤٣٫٧٩ | ٥٨١٫٨٢ | ٢٬٨٠٢٫٥٠ | ٦٠٫٤٨ | ٨١٫٦٣ | ٩٧٫٣٤ | ٧١٫٨٨ | ٦٠٫٥٩ | ٢٩٦٫٤٤ | ٩٥٬٥٨٣٫٣٣ | ٦٧٤٫٨٤ | ٤٠٨٫٤٨ | ٣٦٧٫٦٦ | ١٬٢٧٧٫٠٦ | ٥٦٣٫٤٧ | ٩١٧٫٩٨ | ٢٬٢٦٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩١ | ١٬٢٠٠ | ١٬٣٢٧ | ٥٢٣ | ٣٧٣ | ٦٨ | ١٬٦١٥ | ٨٨٩ | ١٬٦٤٢ | ١٬٤٧٤ | ٢٬٧٣١ | ٣٧٩ | ١ | ٢٩٢ | ٤٤٦ | ٢٧٨ | ١٠٦ | ٣١٩ | ٢٣٦ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٥ | ١٠٫٥٧ | ٦٠٫٥٥ | ٢٨٫٧٥ | ٨١٫٧٦ | ٢٬٢٧٥٫٤٤ | ١٥٥٫٠٤ | ٨٤٫٦٤ | ١٠٫١٩ | ٨٥٫٢١ | ٨٦٫١٣ | ١٠٠٫٣٢ | ٢٤٬٤٧٥٫٠٠ | ٥٢٫٣٨ | ١٦٢٫٣٧ | ٦٢٫٠٥ | ٢٠١٫٩٩ | ٢٥٫٨٠ | ٤٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
