بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الشمسية الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ٤٠٨ | ٩١٧ | ٨٠١ | ٨٩٠ | ٦٨٥ | ٣٤٦ | ٣٧٣ | ٧٦٢ | ٨٨٥ | ٨٥٨ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٦٨ | ٣٢٤٫٥٢ | ١٢٫٦٤ | ١١٫١٤ | ٢٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٧ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٠٤٫٢٧ | ١٦٫٢٢ | ٣٫٠٨ | ٧٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٦ | ١٩٨٫٧٣ | ١٧١٫٢٦ | ٦١٫٥٢ | ٨٥٫٧١ | ٧٠٫٠٨ | ٤٢٫٢٦ | ٣٥٫٢٥ | ٤٦١٫٠٣ | ١٢٩٫٧٣ | ٩٩٫٧٥ | ٣٣٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٠ | ٤٣٠ | ٦٣٠ | ١٬٠٧٥ | ١٬٤٣٢ | ١٬٦٧١ | ١٬٧٥٠ | ١٬٨١٢ | ١٬٨٢٤ | ١٬٩٦٢ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٨ | ٤٦٫٧٧ | ٧٠٫٥٤ | ٣٣٫٢٢ | ١٦٫٦٨ | ٤٫٧٣ | ٣٫٥٠ | ٠٫٦٦ | ٧٫٦٠ | ١٫٨٤ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٠ | ٢٠٩٫١٠ | ١١٧٫٨٠ | ٨٢٫٦٠ | ١٣٧٫٩٤ | ١٧١٫٠٩ | ٢١٣٫٨٣ | ١٧١٫٢٦ | ١٬١٠٣٫٦٩ | ٢٨٧٫٥٥ | ٢٣٢٫٣٠ | ٢٬٨٤٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٤ | ٦١٤ | ٤٢٩ | ١٬٧١٩ | ١٬٦٤٣ | ٢٬٠٥٣ | ٢٬٣٩٦ | ١٬٢٣٣ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬١٤١ | ٢٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٣ | ٣٠٫٢٠ | ٣٠١٫٠٨ | ٤٫٤٥ | ٢٤٫٩٧ | ١٦٫٧٤ | ٤٨٫٥٥ | ٩٥٫٠٢ | ٣٫٥٢ | ٧٫٧٢ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٦٢ | ٢٩٨٫٩٢ | ٨٠٫٠٩ | ١٣٢٫٠٦ | ١٥٨٫١٨ | ٢١٠٫١٣ | ٢٩٢٫٧٥ | ١١٦٫٥٥ | ١٬٤٥٥٫١٩ | ٣٣٩٫٩٤ | ٢٤٨٫٨٤ | ٣٬٣٦٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤٣٤ | ٢٠٥ | ٥٣٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬٠٣٨ | ٩٧٧ | ٨١٩ | ١٬٠٥٨ | ١٦٥ | ٦٨٢ | ٨٦٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٣٠ | ٣٦٠٫٥٣ | ١٤٣٫٢٢ | ٢٠٫٢٣ | ٥٫٩٣ | ١٦٫٢١ | ٢٢٩٫٢٣ | ٨٤٫٣٨ | ٣١٢٫٩٩ | ٢٦٫٠٦ | ١٠٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
