بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخبز المالية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٦ | ١٬٨٨٣ | ١٬٨٢٨ | ١٬٥٤٨ | ١٬٦٠٢ | ١٬٥٤٣ | ١٬٥٢٣ | ١٬٥٥٣ | ١٬٦٨٦ | ١٬٨٤٨ | ١٬٧٤٩ | ١٬٨٤٦ | ١٬٨٦٧ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬١٧٠ | ١٬٩٩٧ | ١٬٨٥٩ | ١٬٨٠٥ | ١٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١١ | ٢٫٩٥ | ١٥٫٢٧ | ٣٫٤٨ | ٣٫٧١ | ١٫٣٠ | ١٫٩٧ | ٨٫٥٦ | ٩٫٦١ | ٥٫٣٦ | ٥٫٥٥ | ١٫١٤ | ٦٫٤٣ | ٢٫٤٧ | ٦٫٥٨ | ٧٫٩٧ | ٦٫٩١ | ٢٫٩٠ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤١ | ٣٨٠٫٤٠ | ١٢٠٫٣٣ | ٧٤٫٣٠ | ١٬١٤٢٫٩٤ | ٣٣٥٫٤٣ | ٣٩٣٫٥٤ | ٤٧٠٫٦١ | ٥٩٥٫٧٦ | ٤٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٧٬٤٥٠٫٠٠ | ٥٣٣٫٥٣ | ٨٧٦٫٥٣ | ٦٣٨٫٩١ | ١٬١٥٦٫٨٢ | ٣٠٠٫٩٧ | ٢٬٦٢٧٫٦٣ | ١٬٨٩٦٫٩٤ | ٤٢١٫٧٣ | ٧٢٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٥ | ١٬٧٧٤ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٣١ | ١٬٢١٠ | ١٬٦٩١ | ٢٬٣٩٠ | ٣٬١٢٣ | ٣٬٥٦٠ | ٥٬١١١ | ٢٬٢٨٠ | ١٬٣٥٤ | ١٬٠٤٤ | ٧٨٨ | ١٬٦٣٣ | ١٬٣٢١ | ١٬٦٠٩ | ١٬١٦٩ | ١٬١٩٨ | ١٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١١ | ٤١٫٥٦ | ١٩٩٫٤٥ | ١٧٫٣٤ | ٣٩٫٧٨ | ٤١٫٣٤ | ٣٠٫٦٧ | ١٣٫٩٩ | ٤٣٫٥٧ | ٥٥٫٣٩ | ٤٠٫٦١ | ٢٢٫٩٠ | ١٧٥٫٤٨ | ٣٠٧٫٢٣ | ١٩٫١١ | ٢١٫٨٠ | ٢٧٫٣٥ | ٢٫٤٨ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٦ | ٣٥٨٫٣٨ | ٦٨٫٢٦ | ٤٩٫٤٧ | ٨٦٢٫٩١ | ٣٦٧٫٦١ | ٦١٧٫٥٧ | ٩٤٦٫٣٦ | ١٬٢٥٧٫٩٥ | ١٢٧٬٧٧٥٫٠٠ | ١١٤٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٩١٫٣٣ | ٤٩٠٫١٤ | ٢٥٣٫٣٨ | ٩٢٧٫٨٤ | ١٨٣٫٢٢ | ٢٬١١٧٫١١ | ١٬١٩٢٫٨٦ | ٢٧٩٫٩١ | ٥٧٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٦٠ | ٤٬١٦٧ | ٤٬٤٠٥ | ٢٬٦٢٠ | ٢٦٠ | ٦٠٨ | ١٬٢٥٣ | ١٬٩٠١ | ١٬٥٨٧ | ٣٬٢٦٧ | ٥٢٩ | ٨٣٨ | ١٬٠٣٦ | ٣٬٠٨٦ | ٢٢٧ | ١٢٨ | ٣١٢ | ٥٩٢ | ١٧٩ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٥٫٧٠ | ٤٠٫٥١ | ٩٠٫٠٩ | ٣٣٤٫١٢ | ١٠٦٫٠٩ | ٥١٫٧٢ | ١٦٫٥٢ | ١٠٥٫٨٦ | ٨٣٫٨١ | ٢٥٨٫٤١ | ٢٣٫٦٣ | ١٩٧٫٨٨ | ٩٢٫٦٤ | ٤٣٫٦١ | ١٤٣٫٧٥ | ٨٩٫٧٤ | ٦٩٫٧٦ | ٢٦٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٩٨ | ٨٤١٫٨٢ | ٢٩٠٫٠١ | ١٢٥٫٧٤ | ١٨٥٫٢٤ | ١٣٢٫١٧ | ٣٢٣٫٧٧ | ٥٧٦٫٠٦ | ٥٦٠٫٧٨ | ٨١٬٦٧٥٫٠٠ | ٢٦٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٢٠ | ٤٨٦٫٣٨ | ٩٩٢٫٢٨ | ١٢٨٫٩٨ | ١٧٫٧٥ | ٤١٠٫٥٣ | ٦٠٤٫٠٨ | ٤١٫٨٢ | ٢٥٩٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٠١ | ٤٩٥ | ١٬٥١٩ | ٢٬٠٨٤ | ١٤٠ | ٤٦٠ | ٣٨٧ | ٣٣٠ | ٢٨٣ | ٤ | ٢ | ٣٤٦ | ٢١٣ | ٣١١ | ١٧٦ | ٧٢١ | ٧٦ | ٩٨ | ٤٢٨ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٥ | ٢٠٦٫٨٣ | ٣٧٫٢١ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٢٨٫١٠ | ١٥٫٨٧ | ١٤٫٧٣ | ١٨٥٫٧٦ | ١٠١٫٤١ | ١٥٠٫٠٠ | ١٧٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٤٤ | ٤٦٫٠١ | ١٥٦٫٥٩ | ٣٠٩٫٦٦ | ٨٩٫٤٦ | ٢٨٫٩٥ | ٣٣٦٫٧٣ | ١٥٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
