بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرونوس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٤٥ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٤١ | ١١٩ | ١٠١ | ٨٩ | ١٠٣ | ٩٧ | ٨٤ | ٤٣ | ٣ | ١٦ | ٢٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٥٫٣٣ | ٠٫٠٧ | ٢٫١٧ | ١٫٥٣ | ٨٫٢٧ | ١٥٫٨٣ | ١٥٫٢٦ | ١١٫٥١ | ١٥٫٤٩ | ٥٫٣٦ | ١٣٫٥٨ | ٤٩٫٠٢ | ١٠٦٫٢٠ | ٥٠٩٫٣٤ | ٧٢٫٧٦ | ٣٢٫٥٥ | ٠٫٥٧ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٥٫٨٦ | ١١٩٫٠٧ | ١٤٦٫٨٠ | ٧١٫١٨ | ٦١٫١١ | ٨٠٫٤١ | ٨٦٫٤٩ | ١١٢٫٢٨ | ٤٨٫٠٣ | ٧٢٫٧١ | ٢٢٫٩٤ | ٢٥٫٥٨ | ١٣٦٫٣١ | ٤٤٫٩٢ | ٠٫٦٠ | ٣٫٦٩ | ٩٫٦٢ | ٩٫٩٤ | ٣٣٫٠٨ | ٣٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ٢٠ | ٤٩ | ١٢٦ | ١٢٨ | ٢٩ | ١٩ | ٣٧ | ٧٩ | ٢ | ٣٠٦ | ٢٦٠ | ١٧ | ٥٩ | ٤٣٤ | ٤٢٠ | ٢٦٢ | ١٧٥ | ٧٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٣ | ٣٤١٫٤٥ | ١٥٩٫٤١ | ١٫٣٤ | ٧٧٫٤١ | ٣٣٫٩٧ | ٢٩٥٫٧١ | ٣١١٫٤٤ | ٩٧٫٦٧ | ١٦٬٤٩٩٫٠٢ | ١٤٫٨١ | ١٠٦٫٥٥ | ٤٤٨٫٦٤ | ٨٢٩٫٢٠ | ٣٫٠٩ | ٣٧٫٦٧ | ٣٣٫١٧ | ١٣٩٫٨٣ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٦٫٩٠ | ١٦٫٥٦ | ٤٦٫٨١ | ٥٨٫٨٣ | ٥٠٫١٠ | ١٥٫١٣ | ١١٫٧١ | ٣٥٫٣٥ | ٣٧٫٧٣ | ١٫٥١ | ٦٨٫٢٧ | ٦٨٫٥٣ | ٢٧٫٦٩ | ٦٢٫٤٠ | ٩٨٫٢٨ | ٩٥٫٨٣ | ٩٠٫٢٥ | ٩٢٫٤٢ | ١٢١٫٧٦ | ١١٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ٥ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤١ | ٢٦٩٫٢٦ | ٦٫١٥ | ١٦٫١١ | ٣٫١٩ | ٦١٫٠٠ | ٢٥٫٢٩ | ٦١٫١١ | ١٣٫٣٩ | ٩٫٦٣ | ٤٨٫٢١ | ١٢٫٩٥ | ٢٨٫٠٧ | ٩٫٥١ | ٢٣٫٧١ | ١٫٤٧ | ٨٫٣٦ | ١٨٥٫٦٢ | ٢١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٦٤ | ٢٫٥١ | ١٠٫٨٤ | ٥٫٥٧ | ٥٫٤٤ | ٧٫٠٤ | ٣٫٢٢ | ٦٫٢٢ | ١٫٢٢ | ٢٫٣٧ | ٠٫٧١ | ٠٫٤٣ | ٢٫٣٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٦٥ | ٦٫١٤ | ٢٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٢٢ | ١٠٤ | ٢١٥ | ٢٥٥ | ١٩١ | ١٦٣ | ١٠٦ | ٢٠٩ | ١٢٢ | ٤٤٨ | ٣٨٠ | ٦٢ | ٩٥ | ٤٤١ | ٤٣٩ | ٢٩٠ | ١٩٠ | ٥٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٤٫٣٧ | ١٤٫٥٧ | ١٠٦٫٣٨ | ١٩٫٠٠ | ٢٥٫١٦ | ١٤٫٧٣ | ٣٥٫١٦ | ٩٨٫١٠ | ٤١٫٥٥ | ٢٦٦٫١٢ | ١٥٫١٣ | ٨٣٫٧٨ | ٥٤٫٦٩ | ٥٦٢٫٩٦ | ٠٫٦١ | ٣٣٫٨٢ | ٣٤٫٧٤ | ١٣٠٫٢٣ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
