بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابيتال ساوثويست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٦٩ | ٦٨ | ١٤٦ | ١٢٥ | ١٦٢ | ١٨٣ | ١٥٢ | ١٧٤ | ٢٣٧ | ٢٢٧ | ٢١٣ | ٢٣٦ | ١٢٠ | ١٨٨ | ١٠٢ | ٧٧ | ٢٦١ | ٢١٧ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ١٫٧٦ | ١١٣٫٣٩ | ١٤٫٠١ | ٢٩٫٠٧ | ١٣٫٠١ | ١٦٫٦٩ | ١٤٫٦٣ | ٣٥٫٩٩ | ٤٫٢٧ | ٦٫٢٤ | ١٠٫٨٢ | ٤٩٫٢١ | ٥٧٫٢٧ | ٤٦٫٠٢ | ٢٤٫٥٣ | ٢٣٩٫٤٢ | ١٦٫٦٤ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٦٫١٣ | ٣٣٤٫٧٠ | ٣٨١٫٩٦ | ٩٬٣٥٤٫٢٧ | ١٬١٥٦٫٥٤ | ٦٤٥٫١٦ | ٩٠٥٫١٤ | ٦٬٨٣٣٫٦٣ | ٥٬١٣٣٫٧٣ | ٧٬٨٦٠٫١٧ | ٢٬٢٣٦٫٥٦ | ٨٬٤٨٩٫٧٥ | ٣٬٢٦٩٫٠٤ | ٦٬٢٤٥٫٧٠ | ١٬٧٦٣٫٦٢ | ٨٤٦٫٣٩ | ٣١٧٫٠٧ | ٢٬١٠٠٫٤٤ | ١٬٧٢٤٫٥٤ | ١٬٤٢٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ||||||
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٨٦٫٩٥ | ٥٤٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٨٩٫٦٠ | ١٧٦٫٩٢ | ١٬٣٨٠٫٥٦ | ١٤٠٫١٥ | ٣٠٫١٦ | ٦٫٩٦ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٩ | ٩٦٫٥٩ | ٦٣٫٣٠ | ٧١٫٣٧ | ٢٫٧٧ | ٥٫٠٦ | ١٫٧٦ | ٦٫٥١ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٠ | ٢٫٢٠ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٦٩ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٩٠ | ٨٦ | ١٤٧ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٦٤ | ١٥٧ | ١٨٠ | ٢٤٢ | ٢٣٨ | ٢١٦ | ٢٢٩ | ١٢٢ | ١٩٩ | ١١٤ | ١٠٢ | ٢٧٤ | ٢٣٢ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٧٠٫٩٣ | ٧٫٥٦ | ٠٫٣٩ | ٢٠٫٤٢ | ٤٫٨٢ | ١٤٫٩٧ | ٣٤٫٦٧ | ٢٫٠٠ | ٩٫٢٥ | ٦٫١٧ | ٤٦٫٧٤ | ٦٣٫٤١ | ٤٢٫٨٧ | ١٠٫٧٨ | ١٧٠٫١٦ | ١٥٫٦٠ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫١٣ | ٤٣٤٫٧٠ | ٤٨١٫٩٦ | ٩٬٤٥٤٫٢٧ | ١٬٢٥٦٫٥٤ | ٥٤٥٫١٦ | ٨١٥٫٠٢ | ٧٬٠٣٠٫٢٢ | ٥٬٢٩٧٫٠٣ | ٨٬٠٣١٫٥٤ | ٢٬٣٣٩٫٣٢ | ٨٬٥٩٤٫٨٢ | ٣٬١٧٠٫٨٠ | ٦٬٣٥٢٫٢١ | ١٬٨٦٣٫٧٤ | ٩٤٦٫٦٩ | ٤١٩٫٢٧ | ٢٬٢١٠٫٧٦ | ١٬٨٣٧٫٧٧ | ١٬٥٤١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢١ | ١٨ | ٢ | ١١ | ٢٥ | ٢٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٣ | ٧ | ٢ | ١١ | ١٢ | ٢٤ | ١٢ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٩ | ١٣٫٩٢ | ٩١٫٢٩ | ٥٩٥٫٥٠ | ٣٣١٫٣٨ | ١٩٫٤٥ | ١١١٫٠٣ | ٥٢٫٥٨ | ١١٫١٨ | ٢٣٦٫٤٥ | ٧٥٫٣٠ | ٣٨٧٫٨٠ | ١٢٦٫٥٩ | ٤٥٦٫٩٦ | ١٢٫٤٧ | ١٠١٫٤٦ | ٤٨٫٧٦ | ١٫٥٣ | ٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
