بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين Shineway مجموعة الأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦١ | ٦٣٩ | ٦٥٨ | ٦٧٧ | ٦٩٠ | ٧٠٣ | ٧٣٨ | ٧٧٢ | ٩٤١ | ١٬١١٠ | ١٬٠٤٦ | ٩٨٢ | ٩٥٧ | ٩٣٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٧٥ | ١٬٠٦٩ | ٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | ١٫٩٣ | ١٫٩٠ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٢١٫٨٦ | ١٧٫٩٤ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٠ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ١٣٫٠١ | ١١٫٥١ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٩٥ | ٢١٬٣١٣٫٩٥ | ٢٬٠٠٩٫٧٩ | ٩٨٨٫٩٥ | ٤١٦٫٧٤ | ٢٦٧٫٦٥ | ٢٥٧٫٩٠ | ٢٤٩٫٦٢ | ١٦٦٫٥٥ | ١٣٥٫٢٤ | ١٢١٫٣٤ | ١٠٨٫٧١ | ١٠٨٫٤٣ | ١٠٨٫١٣ | ١٢١٫٦٥ | ١٣٥٫٠٤ | ١٩٠٫٦٤ | ٣٨٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٦ | ٣٠٦ | ٢٢ | ٢٦١ | ٣٢٨ | ٣٩٥ | ١٩٨ | ٢ | ٢٢ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٠ | ١٧ | ٨٣ | ٩٤ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٨ | ٩٢٫٦٦ | ١٬٢٦١٫٦٠ | ٢٥٫٧٦ | ٢٠٫٤٨ | ٤٩٫٨٠ | ٩٩٫١٩ | ١٬٤٦٤٫٩٥ | ١٠٧٫٣٣ | ٢٣٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ١٣٤٫٠٢ | ٣٩٣٫٩٧ | ٢١٣٫٤٤ | ١٨٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٠ | ١٠٬١٩٩٫٩٧ | ٦٨٫٥٨ | ٣٨٠٫٨٦ | ١٩٨٫٠٠ | ١٥٠٫٣٦ | ٦٩٫٣٤ | ٠٫٥٢ | ٣٫٨٨ | ٥٫٥٤ | ٦٫٥١ | ٧٫٣٩ | ٦٫٥٩ | ٥٫٧٤ | ١٫٩٤ | ٩٫٥٦ | ١٦٫٨٤ | ١٠٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٣٣٠ | ٥٩٥ | ٨٦١ | ٨٤٥ | ٨٢٩ | ٦٤٥ | ٤٦٢ | ٣٥٦ | ٢٥٠ | ١٣٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٠٩ | ٣٩١ | ٣٩٢ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٩٠ | ٨٠٫٥٣ | ٤٤٫٦١ | ١٫٨٦ | ١٫٨٩ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٤٦ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٣ | ٤٥٫٠٨ | ٨٢٫٠٩ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٦٨١٫٠٩ | ٨٧٫٢٠ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٥ | ١١٬٠٠٧٫٦١ | ١٬٨١٩٫١٣ | ١٬٢٥٧٫٧٣ | ٥١٠٫٢٨ | ٣١٥٫٥٣ | ٢٢٥٫٦١ | ١٤٩٫٢٤ | ٦٢٫٩٩ | ٣٠٫٤٧ | ١٥٫٩٣ | ٢٫٧٢ | ٢٫٩١ | ٣٫١٠ | ٢٤٫١٠ | ٤٤٫٩٢ | ٦٩٫٨٤ | ١٥٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٧ | ٣ | ٣٣ | ٦٨ | ١٦٦ | ٢٦٣ | ٢٨٦ | ٣٠٩ | ٥٦٥ | ٨٢١ | ٨٦٢ | ٩٠٣ | ٨٨٣ | ٨٦٣ | ٨٦٦ | ٨٧٠ | ٥٦١ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٢ | ١٬١٩٢٫٣٩ | ١٠٩٫١٥ | ١٤١٫٩٠ | ٥٨٫٦٦ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٨٢٫٦٤ | ٤٥٫٢٥ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٣٥٫٥٦ | ٥٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
