بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٠ | ١ | ٦ | ١٨ | ٣٠ | ٥٧ | ٦٧ | ٦٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٤٣ | ٣١ | ٣٧ | ٣٢ | ٢١ | ٢ | ٧ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٨ | ٩٥٫٧٠ | ٥٨٥٫٦١ | ١٩٨٫٢٣ | ٦٤٫٨٦ | ٩٣٫٢٧ | ١٦٫٤٣ | ٣٫٧٩ | ١٤٫٩٧ | ٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٤ | ٢٧٫٢٧ | ١٨٫٦٢ | ١٤٫٢٠ | ٣٣٫٧٧ | ٩١٫٩٣ | ٣٢٧٫٠٧ | ٥٢٫٨٧ | ١٩١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٥٫٨١ | ٢٨٥٫٧٣ | ٤٫٢٧ | ١٢٣٫٥٣ | ٣٫٤٩ | ٦٫٢٠ | ١٣٫٦٩ | ١٩٫٣٩ | ٣١٫٤١ | ٢٤٫٦٣ | ٢١٫٠١ | ٤٩٫٠٤ | ٤٣٫٢٢ | ٩٩٫٢٢ | ٢٧١٫٤٢ | ٢٢٫٢٤ | ٢٫٢٦ | ٨٫١٩ | ٦٩٫١٥ | ١٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٥ | ٧٠ | ٨٨ | ١٠٨ | ١٧١ | ١٥٩ | ٢٠٠ | ٢٣٧ | ١٩٣ | ١٩٠ | ١٤٣ | ٩٩ | ٨٩ | ٩٠ | ٩٤ | ٨٨ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٢ | ٤٩٫٦٠ | ٩٩٫٣٨ | ٢٥٫٣٥ | ٢٣٫٠٧ | ٥٨٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ٢٥٫٨٨ | ١٨٫٦١ | ١٨٫٦٢ | ١٫٣٢ | ٢٤٫٦٦ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٫٦٦ | ٢٫٠٤ | ٤٫٥٨ | ٦٫٤١ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٣٦٫٣٦ | ٢٧٢٫٩٨ | ١١٤٫٢٦ | ٧٢٠٫٥٠ | ١٣٫٥٩ | ١٨٫٣٩ | ٢٥٫٨٥ | ٤٩٫٨٤ | ٧٢٫٠٦ | ٨٣٫٦٧ | ٨٥٫٣٤ | ٢٢٠٫١٠ | ٢٦٣٫٢١ | ٣٨٣٫٧٣ | ٨٤٥٫٩٠ | ٩٣٫٤٩ | ١١٩٫٩٦ | ١٠٦٫٥٩ | ١٬٧٨٧٫٦٧ | ٤٣٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٤٧ | ٤٥ | ٣٦ | ٦٠٣ | ٥٩٥ | ٥٨٣ | ٥٨١ | ٨ | ٢٠ | ١٨ | ١٤٨ | ١٤٩ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ٨٧ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٦ | ٤٫٦٣ | ١٩٫٢٣ | ١٬٥٦٣٫١٧ | ١٫٤١ | ١٫٩٦ | ٠٫٢٦ | ٩٨٫٦٩ | ١٥٩٫٣٠ | ١١٫٠٧ | ٧٤٠٫٧٣ | ٠٫٧١ | ٤٫١٤ | ٠٫٣٠ | ٨٩٫٥٥ | ١٢٫٣٤ | ٢١٫٧٥ | ٥٦٣٫٦٥ | ٢٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤١٢٫١٨ | ٦٥٨٫٧١ | ٢١٨٫٥٣ | ٧٤٤٫٠٣ | ١١٧٫٠٨ | ١٢٤٫٥٩ | ١٣٩٫٥٥ | ١٦٩٫٢٣ | ٣٫٤٧ | ٨٫٣٠ | ٦٫٣٥ | ١٦٩٫١٤ | ٢٠٦٫٤٤ | ٣٨٢٫٩٥ | ١٬٢١٧٫٣٢ | ١٥٫٧٣ | ٢٢٫٢٢ | ١٤٫٧٧ | ١٬٧٥٦٫٨١ | ٥٢٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٢١ | ٥ | ٥١٥ | ٤٧٧ | ٤١٨ | ٣٤٤ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ٢٧٨ | ٨٨ | ٧٢ | ٣٧ | ١٢ | ٩٥ | ٧٥ | ٨٩ | ٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬١١١٫٠٨ | ١٨٧٫٤٦ | ١٢٣٫٧٢ | ١٠٬٦٦٩٫٥٠ | ٧٫٣٦ | ١٢٫٤٦ | ١٧٫٧٦ | ١٦٤٫٠٧ | ٨٫٤٢ | ١٦٫٢٩ | ٦٨٫٤٥ | ١٧٫٤٨ | ٤٨٫٣٢ | ١٣١٫٣٧ | ٩٠٨٫٣٥ | ٢٠٫٤٧ | ١٧٫٧٠ | ٩٤٫٤٢ | ٥١٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
