بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إتش تي القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٨ | ٥٣٠ | ٤١٠ | ٢٥٧ | ١٢٣ | ٦١ | ٥٥ | ٤٨ | ٥٧ | ١٢٨ | ١٨٩ | ٢٤٩ | ٢٩٩ | ٢٥١ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٢٧٥ | ٢٩٩ | ٢٨٨ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٢٢٫٦١ | ٣٧٫٢٣ | ٥٢٫٢١ | ٥٠٫٧٧ | ٨٫٥١ | ١٣٫٤٩ | ١٧٫٩٧ | ١٢٦٫١٩ | ٤٧٫٤٨ | ٣٢٫٠٨ | ٢٠٫١٧ | ١٦٫٠٣ | ١٫٣٦ | ١٫٦١ | ٩٫٧٤ | ٨٫٥٥ | ٣٫٥٧ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٨٫٣٦ | ٤١٬٢٣٥٫٠٢ | ١٬٨٧٦٫٤٤ | ٣٠١٫١٧ | ١٬١٥٧٫٦٧ | ٧٥٨٫٦٤ | ١٬١٩٢٫٦٦ | ٨٩٫٥٤ | ٤٬٦٠٨٫٦٤ | ١٩٥٫٩٠ | ٣٢٠٫١٤ | ١٬٠٠١٫٨١ | ٣٬٦٤٥٫٩٢ | ٤٩٠٫٩٤ | ٥٧٢٫٩٨ | ٤٣٢٫٢١ | ٣٠٢٬٣٤٦٫١٥ | ٨٬٧٧١٫٠٤ | ٣٬٨٧٤٫٠٨ | ٢٬٨٨٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٧ | ١٦٥ | ١١٥ | ٨٤ | ٨٧ | ٥٢ | ٩٢ | ٩٩ | ١١١ | ١٠١ | ٣ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١١٧ | ١٥١ | ٨٦ | ٩٧ | ٧٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٣ | ٥١٦٫٧٦ | ٣٠٫٢٢ | ٢٦٫٩٩ | ٣٫٠٥ | ١٦٠٫٤٤ | ٧٦٫١٠ | ٧٫٥٦ | ١١٫٦٠ | ٨٫٣٨ | ٩٦٫٨٢ | ٣٬٩٦٢٫٥٦ | ٠٫٤٥ | ٦٫١٩ | ٢٩٫١٢ | ٤٣٫٠٣ | ١٢٫٥١ | ٢١٫١٨ | ٨٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٧ | ٢٬٠٧٩٫١٤ | ٧٥٤٫٠٠ | ١٣٤٫٥٣ | ٧٩٠٫٠٢ | ١٬٠٨٣٫٧٠ | ١٬١٢٥٫٤٠ | ١٧١٫٩٨ | ٨٬٠٧٠٫٩٩ | ١٦٩٫٢٧ | ١٧١٫٨٣ | ١٢٫٩٥ | ١٬٥١٥٫٠١ | ٢٤٤٫٠٥ | ٢٦٣٫٦٣ | ٢٦٠٫٩٧ | ٩٤٬٧٧١٫٤٣ | ٢٬٨٤٩٫٦٩ | ١٬٠٢٨٫٧٧ | ١٣١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٢ | ٥٠٢ | ٢٦٧ | ٢٢٨ | ٥٠ | ١٨ | ١٠٣ | ٨٦ | ١٥٤ | ١٧٣ | ٢٣١ | ٢٢٨ | ١٦٧ | ١٧٨ | ١٨٢ | ١٥٧ | ١٩٠ | ١٩٨ | ٢٠٤ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٤٦٫٧٧ | ١٤٫٦٩ | ٧٨٫٢٠ | ١٣٦٫١٦ | ٦٧٣٫٥٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٨٫٢٦ | ١٢٫٦٣ | ٣٣٫٤٠ | ١٫٥٠ | ٢٦٫٥٦ | ٦٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ١٣٫٥٤ | ٢٠٫٥٠ | ٤٫٤٢ | ٣٫١٠ | ٣٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٨٫٤٩ | ٣٩٬٠٥٥٫٨٨ | ١٬٢٢٢٫٤٤ | ٢٦٦٫٦٤ | ٤٦٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٠٧ | ٢٬٢١٨٫٠٦ | ١٦١٫٢٧ | ١٢٬٥٤٣٫٢٨ | ٢٦٥٫٥٠ | ٣٩٢٫٤٣ | ٩١٥٫٨٠ | ٢٬٠٣٦٫٨١ | ٣٤٧٫١٣ | ٤٠٩٫٠٤ | ٢٧١٫١٥ | ٢٠٨٬٢٧٥٫٨٢ | ٥٬٨١٢٫٢٨ | ٢٬٧٤٤٫٧٤ | ٢٬٦٥٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١ | ٢٢ | ٨٥ | ١١ | ٨ | ٥ | ٥٤ | ١ | ٦٥ | ٥٩ | ٢٥ | ٨ | ٥١ | ٤٤ | ٥٨ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٩ | ١٬٨٠٠٫٧٠ | ٢٩١٫١٢ | ٨٧٫٥٧ | ٢٤٫٨٧ | ١٥٨٫٢٠ | ١٬٠٥٢٫٣٢ | ٩٧٫٧١ | ٥٬٢٢١٫١١ | ٩٫٧٥ | ٥٧٫٧٩ | ٦٦٫٩٨ | ٧٢٣٫٦٠ | ١٣٫١٦ | ٣٠٫٤٣ | ٩٩٫٨٤ | ٣٬٨٤١٫٧٦ | ١١٨٫٣٣ | ٣٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
