بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص إي بي آر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ٦٥ | ٥٥ | ١٤٩ | ٢٤٢ | ٣٠٧ | ٣٥٧ | ٣٨٣ | ٤٢٠ | ٤٤٢ | ٤٣٥ | ٤٤٦ | ٤٦٢ | ٤٤٧ | ٤٢٥ | ٤٠٤ | ٣٧٧ | ٣٩٣ | ٣٩٣ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٤ | ١٦٫٤٥ | ١٧٢٫٦٠ | ٦٢٫٩٣ | ٢٦٫٧١ | ١٦٫٢٢ | ٧٫٤٢ | ٩٫٦٦ | ٥٫١٣ | ١٫٤٨ | ٢٫٣٩ | ٣٫٧٢ | ٣٫٢٥ | ٤٫٩٢ | ٤٫٨٧ | ٦٫٧٣ | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٨ | ١٣٫١٤ | ٧٫٩٥ | ٢٩٫٩٦ | ٢٨٫٩٠ | ٤١٫٥٨ | ١٦٤٫١٦ | ١١١٫٤٣ | ٢٬٥٤٤٫٢١ | ٢٤٦٫٢٣ | ١٩١٫١٣ | ٦٦٢٫٩٤ | ٤٬٧٤٩٫٠٨ | ١٬٥١٤٫٠٣ | ١٬١٦٠٫٤٨ | ٦١٦٫٠٥ | ٢٧٤٫٣٣ | ٨٦٨٫٢٠ | ١٬١٠٧٫٥٩ | ٥٬٠٣٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٠ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٦٠ | ١٦٥ | ٢ | ٧ | ١٧٥ | ٢٣٠ | ٣٥٢ | ٣٨٨ | ٢٣٧ | ١٧٧ | ٢٠١ | ١٧٨ | ١٨٤ | ٢٥٠ | ١٧٦ | ٩٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٣ | ٧٫٣٦ | ١١٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٩٨٫٨٧ | ٢٦٠٫٩٦ | ٢٬٧٠٥٫١٥ | ٣١٫٥٥ | ٥٢٫٦٥ | ١٠٫٣٧ | ٣٨٫٨٤ | ٢٥٫٤٤ | ١٣٫٦٢ | ١١٫٤٢ | ٣٫٣٥ | ٣٥٫٦٤ | ٢٩٫٣٦ | ٤٥٫٩٠ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٩٨ | ٢٠٫٩٨ | ٣٢٫٢٩ | ١٩٫٧٣ | ٠٫٢٥ | ٣٫٠٩ | ٥٠٫٩٢ | ١٬٣٩٤٫٦٥ | ١٩٥٫٩٩ | ١٧٠٫٤٤ | ٣٥٣٫١٣ | ١٬٨١٨٫٤٥ | ٦٨٠٫٨٣ | ٤٨٦٫١٦ | ٢٨٠٫٣٩ | ١٨١٫٥٧ | ٣٨٩٫٤٥ | ٢٦٨٫٩٠ | ٩٢٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٤ | ٢٩٧ | ٨٨٥ | ٨٠٥ | ١٬٢٤٦ | ١٬٠٤٧ | ٥٨١ | ٥٥٢ | ١٧٣ | ٢٦٩ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٥ | ٢٧٦ | ٢٨٤ | ٢٨٦ | ٢٦٥ | ٢٦٢ | ٣٣٣ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٨ | ٣٩٧٫٦٤ | ٨٫٩٥ | ٥٤٫٧٢ | ١٦٫٠٠ | ٤٤٫٥٤ | ٤٫٨٧ | ٦٨٫٦٥ | ٥٥٫٦١ | ١٫٩٣ | ٠٫١١ | ٠٫١٩ | ٠٫١١ | ٢٫٩٠ | ٠٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ١٫٣٢ | ٢٧٫١٤ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٩ | ٥٩٫٨٤ | ١٢٨٫٩٩ | ١٦٢٫٣٠ | ١٤٨٫٦٥ | ١٤١٫٨١ | ٢٦٧٫١٧ | ١٦٠٫٦٠ | ١٬٠٤٨٫٢٦ | ١٥٠٫١٧ | ١٢٠٫٦٠ | ٤٠٩٫٠٠ | ٢٬٨٣٠٫١٧ | ٩٣٣٫٦١ | ٧٧٤٫٤٤ | ٤٣٥٫٤٧ | ١٩٢٫٨١ | ٥٧٧٫٧٥ | ٩٣٧٫٥٣ | ٤٬٢١٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨٦٦ | ٤٩٧ | ٦٨٦ | ٤٩٦ | ٨٣٨ | ٧٣٨ | ٢١٧ | ٣٤٤ | ١٧ | ١٧٩ | ٢٢٨ | ٦٧ | ١٠ | ٣٠ | ٣٧ | ٦٦ | ١٣٨ | ٤٥ | ٣٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٦ | ٢٣٨٫٠٩ | ٢٧٫٦٤ | ٦٨٫٩٣ | ١١٫٩٤ | ٧٠٫٥٦ | ٥٨٫٢٥ | ١٠٤٫٨٠ | ١٬١٨٦٫٢٢ | ٢٦٫٩٢ | ٧٠٫٤٨ | ١١٤٫٤٨ | ٤٠٣٫٤٦ | ٢٤٫٠٥ | ٧٩٫٢٠ | ١٠٩٫٤٦ | ٦٧٫٠٧ | ٢١٫٦٥ | ٧٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
