بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ١١٨ | ١٤٤ | ١٦٦ | ٢٠٠ | ٢٣٢ | ٢٥٦ | ٢٥٤ | ٢٥٢ | ٢٤٤ | ٢١١ | ١٩١ | ١٨٧ | ٢١٨ | ٢٢٣ | ٣٠١ | ٢٩٧ | ٢٩١ | ٣٠٣ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٢١٫٩٧ | ١٥٫١١ | ٢١٫٠٥ | ١٥٫٦٢ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٦٢ | ٣٫٤٢ | ١٣٫٦٣ | ٩٫١٠ | ٢٫٠٦ | ١٦٫٢١ | ٢٫٥٥ | ٣٤٫٨٦ | ١٫٣٨ | ٢٫٠٩ | ٤٫٠٩ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٠ | ٦٬٤٤٠٫٤٢ | ٢٥٧٫٥٧ | ٣٤٩٫٢٧ | ٧٣٠٫٢٨ | ٦٥٢٫٢٩ | ١٬٩٢٤٫٣٠ | ٧٬٧٧٤٫٠٤ | ٩٠٢٫٩٨ | ٥٬٥٧٥٫٧٥ | ١٬٤٤٣٫٤٠ | ٧٥٢٫٤٧ | ٤٢٢٫٢٤ | ٣٦٩٬١٨١٫٣٦ | ١٢٬٢٤٥٫٧٢ | ٤٬٣١٠٫١٣ | ٨٢١٫٩٠ | ٢٬٧١٣٫٠٦ | ١٦٬١٧٣٫٧٧ | ١٬٩٠٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٢ | ٣٤٦ | ٣٥٠ | ٣١٩ | ٢٩٨ | ٣٠١ | ٣٠١ | ٣٠٨ | ٣١٤ | ٣٣٦ | ٣٤٩ | ٣٦٢ | ٣٨٧ | ٣٨٩ | ٤١٧ | ٤٢٦ | ٤٤٥ | ٤٧٥ | ٤٧٥ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ١٫٠٠ | ٨٫٧٧ | ٦٫٣٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٠١ | ٢٫٣٢ | ١٫٩٣ | ٦٫٩٤ | ٤٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ٦٫٨٦ | ٠٫٦٩ | ٧٫١٢ | ٢٫٢٤ | ٤٫٢٦ | ٦٫٧٩ | ٠٫٠٢ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٣٩ | ١٨٬٩٠٠٫٥٥ | ٦٢٥٫٨٨ | ٦٧٢٫٦٢ | ١٬٠٨٧٫٥٣ | ٨٤٦٫٩٥ | ٢٬٢٦١٫٨٩ | ٩٬٤٢١٫٦٧ | ١٬١٢٢٫٤٤ | ٧٬٦٧٤٫٣٦ | ٢٬٣٩٢٫٠٥ | ١٬٤٢٢٫٩٣ | ٨٧١٫٢٠ | ٦٦٠٬٠٣٢٫٢٠ | ٢٢٬٨٦٩٫٦٨ | ٦٬١٠٢٫٣٦ | ١٬٢٣٠٫١٧ | ٤٬٤٢٩٫٣٤ | ٢٥٬٣٧١٫٧٩ | ٣٬٦٣٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٧ | ٢٣٠ | ١٥٠ | ١٠٦ | ١٢٥ | ١٠٥ | ٣٢ | ٥١ | ٣٣ | ٩٦ | ١٥٣ | ١٩٦ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٩٦ | ١١٨ | ١٨٤ | ١٩٥ | ١٧٤ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٣٤٫٨٥ | ٢٩٫٣٤ | ١٨٫٥٢ | ١٦٫٥٨ | ٦٩٫٨١ | ٦٠٫٠١ | ٣٣٫٩٦ | ١٨٧٫٨٦ | ٥٩٫١٤ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٫٩٥ | ١٠٫٧٤ | ١٤٫٠٣ | ٣٩٫٥٤ | ٥٥٫٣٤ | ٥٫٩٩ | ١٠٫٦١ | ٤١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٦٩ | ١٢٬٥٦٠٫١٣ | ٢٦٨٫٣١ | ٢٢٣٫٣٥ | ٤٥٧٫٢٥ | ٢٩٤٫٦٧ | ٢٣٧٫٥٩ | ١٬٥٤٧٫٦٣ | ١١٩٫٤٦ | ٢٬١٩٨٫٦٠ | ١٬٠٤٨٫٦٥ | ٧٧٠٫٤٦ | ٣٤٨٫٩٦ | ٢٩٠٬٧٥٠٫٨٥ | ١٠٬٧٢٣٫٩٦ | ١٬٦٩٢٫٢٣ | ٥٠٨٫٢٧ | ١٬٨١٦٫٢٩ | ٩٬٢٩٨٫٠٢ | ١٬٨٢٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٢ | ٥٦ | ٤٧ | ٢٧ | ٣٦ | ١٣ | ٣ | ٢٨ | ٤ | ١٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٠ | ٢ | ٧ | ٣٦ | ١١ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٥ | ٣٬١٤٩٫٩٢ | ١٥٫١١ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٩٫٤٤ | ١٣٧٫٤٤ | ٧٥٫٤٤ | ٧٥٥٫٥٩ | ١١٥٫٦٤ | ٢٣٣٫٦٥ | ٧٤٫٣٦ | ٢٧٤٫٥٤ | ٩٩٫٨٧ | ٣٬١٩١٫٥٣ | ٤٨٣٫١٧ | ٦١٧٫٢٠ | ٧٠٫٣٤ | ٨٢٫٥٤ | ٦٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
