نظرة عامة
Essent Group Ltd. هي شركة خدمات مالية مقرها برمودا تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين على الرهن العقاري. وهو يوفر التأمين على الرهن العقاري الخاص وإعادة التأمين للقروض العقارية لأسرة واحدة في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية، وتم تأسيسها لتلبية الحاجة المتزايدة لرأس المال الخاص في سوق الإسكان. تقدم Essent Group حماية ائتمانية للرهن العقاري للمقرضين ومستثمري الرهن العقاري، مما يعزز قدرتهم على تقديم تمويل الرهن العقاري للمشترين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشاريع والخدمات الرئيسية لشركة Essent خدمات إدارة المخاطر وإنشاء الرهن العقاري، مما يساهم في نموها المستدام واستقرارها في القطاع المالي. يضمن هذا التركيز الاستراتيجي احتفاظ Essent Group بدور حيوي في تسهيل ملكية المنازل السكنية في مشهد السوق دائم التطور.
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ مجموعة إيسنت المحدودة. من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٩٩٫٥٦ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٧٫١٨ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-29 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫١١ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫١٢ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١٤ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٥٤٫٢٣ /100 |
| الربحية | ٦٢٫٩٢ /100 |
| نقاط الجودة | ٥٩٫٦٨ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٥٤٫٦٧ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٥٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ مجموعة إيسنت المحدودة. هو US$ ٦٧٫٨١. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٥٩٫٧٦ إلى الحد الأقصى US$ ٧٣٫٧١. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ مجموعة إيسنت المحدودة.. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-07-08 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-05-22 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-05-06 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-04-04 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
| 2024-04-03 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2024-02-12 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-12-06 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2023-11-15 | باركليز | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2023-09-25 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2023-08-08 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-07 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-08-07 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-04 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-13 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2023-05-08 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-08 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-04-17 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-02-13 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-01-06 | باركليز | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2023-01-05 | جولدمان ساكس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2022-11-07 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-10-18 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-13 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-04 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-05-09 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-04-11 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2022-04-04 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-01-10 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-12-13 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-10-12 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-06-07 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-05-10 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2021-01-19 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2020-10-08 | شركاء MKM | يشتري | يحافظ | |
| 2020-06-09 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2020-06-01 | سسكويهانا | إيجابي | يحافظ | |
| 2020-05-26 | نقطة البوصلة | يشتري | يحافظ | |
| 2020-05-12 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-16 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-14 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2020-03-11 | شركاء MKM | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-02-19 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2020-02-18 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-01-17 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2019-11-11 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2018-11-12 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2018-10-24 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-08-06 | سسكويهانا | إيجابي | إيجابي | يحافظ |
| 2018-07-23 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-04-19 | ويلز فارغو | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2018-04-11 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2018-04-10 | البنك الألماني | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-03-15 | ماكواري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2018-01-08 | البنك الألماني | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2017-12-20 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2017-11-10 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2017-11-03 | البنك الألماني | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2017-10-25 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2017-09-12 | أبحاث بي تي آي جي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2017-08-23 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2017-08-08 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2017-08-07 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2017-04-21 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2017-01-20 | البنك الألماني | يشتري | الشروع في | |
| 2016-12-06 | أبحاث بي تي آي جي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-10-27 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-09-28 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-09-07 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2016-08-05 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2016-08-05 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2016-08-05 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2016-05-02 | الائتمان السويسري | حيادي | يحافظ | |
| 2016-02-16 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2016-02-16 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2015-08-12 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2015-05-11 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2015-05-11 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2015-03-04 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2015-03-04 | شركاء MKM | حيادي | الشروع في | |
| 2015-02-17 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2014-12-16 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2014-11-12 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2014-11-12 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2014-08-21 | الائتمان السويسري | حيادي | يحافظ | |
| 2014-07-25 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2014-05-12 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2014-05-12 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2014-05-06 | ماكواري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2014-02-21 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2014-02-20 | جي بي مورغان | تفوق السوق | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-12-20 | نقطة البوصلة | حيادي | الشروع في | |
| 2013-12-05 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2013-11-25 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | الشروع في | |
| 2013-11-25 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2013-11-25 | باركليز | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2024-08-05 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-05 | بي تي آي جي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-08 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-11-05 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-10-08 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-10-07 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-08-05 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-08-05 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2024-12-09 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-01-06 | باركليز | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2024-12-10 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-11-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-11-04 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-11-04 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-04-08 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2025-02-18 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2025-02-18 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-04-08 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-05-23 | نقطة البوصلة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-07-07 | كيفي، برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2025-07-08 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
