بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مشهورة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٩ | ٢٣ | ١٥ | ٩ | ٠ | ٩ | ٧ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٣٨ | ٥٠ | ٣٢ | ١٢ | ١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٧ | ٢٠٫٤٧ | ٣٤٫٤٩ | ١٥٧٫١٩ | ٩٦٫٥٣ | ٢٬٧٢٢٫٧٠ | ١٩٫١٠ | ٨٦٫٣٣ | ١٬٦٣٩٫٥٢ | ٩٥٫٧٨ | ٣٣٫٤٥ | ٣٠٫٤٢ | ٣٥٫٨٧ | ٦١٫٢٧ | ١٠٧٫١٩ | ٩٥٤٫٤٤ | ٢٢٫١٣ | ١٩٥٫٧٣ | ١٤٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣١ | ١٨٢٫٧٢ | ٣٧٢٫٧٥ | ١٠٣٫٧٧ | ١٢٧٫٧١ | ١٨٫١٤ | ٨٦٫٤٥ | ٩٧٫٦٩ | ٤٨٦٫٦٧ | ١٩٧٫٣٣ | ٤٦٥٫٧٩ | ١٬٤٨٣٫٥٦ | ٢٬١٢٦٫٦١ | ٤٬٣٣١٫٦١ | ٣٣٫٢٦ | ٢٫٥٥ | ٣٣٫٠٤ | ٢١٫٤٥ | ١١٣٫٢٨ | ١٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ١٤٣ | ١٧٨ | ١٧٩ | ١٧٩ | ٤٣ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٥ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٣٫١٨ | ٢٨٨٫٩٢ | ٢٤٫٥٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٠١ | ٧٦٫٠٩ | ٨١٫٨٦ | ٦٫٦٧ | ٢٫٤١ | ٧٫٦٢ | ٧٥٫٠٤ | ١٬٥٣٢٫٨٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٤ | ١٠٥٫٨٣ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٠٠ | ٢٢١٫٢٠ | ٥٦٨٫١٧ | ٢٤٩٫١٥ | ٢٬٠٨٥٫٢٣ | ١٠٬٦٢٩٫٠٠ | ١٬٨٠٠٫٢٧ | ٢٬٥١٥٫٠٠ | ٢١٬٩١٧٫٤٤ | ١٠٤٫٦٩ | ١١٧٫٨٠ | ٢٧٤٫٣٩ | ٢٧٨٫٦٠ | ١٬٥٤٨٫٩٨ | ٤٤٠٫٠٣ | ٤٦٩٫٣٤ | ٥٧٨٫٩٥ | ٤٨٥٫٢٧ | ١٥٦٫٠٩ | ٥٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٢ | ٦ | ٧ | ١٤٥ | ١٨١ | ١٩٦ | ١٩٤ | ٤٥ | ١٤ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٥ | ٢٠ | ١٣٨ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٢٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ٧١٫٢٠ | ٦٫٥١ | ٢٬٠٢٩٫٢٠ | ٢٤٫٣١ | ٨٫٦٧ | ١٫٣٨ | ٧٦٫٧٨ | ١٣٠٫٨٢ | ٨٣٫٧٤ | ٢٨٫٦٢ | ٣٨٫٥٥ | ٥٥٫٣٦ | ٥٨١٫١٤ | ٧٫٣٠ | ١٫٢١ | ٢٫٤٦ | ٩٧٫٢٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٠٦ | ١٣٨٫٣٤ | ١٠٢٫٢٠ | ٤٦٫٢٦ | ٢٬١١٩٫٥٧ | ١٠٬٧٨٠٫٢٥ | ١٬٩٧٨٫٠٤ | ٢٬٧٢٤٫٩٩ | ٢٣٬٠٥٧٫٩٥ | ١٨٧٫١٧ | ٤١٤٫٦٤ | ١٬٢٧٢٫٨٣ | ١٬٩٣٨٫٣٢ | ٢٬٧٤٨٫٣٠ | ٣٧١٫١٣ | ٣٦٦٫٤٠ | ٤٤٥٫٢٧ | ٣٦٢٫٠٩ | ٥٤٫٩٨ | ٢١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٦ | ٦ | ١٥ | ٧ | ٢ | ١٠ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٨ | ٣٤ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ١٣٨٫٩٨ | ١٣٥٫٣١ | ٥٣٫٥٣ | ١٢٤٫٤٤ | ٤٩٢٫٢٤ | ٢٨٫٤١ | ٩٧٫٢٦ | ٣٬٨٩٦٫٩٢ | ١٧٫٠٦ | ٥٨٫١٠ | ٩٫٠٢ | ٦٨٫٥٢ | ٥٬١٤٣٫٩٦ | ٦٫١٠ | ١٨٫٧١ | ١٩٫٩٥ | ١١٨٫١٣ | ١٧٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
