بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك مجموعة جيمس المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٨ | ٩ | ١٣ | ٩ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٤٠ | ١٠٥٫٤٠ | ٢٠٫٠١ | ١٧٫٠٧ | ٨٫٩٦ | ٥٢٫٩٩ | ٢٢٫٨٥ | ٣٥٫٣٧ | ٢٧٫١٤ | ٨٣٫٩٣ | ٣٧٫٠٦ | ٨٫٠٠ | ٤٫٣٠ | ٦٣٫٧٧ | ١٤٨٫٥٩ | ١٨٫٦٨ | ١٦٫١٣ | ٢٣٫٤٢ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٦ | ٨٫٤٢ | ١٧٫٨٤ | ٣٩٫٤٥ | ٢٨٫٧١ | ١٩٫٨٧ | ٢٨٫٢١ | ١٩٫٤٩ | ١٩٫٢٨ | ٧٫٦٧ | ٥٣٫١٩ | ٨١٣٫٦٦ | ٥٣٫٥٨ | ٧٢٫٥٩ | ١٤٫٦٦ | ٧٧٨٫٦٠ | ١٠٤٫٨٤ | ٥٥٦٫٥١ | ١٥٢٫٣٤ | ٣٤٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ٦٢ | ٨٧ | ٥٤ | ٥١ | ٦٥ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١١٦ | ٨٨ | ٢٨ | ١ | ١٥ | ٢٣ | ٦ | ٢٣ | ٢٥ | ١١ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٣ | ٤٠٫٠٥ | ٣٧٫٣٧ | ٧٫١٦ | ٢٨٫٦٨ | ٩٠٫٨٣ | ١٫٠٦ | ٥٫٧٣ | ٢٣٫٨٥ | ٦٨٫٤٤ | ١٠٣٫٢٢ | ١٬٥٥٧٫٨١ | ٢٥٧٫١٠ | ٧٢٫٧٨ | ٢٥٦٫٨٤ | ١١٫٠٦ | ٥٥٫٦١ | ٦٩٫٧١ | ٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٧ | ١٠٠٫٤٥ | ١٤٥٫٢٠ | ١٦٧٫٥٣ | ٩٦٫٧١ | ٧٩٫٠٥ | ٤٥٥٫٥٠ | ٢٥٣٫٤٨ | ١٧٤٫٦٣ | ٧٢٫٦٠ | ٨٦٫٣٨ | ٦٧٫٦٢ | ٨٠٫٢٥ | ١٧٨٫٤٦ | ٢٧٫٠٧ | ٢٬٠٦٤٫٠٣ | ٢٦٠٫٠٧ | ٧٣٠٫٧٤ | ٢٧٥٫٠٥ | ٦٣١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١١٩ | ١٣٦ | ٧٤ | ٨٨ | ١٣١ | ٨٩ | ٦٥ | ٣٧ | ٤٣ | ٢٢ | ١٣ | ٦ | ٢٧ | ٢٦ | ١٥ | ٢٥ | ١ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٤٥٫٥٥ | ١٨٫٤٦ | ٤٩٫١٧ | ٣١٫٩١ | ٢٧٫٢٢ | ٤٣٫٤٨ | ٢١٦٫٠٧ | ٤٩٫٤٧ | ٣٩٫٥٦ | ٥١٫٨٣ | ٥٢٩٫٨١ | ٢٫٠١ | ٤٢٫٣٣ | ٦٢٫٣٨ | ٩٥٫٤١ | ١٬٢٥٢٫٧٨ | ١٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٢١ | ١٩٢٫٠٣ | ٢٢٧٫٣٦ | ٢٢٨٫٠٨ | ١٦٨٫٠٠ | ١٥٩٫١٧ | ٣٢٧٫٣٠ | ١٣٣٫٩٩ | ٥٥٫٣٥ | ٣٥٫٠٧ | ٦٦٫٨١ | ٩٨١٫٢٨ | ٣٣٫٨٤ | ٢٠٥٫٨٧ | ١١٢٫٤١ | ١٬٣٨٥٫٤٣ | ٢٥٥٫٢٤ | ٧٤٫٢٣ | ٢٢٢٫٧٢ | ٣٨٧٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٦٢ | ٦٠ | ٣٢ | ٥٢ | ٨٢ | ٢٧ | ٤٨ | ٦٦ | ١٢١ | ٣٢ | ١ | ١٩ | ١٣ | ٢٣ | ١ | ١٠ | ٢ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥١ | ٣٫١١ | ٤٥٫٧٢ | ٦٠٫٨٣ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٣٫١٢ | ٧٧٫٧٩ | ٣٦٫٨٣ | ٨٣٫١٦ | ٧٣٫٤٧ | ٩٥٫٨٩ | ١٬٤٩٦٫٩١ | ٢٩٫٣٥ | ٧٩٫٤٥ | ٩٥٫٣٢ | ٧٨١٫٤٢ | ١١٥٫٨٠ | ٥٥٠٫٨٨ | ٥٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
