بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كور سيفيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٢ | ٣٥٦ | ٣٨٠ | ٢٦٤ | ٣٥٨ | ٢٦٣ | ٢٦١ | ٢٧٥ | ٩٧ | ١٥٤ | ١٤٦ | ١٨٥ | ٢٤٥ | ٢٣٢ | ٢١٢ | ٢٤٤ | ٢٥٢ | ٢٦٩ | ٢٤٣ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٦٫٨١ | ٣٠٫٥٩ | ٣٥٫٨٨ | ٢٦٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ٥٫٣١ | ٦٤٫٦٥ | ٥٧٫٨٨ | ٥٫١٣ | ٢٧٫٠٦ | ٣٢٫٣٢ | ٥٫٣٤ | ٨٫٤٠ | ١٥٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٦٫٧٢ | ٩٫٦١ | ١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٤١ | ٢٬٠١١٫٤٩ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٢٤٫٩٣ | ٢٠٧٫٠٤ | ١٥١٫٣٤ | ١٢٦٫٨٨ | ٦٢٠٫٥٦ | ٣٦٫٣٦ | ١٠٣٫٣٩ | ٤٤٫٧٨ | ٢٥٦٫٠٤ | ٣٠١٫٥٠ | ٦٩٨٫٣١ | ٣٩١٫٩٢ | ١٬٩٤٢٫٠٥ | ٧٢٬٦٨١٫٢٧ | ٣٬٩٣١٫٥٤ | ٧٧٣٫٤٨ | ٣٦١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٣ | ٣٨ | ٣٥٠ | ٣٥١ | ٢٣٨ | ٢٥٢ | ٧١ | ٦٦ | ٧٣ | ٦٦ | ٧٤ | ٦٨ | ٥٩ | ٥٢ | ٥٩ | ٥٤ | ٥٤ | ٧٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٨٠ | ١٩٠٫٥٥ | ٨٢٩٫٨٧ | ٠٫١٥ | ٣٢٫٠٥ | ٥٫٦٨ | ١٢٨٫١٤ | ١٩٢٫٨٠ | ١١٫٠٢ | ٩٫١٧ | ١١٫٧٨ | ١٩١٫٧٨ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٤٨ | ٧٫١١ | ١٫١٦ | ٣٩٫٤٤ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٣ | ٧٣٫٣٧ | ٢٢٫٤٦ | ١٦٦٫٠٦ | ٢٠٢٫٨٣ | ١٣٧٫٠٧ | ١٢٢٫٣٣ | ١٥٩٫٨٥ | ٢٤٫٥٩ | ٤٩٫١٧ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٢٫٥٦ | ٨٣٫٧٧ | ١٧٧٫٢٨ | ٩٦٫١٦ | ٤٦٥٫٧٤ | ١٥٬٦٩٣٫٦٦ | ٧٨٦٫٢١ | ٢٣٨٫٦٢ | ١٢٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣٥١ | ٥٨٥ | ٨٢٥ | ٥٣٦ | ٣٢٨ | ٣٠٧ | ٢٤٩ | ٤٣١ | ٣٧٥ | ٥٣٧ | ٣٣٢ | ٢٥٨ | ٢٠٦ | ١٠٦ | ١٧٣ | ١٩٨ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٬١١٦٫٦٨ | ٦٦٫٨١ | ٤٠٫٩٦ | ٣٥٫٠٢ | ٣٨٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ١٩٫٠٩ | ٧٣٫١٥ | ١٢٫٨٧ | ٤٣٫٢٥ | ٣٨٫٣٠ | ٢٢٫١٥ | ٢٠٫١١ | ٤٨٫٥٥ | ٦٣٫٢٧ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫١٦ | ١٠٫١٢ | ٤٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٨ | ١٬٩٨٤٫٨٥ | ٣٤٨٫٧٨ | ٣٩٠٫٩٩ | ٣٠٩٫٨٨ | ١٨٨٫٤١ | ١٤٩٫٢٠ | ٥٦٠٫٧١ | ١٦٠٫٩٦ | ٢٥٢٫٥٦ | ١٦٥٫١٧ | ٤٥٨٫٥٩ | ٣١٧٫٧٣ | ٦٢١٫٠٢ | ١٩٥٫٧٦ | ١٬٣٧٦٫٣١ | ٥٧٬٠٨٧٫٦١ | ٣٬٢٤٥٫٣٣ | ٦٣٤٫٨٦ | ١٣٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ١٨ | ١٦٨ | ٢١١ | ١٧٣ | ١٧٤ | ٢٠٦ | ٤٤ | ٢٦٨ | ١٤٩ | ٣٢٥ | ٧٢ | ٨١ | ٣٣ | ٥٤ | ١٣ | ٠ | ٧ | ٣١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٩ | ١٬٠٤٩٫٢٩ | ٢٥٫٧٥ | ١٨١٫٩٩ | ٠٫٥٥ | ١٨٫٤٢ | ١٢١٫٥٣ | ٥٠٣٫٢٠ | ٤٤٫٤٧ | ١١٩٫٠٣ | ٧٧٫٧٨ | ١٢٫٣٦ | ٥٩٫١٣ | ٢٦٣٫٢١ | ٧٦٫٧٨ | ١٠٢٫٧٦ | ١٬٨٧٢٫٩١ | ٣٥٩٫٤٤ | ٣٣٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
