بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلاريتيف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٩ | ٣٧٧ | ٤٠١ | ٣٩٠ | ٤١٦ | ٤٠٥ | ٤٢٩ | ٤٣٦ | ٣٧٨ | ٣٧٢ | ٢٤٢ | ٢٠٩ | ١٧٢ | ١٧٢ | ١٥٧ | ١٦٨ | ١٦٩ | ١٠٨ | ٢٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ٦٫٢٣ | ٢٫٧٤ | ٦٫٨٢ | ٢٫٨٤ | ٥٫٩١ | ١٫٧١ | ١٣٫٣٠ | ١٫٤٧ | ٣٥٫٠٨ | ١٣٫٧٠ | ١٧٫٧٠ | ٠٫٠١ | ٨٫٤٤ | ٦٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ٣٦٫٢٢ | ٧٤٫١٣ | ١٥٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٨ | ٣٥٩٫٦٤ | ٣٤٩٫٠٧ | ١٬٢٦٢٫٢٥ | ١٬٩٥٢٫٣٧ | ٦٥٦٫٧٠ | ١٩٥٫٩٤ | ٢٠٨٫٤٧ | ١٧٤٫٤٢ | ٢٤٤٫٦٩ | ٢٩٦٫٤٢ | ٧٩٫٨٧ | ٥١٫٣٨ | ٦٦٫٢٨ | ٧٧٫٤٣ | ٤٥٧٫٤٧ | ١٬٦١٥٫٢٧ | ٢٠٧٫٦٦ | ٧٨٫٩٣ | ٨٦٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٢١١ | ٣٥٦ | ٣٥٧ | ٢٦٢ | ٢٢٨ | ٩٠ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٢٤٣ | ٢٤٤ | ٢٥٠ | ٢٥٧ | ١٠٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٧ | ٦٨٫٨٠ | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٦٦ | ١٢٫٧٤ | ٦٠٫٥٣ | ١٧٫١٩ | ٠٫٤٤ | ١٫٥٦ | ١٫٠٢ | ١٣٤٫٧٨ | ٠٫٥١ | ٢٫٣٨ | ٢٫٩٨ | ٥٧٫٤٧ | ٨٫٨١ | ٠٫٧٦ | ٧٫٠٥ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٧٢ | ٢٠٠٫٩٤ | ٣٠٩٫٩١ | ١٬١٥٥٫٢٠ | ١٬٢٢٦٫٨٠ | ٣٧٠٫٦٠ | ٤١٫٢١ | ٥٠٫٥٢ | ٤٨٫٩٧ | ٦٨٫٦٣ | ١٢٦٫٧٧ | ٩٢٫٩٣ | ٧٣٫٠٠ | ٩٦٫٤٢ | ١٢٦٫٦٨ | ٢٩٧٫٨٧ | ١٬١٣٩٫٥٠ | ٢٢٧٫٩٤ | ٣٥٨٫٤٢ | ١٬٥٤٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦٢ | ١٦٠ | ٦٤ | ١٣٣ | ١١٥ | ١٢٠ | ١٢١ | ٥٥ | ١١٦ | ٢٢٠ | ٢٢٧ | ٢٦٢ | ١٨١ | ١٠٣ | ٩٥ | ٦٠ | ٤١ | ٦٣ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٬٣٤٨٫٤٤ | ١٥٩٫٤٦ | ٥٩٫٩٨ | ١٠٨٫٦٦ | ١٤٫٠٦ | ٤٫٣٩ | ١٫٢٢ | ٥٤٫٤٩ | ١٠٩٫٨٥ | ٩٠٫٠٠ | ٣٫٢٧ | ١٥٫٣٤ | ٣٠٫٩٠ | ٤٣٫٠٧ | ٧٫٤٨ | ٣٦٫٩٢ | ٣١٫٣١ | ٢٥٣٫٢٧ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٤ | ٥٨٫٧٠ | ١٣٩٫١٧ | ٢٠٧٫٠٥ | ٦٢٥٫٥٧ | ١٨٦٫١٠ | ٥٤٫٧٣ | ٥٧٫٩٥ | ٢٥٫٤٥ | ٧٦٫٠٥ | ٢٦٩٫٦٥ | ٨٦٫٩٤ | ٧٨٫٣٨ | ٦٩٫٨٦ | ٥٠٫٧٥ | ٢٥٩٫٦١ | ٥٧٥٫٧٧ | ٧٩٫٧٢ | ١٧٩٫٥٠ | ٧٧٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٨٠ | ١٠٥ | ١١٥ | ٣١ | ٢١ | ٦٢ | ٢١٩ | ٢٠٩ | ٢١٧ | ١٥٢ | ٨٢ | ٢٦١ | ٣٣٤ | ٢٥٩ | ٢٠٣ | ٣٧ | ١٠ | ٥٢ | ٣٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧١ | ٢٠٩٫٤٥ | ٧٣٫١٠ | ١٦٩٫٠٦ | ١٨٨٫٨٧ | ٢٥٤٫٩٩ | ٤٫٤١ | ٣٫٦٢ | ٢٩٫٧٧ | ١٥٣٫٥٩ | ٢٢٠٫٢٨ | ٢٧٫٩٥ | ٢٢٫٤٨ | ٢١٫٦٢ | ٨١٫٩١ | ٧١٫٥٦ | ٣٩٦٫٠٩ | ٣١٫٩٢ | ١٢٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
