بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٨٩ | ٣١٦ | ٣١٥ | ٢٣٢ | ٢٦٦ | ١١ | ٢٢١ | ٣١١ | ٣١٧ | ٢٥٨ | ٨٨ | ١٣٤ | ٢١٩ | ١٩٩ | ٤٠٠ | ١٤٢ | ٢٧ | ٢٩ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٠ | ٢٥٢٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ٢٦٫٢٣ | ١٤٫٣٣ | ١٠٤٫١٤ | ١٬٩٠٧٫٠٢ | ٤٠٫٧٢ | ١٫٩٥ | ١٨٫٥٦ | ٦٥٫٧٥ | ٢٥١٫٢١ | ٦٤٫٠٨ | ٩٫٤٥ | ١٠١٫٣٤ | ٦٤٫٥٨ | ١١٩٫١٤ | ٢٠٨٫٢٠ | ٦٥٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٧٩ | ٦٩٥٫٥٤ | ٧٩٠٫٥٢ | ٢٬٢٢٠٫٤٥ | ٧٤٨٫٨٥ | ٢١٧٫٨٨ | ٢٬٤٥٦٫٢٥ | ١٬١١٥٫٧٦ | ٩١١٫٩٤ | ٤٠٦٫٩٧ | ٧٦٤٫٤٤ | ١٤٨٫١٤ | ٢٨٦٫٩٠ | ١٬٦٥٥٫٣٢ | ٤٧٩٫٤٢ | ١٬٣١٢٫٥٠ | ٣١٠٫١٠ | ٢٠١٫٩٥ | ١٠٢٫٧٧ | ٢١٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٧٧ | ٢٧٣ | ٣٢٨ | ٢٦١ | ١٣٩ | ١٥ | ٢٠٥ | ٢٧٩ | ٢٣٨ | ٢٢٢ | ١٤٧ | ٨٧ | ٢٣١ | ١٥٦ | ٤٢٩ | ١٨٨ | ١٤ | ٥٨ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٠ | ٢٥٧٫١٩ | ١٩٫٩٧ | ٢٠٫٤٥ | ٤٦٫٨٥ | ١١٠٫٩٠ | ١٬٢٥٩٫٣٣ | ٣٥٫٩٣ | ١٤٫٦٤ | ٦٫٧٦ | ٣٣٫٩٠ | ١٥٨٫٩٠ | ١٦٧٫٤٧ | ٣٢٫٤٦ | ١٧٤٫٦٦ | ٥٦٫٢٥ | ١٠٧٫٥٩ | ٥٠٤٫٥٤ | ٥١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٩٠ | ٥٩٥٫١٩ | ٦٨٤٫٥٦ | ٢٬٣١٢٫٥٠ | ٨٤١٫٠٢ | ١١٣٫٧٥ | ٣٬٣٧٢٫٩٩ | ١٬٠٣٧٫٧٣ | ٨١٩٫٣١ | ٣٠٦٫١٤ | ٦٥٨٫٣٥ | ٢٤٦٫٢٤ | ١٨٥٫٧٦ | ١٬٧٤٧٫١٤ | ٣٧٧٫٤٤ | ١٬٤٠٩٫٥٥ | ٤١١٫٣٩ | ١٠٦٫٢١ | ٢٠٢٫٠٧ | ٣٠٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٣ | ٤٠ | ١٤ | ٣١ | ١٢٢ | ٠ | ٢٠ | ٣٤ | ٧٨ | ٣٤ | ٦٠ | ٤٧ | ١٣ | ٤١ | ٣٠ | ٤٦ | ١٣ | ٢٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٩ | ٢١٠٫٥٦ | ١٣٥٫٥١ | ١١٨٫٧٥ | ٤٩٢٫٩٦ | ٩٩٫٦٣ | ٤٬٥١٨٫٣٠ | ٧٢٫١٧ | ١٢٨٫٤٤ | ٥٦٫٦٤ | ٢٧٦٫٧٣ | ٢١٫٩٢ | ١٢٨٫٤٤ | ٤١٢٫٦٣ | ١٧٣٫٥٥ | ٤٩٫٩٠ | ٧٠٫٦١ | ١١٢٫٦٢ | ٣٦٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
