بيان التدفق النقدي (TTM)
فايبر تيرافينا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٠٦ | ٣٬١٦٨ | ٣٬٢٥٧ | ٣٬٠١٧ | ٢٬٧٢٧ | ٢٬٧٢٦ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٧٠٤ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٩٩٠ | ٢٬٩١١ | ٢٬٨٤٥ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٦٤٧ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٢٫٨٠ | ٧٫٣٨ | ٩٫٦١ | ٠٫٠٣ | ٩٫٥٩ | ٣٫٤٥ | ٦٫٠٧ | ١٫٣٣ | ١٢٫٠٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٢٨ | ٢٫٨٦ | ٤٫١٩ | ٤٫١٩ | ٢١٫٣٧ | ٥٫١٩ | ٥٫٥٥ | ١٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٧٨ | ١٬٧٨٥٫٨٨ | ٢٬٣١٤٫١٩ | ١١٤٫٥٤ | ٢٧٥٫٨٤ | ٦٩٧٫٢٠ | ٣٧٠٫٩٤ | ١٬٤٤٠٫١٠ | ٤٬١٧٦٫٠٧ | ٢٤٢٫٢٣ | ١٬٧٩٢٫٨٤ | ٨٩٤٫٢٣ | ١٬٥٠٧٫١٧ | ٢٬٨٣٤٫٦١ | ١٬٠١٨٫٨٦ | ٤٧٢٫٥٣ | ٢٬٨٥٣٫٧٥ | ٣٩٨٫٩٥ | ١٬٠٦٩٫٣٨ | ٣٨٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٦ | ١٬٩٦٣ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٠١٤ | ١٬٩٠١ | ٢٤٣ | ٦٠ | ٦٧ | ٤٢٤ | ٦٩٧ | ٧٨٥ | ٩٢٠ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٨٨٥ | ١٬٦٢٢ | ١٬١٧٦ | ٤٠٠ | ٢٣٢ | ١٦٥ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٢٤ | ٨٫٨٦ | ٥٫٧٣ | ٥٫٦٥ | ٨٧٫٢٠ | ٧٥٫٢٠ | ١١٫٦٧ | ٥٢٩٫٣٨ | ٢٦٤٫٤١ | ١٢٫٦٥ | ١٧٫٢٠ | ١١٧٫٦٣ | ٥٫٨٧ | ١٣٫٩٨ | ٢٧٫٤٨ | ٦٥٫٩٨ | ٤٢٫٠٥ | ٢٨٫٧٨ | ٣٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩٣ | ١٬١٠٦٫٤٢ | ١٬٥١٨٫٢٣ | ٧٦٫٤٩ | ١٩٢٫٢٧ | ٦٢٫٢١ | ٩٫٠٨ | ٣٨٫٠٥ | ٦٥٤٫٦٣ | ٦٣٫٢٧ | ٤٧٠٫٨١ | ٢٨٢٫٦٨ | ١٬٠٦١٫٠١ | ١٬٩٣٣٫٧٥ | ٦٢٤٫٠٩ | ٢٠١٫٤٦ | ٥٢٦٫٣٢ | ٤٠٫٥٣ | ٧٣٫٣١ | ٢٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٠٣ | ٤٬٦٩٠ | ٤٬٧٧٩ | ٧٬٣٩٦ | ٥٬٤٥٧ | ٢٬٦٠٩ | ٣٬١١٤ | ٢٬٧٦٣ | ٣٬٠٢٦ | ٢٬٩٩٧ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٢٢٢ | ٩٤٠ | ٩٢٦ | ٧٩٥ | ١٬٠٤٤ | ١٬٩١٩ | ١٬٧٠٢ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٨ | ١٫٨٨ | ٥٤٫٧٦ | ٢٦٫٢١ | ٥٢٫١٩ | ١٩٫٣٥ | ١١٫٢٨ | ٩٫٥١ | ٠٫٩٥ | ٢٣٫٥٥ | ٣٫٠٢ | ٥٧٫٧١ | ١٫٤٨ | ١٤٫٠٩ | ٣١٫٢٢ | ٨٣٫٨٧ | ١١٫٣٢ | ٢٩٫٤٤ | ٢٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٦٦ | ٢٬٦٤٤٫٠٢ | ٣٬٣٩٥٫٥٤ | ٢٨٠٫٨٠ | ٥٥٢٫٠٨ | ٦٦٧٫٤٠ | ٤٦٨٫٧٧ | ١٬٥٦٠٫٧٦ | ٤٬٦٧٢٫٤١ | ٢٧٢٫٠٦ | ١٬٣٧٣٫٩٣ | ٦٨٢٫٥٩ | ٤٩٧٫٨٢ | ٩٤٩٫٦٢ | ٣٠٦٫٠٧ | ١٧٨٫٧٧ | ٢٬٥٢٤٫٥٠ | ٢٩٧٫٥٤ | ٩٧٨٫٠٨ | ٣٧٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦٨ | ١٧٧ | ١٤١ | ٢٬٦٣٤ | ٩٨٩ | ٣٩١ | ٦٦٤ | ١٧٧ | ٦٥ | ١٬١٠٢ | ١٦٧ | ٣٢٦ | ١٨٩ | ٩٧ | ٢٦٠ | ٥٨٤ | ٧٦ | ٥٧٢ | ٢٢٥ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٥ | ٢٠٫٦٦ | ١٬٩٧١٫٣٣ | ٦٢٫٤٧ | ١٣٩٫٥٥ | ٢٦٩٫٩٣ | ٧٣٫٣٥ | ١٣٦٫٥٨ | ١٬٨٠١٫٠٦ | ٨٤٫٨٦ | ٩٥٫٢٠ | ٤٢٫٠٢ | ٤٨٫٣٥ | ٣٦٦٫٥٥ | ١٢٤٫٦٦ | ١١٣٫٠٢ | ٨٥٢٫٤١ | ٦٠٫٦٢ | ٤٢٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
