بيان التدفق النقدي (TTM)
مساحة مركزية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٦١ | ٧٠ | ٦٧ | ٧٠ | ٨٤ | ٨١ | ٨٨ | ٩٧ | ٩٢ | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٠ | ٩٢ | ٩١ | ٩٢ | ٩٨ | ٩٩ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ١٤٫٢٤ | ٤٫٨٩ | ٥٫٧١ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٠٠ | ٩٫٠٢ | ٩٫٨٩ | ٤٫٨٢ | ١١٫٠٩ | ٠٫٨٥ | ٢٫٥٥ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٩٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٥٠ | ٧٫١٦ | ١٫٠٤ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٠٫٦٦ | ١٥٧٫٧٨ | ٤٣٠٫٢٩ | ١٥٩٫٨٨ | ١٬٦٧٨٫٨٠ | ٢٦٨٫٣٣ | ٢٬٤٤٧٫٥٤ | ٦٬١٤١٫٤١ | ١٬٤١٧٫٥١ | ٣٤٤٫١٠ | ٢٤٢٫٦٣ | ٢٬١٦٥٫٦٠ | ٢٨٠٫٣٧ | ٣٬٤١٤٫١٩ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٬٧٨٨٫٣٤ | ٢٦٢٫٣٣ | ٢٬٥٤٥٫٢٨ | ٢٬٣٠٢٫٢٧ | ٣٬٦٥٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١٦٥ | ٢١٨ | ١٧٥ | ٢٠٥ | ٢٦٧ | ١٩٥ | ٢٥٠ | ٢١٥ | ١٦٠ | ١٦ | ١٩ | ١٦٢ | ١٢٠ | ٢٠ | ٢٥ | ١٠٦ | ٥١ | ٤٧ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٤١ | ٣٢٫١٨ | ١٩٫٧١ | ١٧٫٢٦ | ٣٠٫١٧ | ٢٧٫٠٦ | ٢٨٫٢٥ | ١٣٫٨٠ | ٢٥٫٧٠ | ٨٩٫٨٩ | ١٩٫٣٠ | ٩٤١٫٥٠ | ٢٥٫٩٩ | ١١٦٫٦٤ | ٢٧٫٢٢ | ٣١٤٫٩٧ | ٥١٫٩٨ | ٨٫١٨ | ٣٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٤٫٤٩ | ٤٢٥٫٠٩ | ١٬٣٤١٫٣٨ | ٤٢٠٫٧٣ | ٤٬٩٠٠٫٥٥ | ٨٥٣٫٣٥ | ٥٬٩١٣٫٨٧ | ١٧٬٤٥٦٫٧٠ | ٣٬١٦٠٫٣٧ | ٥٩٨٫٨٤ | ٣٨٫٤١ | ٤٠٥٫٥٧ | ٤٥٣٫٣٩ | ٤٬٥٨٤٫٦٣ | ٤٥٫٣٧ | ٤٩٨٫٩٨ | ٣٠٢٫٢١ | ١٬٣١٣٫٨٩ | ١٬٠٧٩٫٩٩ | ٦٬٧١٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦٥ | ١٣٢ | ٦٧ | ١٣٩ | ٢١٥ | ١١٨ | ١٦٣ | ١١٢ | ٤١ | ٤٤ | ٨٩ | ٢٢٧ | ٢١٢ | ١١٦ | ٦١ | ٢١ | ٤٤ | ٤٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫٩٤ | ١٠٣٫٠٧ | ٤٩٫٢٤ | ١٠٧٫٩٠ | ٥٤٫١٦ | ٤٥٫٢٠ | ٣٩٫٠٧ | ٣١٫٤٨ | ٦٣٫٠٧ | ٢٠٦٫١١ | ١٠١٫٦٥ | ١٥٦٫٤٨ | ٦٫٤٧ | ٤٥٫٢٨ | ٤٧٫٧٩ | ٦٥٫٣٧ | ١٠٧٫٨٥ | ١٠٫٨١ | ٢٨١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٨٣ | ١٦٧٫٣٢ | ٨١١٫٠٩ | ١٦٠٫٨٥ | ٣٬٣٢١٫٧٥ | ٦٨٥٫٠١ | ٣٬٥٦٦٫٣٢ | ١١٬٤١٥٫٢٩ | ١٬٦٤٢٫٨٦ | ١٥٤٫٧٤ | ١٠٤٫٢٢ | ١٬٨٦٠٫٠٣ | ٦٣٣٫٧٦ | ٨٬٠٩٨٫٨٢ | ٢٦٣٫٥٤ | ١٬١٨٩٫٣٦ | ٦٠٫١٢ | ١٬١٣١٫٤٠ | ١٬١٢٢٫٢٩ | ٣٬١٥٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٩ | ١٦ | ٤٢ | ٤ | ٣١ | ٣ | ١ | ٧ | ٢٧ | ٤٢ | ٥ | ٣٦ | ٣ | ٤٤ | ٥ | ٣٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤١٫٦٩ | ٥٨٫١١ | ١٥٥٫٩٧ | ١١٠٫٠٧ | ٦٤٧٫٥٥ | ٨٩٫٤٧ | ٥٦٫٥٥ | ٥٧٦٫١٢ | ٢٩٢٫١١ | ٢٥٧٫٥٥ | ١١١٫٣٠ | ٨٥٢٫٧٤ | ١٠٧٫٣٢ | ١٬٥٨١٫٦٩ | ١١١٫٥٧ | ٧٨٥٫١٦ | ١١١٫٠٤ | ١١٫٧١ | ٣٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
