بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب الأحلام للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٩٤ | ١٠٠ | ٩٢ | ١٠٠ | ٩٦ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٢ | ٧٧ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٢ | ٧١ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٦٫٤٠ | ٧٫٩٤ | ٨٫٢٢ | ٤٫١٥ | ٢٫٦٢ | ٤٫٩٩ | ٧٫٢١ | ٦٫٧٩ | ١١٫٢٤ | ١٫٨٣ | ٩٫٩٧ | ١٣٫٣٥ | ٨٫٩٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٢ | ٤٫١٥ | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٥٫١١ | ١١٤٫٥٢ | ٩٨٦٫٥٣ | ٦٦١٫٤٠ | ١٠٬٤٧٧٫٩٩ | ٢٬٢٢١٫٨٧ | ٤٢٠٫٣٦ | ٢٬٦٨١٫٣٧ | ١٬٣٦٤٫٨١ | ١٠٬٢٩١٫١٤ | ١٬٦٥٢٫٥٥ | ٣٬٤٧٨٫٩٢ | ٣٬٦٤٢٫٣٨ | ١٬٣٤٥٫٨٦ | ٣٬٩٠٥٫٦٨ | ٣٬٧٣٩٫٦٢ | ٤١٩٫٣٨ | ١٬٤٤٩٫٣١ | ١٬٩٦٦٫٣٢ | ١٬٥٢٨٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ٥ | ٠ | ٣ | ١٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٢٦ | ٣٠٠ | ٢٨٩ | ٢٨٦ | ١٤٠ | ٣٠ | ٢٤ | ٢١ | ١٠١ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٨ | ٩٤٫٦٩ | ١٬٢٨٩٫١٢ | ٤٠٦٫٣٣ | ٧٤٫٧٥ | ٢٫٢٩ | ١٨٫٢٢ | ٤١٫٩٤ | ٢٫٣٣ | ٧٥٢٫٢٥ | ١٣٩٫٣٠ | ٣٫٨٥ | ٠٫٩١ | ٥٠٫٩٧ | ١٢١٫٦٢ | ٢١٫٤٠ | ١١٫٦٠ | ٥٨٠٫٧٩ | ٥١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٣٫٩٦ | ٥٫٤٧ | ٢٫٣٥ | ٢٣٫٧٧ | ١٬٧٦٢٫٠٥ | ٦٨١٫٢٦ | ١٢٩٫٣٢ | ١٬٠٢٦٫٣٨ | ٣٢٦٫٨٨ | ٢٬٥٨٢٫٦٨ | ٣٬٠٤٧٫٦٠ | ١٥٬٠٧٦٫٣١ | ١٦٬٨٥٦٫٨٠ | ٥٬٤٤٤٫٧٤ | ٧٬١١٣٫١٣ | ١٬٤٩٨٫٢٢ | ١٣٢٫٣٤ | ٤٢١٫٨٠ | ٢٬٧٧١٫٤٩ | ٣٬٢٧٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٢ | ١٧٢ | ١١٠ | ١٠٣ | ٨٢ | ٧١ | ٨٧ | ٥٢ | ٥٧ | ٥٩ | ١٩٠ | ٣٦٨ | ٣٤٩ | ٣٥١ | ٢١٥ | ٤٤ | ٣٤ | ٤٧ | ١٧٠ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٥ | ٣٦٫٠٦ | ٦٫٦١ | ٢٠٫١٠ | ١٣٫٨٧ | ٢٢٫٦٢ | ٤٠٫٥٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٫٦٩ | ٢٢٤٫١٣ | ٩٣٫٧٠ | ٥٫٠٤ | ٠٫٦٠ | ٣٨٫٧٣ | ٧٩٫٧٩ | ٢٢٫٦٩ | ٤٠٫١١ | ٢٦٠٫٨٧ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٩٫٦٠ | ٢٠٩٫٠٨ | ١٬٠٨٢٫٣٣ | ٧٣٦٫٠٧ | ٨٬٦٠٩٫٢٢ | ١٬٦٤٠٫٥١ | ٣٩٠٫٨٢ | ١٬٥٥٩٫٠١ | ٩٤٦٫٧١ | ٧٬٨٦٤٫٨٣ | ٤٬٦١١٫٨٣ | ١٨٬٤٦٦٫٧٢ | ٢٠٬٣٩٢٫٦٤ | ٦٬٦٨٧٫١٢ | ١٠٬٩١٩٫٠٧ | ٢٬١٥٠٫٤٩ | ١٨٦٫٨٦ | ٩٤٣٫٨٨ | ٤٬٦٥٤٫٩٩ | ٤٬٧٠٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٨٢ | ١٠ | ١٤ | ١ | ٤ | ٢٢ | ٣ | ٦ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ١٨ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٠٫٢٩ | ٨٧٫٦٥ | ٣٧٫٣٢ | ١٠٦٫٨٣ | ٥٥١٫٩٩ | ٤١٤٫٧٣ | ١١٤٫٩٠ | ٨٢٫٣٠ | ١١٢٫٣٦ | ٦٥٢٫٧٥ | ٥١٫٦٣ | ١٤٫٠١ | ٢٠٦٫٧٧ | ٦٢٫٤٧ | ٢٫٦٤ | ٧٨٩٫٧٧ | ٧٢٫٢٦ | ٢٦٫٨٣ | ٢٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
