بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيسنت المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٤ | ٧٢٨ | ٧٥٣ | ٧٢٢ | ٦٩٨ | ٧٠٩ | ٧٠٢ | ٦١٣ | ٦٠٨ | ٥٨٩ | ٥٩٣ | ٦٩٧ | ٧٢٠ | ٧٦٣ | ٧٩٥ | ٨١٦ | ٨٥٠ | ٨٦٢ | ٨٦٦ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٣٫٣٨ | ٤٫٠٧ | ٣٫٣٧ | ١٫٦٧ | ١٫٠١ | ١٢٫٦٤ | ٠٫٩٥ | ٣٫٠٨ | ٠٫٧١ | ١٧٫٦١ | ٣٫٢٢ | ٥٫٩٩ | ٤٫٢١ | ٢٫٦٤ | ٤٫١٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٢٫٨٢ | ٢٬٣١٢٫٣٦ | ١٬٥٠٦٫١٤ | ١٬٠٤٠٫٩٧ | ١٬٣١٩٫٥٥ | ٣٬٣٢٣٫٧٥ | ٥٧١٫٦٥ | ٩٥٤٫٠٨ | ٤٬٤٥٣٫٤٩ | ٢٣٤٬٥٨٨٫٤٥ | ٤٣٨٫٥٥ | ٧٬١٥٢٫٢٨ | ٤٬١٥٨٫٤٤ | ١٬٢٦٠٫١٨ | ٨٣١٫٥٥ | ٦٣١٫١٨ | ٦٬٧٨٧٫٥٨ | ٨٬٣٥٨٫٧١ | ١٬٩٧٧٫٠٥ | ٨٢٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٢ | ١٬١٥٤ | ٩٥٩ | ٤٤٩ | ٤٧٥ | ٥٨٣ | ٣٥٨ | ٤٤٩ | ٤٣٣ | ٣٩٩ | ٥٨٧ | ٥٥٥ | ٥٤٢ | ٥٢٦ | ٥٢٨ | ٥١٩ | ٧٢٨ | ٧٠٧ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ١٦٫٩١ | ٥٣٫١٩ | ٥٫٦٧ | ٢٢٫٩٠ | ٣٨٫٦١ | ٢٥٫٤٨ | ٣٫٦٧ | ٧٫٨٣ | ٤٧٫١٩ | ٥٫٥١ | ٢٫٢٧ | ٣٫٠٧ | ٠٫٣٧ | ١٫٥٥ | ٤٠٫٢٣ | ٢٫٩٣ | ٢٩٫٢٦ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٣٫٧٢ | ٣٬٦٦٧٫١٤ | ١٬٩١٩٫٧٧ | ٦٤٧٫٤٧ | ٨٩٧٫٥٨ | ٢٬٧٣٢٫٨٧ | ٢٩١٫٤٩ | ٦٩٨٫٨١ | ٣٬١٧٢٫٣٠ | ١٥٨٬٩١٣٫١٥ | ٤٣٤٫٢١ | ٥٬٦٨٩٫٤٩ | ٣٬١٣١٫٩٥ | ٨٦٨٫٠٣ | ٥٥١٫٦٨ | ٤٠١٫٦٥ | ٥٬٨١٣٫٤٣ | ٦٬٨٥٨٫٧٠ | ١٬١٤١٫٤٨ | ٤٧٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٧ | ٤٥٨ | ٢٥٧ | ٢٠٤ | ٢٧٦ | ١٤٧ | ٢٢١ | ٢٢٨ | ١٦١ | ١٩٠ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٦٠ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٦٧ | ١١٠ | ١٦٥ | ٣٢٢ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٧ | ٤٣٫٩٦ | ١٧٩٫٣١ | ٣٥٫٥٧ | ٤٦٫٥٧ | ٥٠٫٠٩ | ٣٫٢٢ | ٢٩٫٤٥ | ١٨٫٠٣ | ٢٥٫٨٢ | ٨٫٠١ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٢٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٢ | ٣٤٫٦٢ | ٥٠٫٦٠ | ٩٥٫٤١ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٩٠ | ١٬٤٥٤٫٧٨ | ٥١٣٫٦٣ | ٢٩٣٫٥٠ | ٥٢١٫٩٧ | ٦٩٠٫٨٩ | ١٨٠٫١٦ | ٣٥٥٫٢٧ | ١٬١٨١٫١٩ | ٧٥٬٧٧٥٫٣٠ | ١٠٤٫٣٤ | ١٬٥٦٢٫٧٩ | ٩٢٦٫٤٨ | ٢٩٢٫١٤ | ١٧٩٫٨٧ | ١٢٩٫٥٤ | ٨٧٤٫١٥ | ١٬٦٠٠٫٠١ | ٧٣٥٫٥٦ | ٤٤٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٣١ | ٥٠ | ٦٩ | ٥٣ | ٢١ | ١٢٣ | ٦٤ | ١٤ | ٠ | ١٣٥ | ١٠ | ١٧ | ٦١ | ٩٦ | ١٢٩ | ١٣ | ١٠ | ٤٤ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٥ | ٥٨٫٧٣ | ٣٨٫٨٠ | ١٧٦٫٢٣ | ٥٩٫٦٤ | ٦٧٥٫٥٨ | ١٥٢٫٣٤ | ١٢١٫٢٢ | ١٠١٫٨٤ | ٥٣٬٧٦٩٫٣٢ | ٩٢٫٧٩ | ٢٧٧٫٥٤ | ٢٤٩٫٧٤ | ٥٧٫٩٣ | ٣٥٫٢٢ | ٩٠٫٣١ | ١٨٢٫٢٨ | ٥٢٥٫٠٦ | ٣٤٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
