بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أتير فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٥ | ٦٣ | ٦٧ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٥١٫٥٣ | ٥٫٥٦ | ٢٤٫١٧ | ٨٫٨٤ | ١٢٫٩٨ | ٣٫٨١ | ٢٫٠٩ | ٥٫٧٦ | ٢٢٫٧٥ | ٨٫٩٤ | ٧٫٧٢ | ٢٫١٣ | ٦٥٫٥٩ | ١٥٫٣٤ | ٥٫٦٧ | ٣٫٠٩ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٩٫١٤ | ١٩٧٫٦٤ | ٨٦٫٣٠ | ١٢٥٫٩٠ | ٧٣٫٠٧ | ٢٢٦٫٢٩ | ٨٧٦٫٥٤ | ٥٥٢٫٢٠ | ١٠١٫١٧ | ٣٨٧٫٤٧ | ٢٠٨٫٠٠ | ٥٤١٫٠٦ | ٤٤١٫٩٦ | ٢٥٧٫٨٩ | ٣٩٦٫٩٦ | ١٬٠٥٢٫٠٦ | ٥٬٨٥٠٫٧٠ | ٥٧٤٫٩٤ | ٢٬٢٤٢٫٣٩ | ٥٣٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٣٩ | ٩٢ | ٥٤ | ٤٠ | ٤ | ٤٧ | ٦ | ٢٠ | ٣٦ | ٢٠ | ١٧ | ٢٨ | ٤١ | ١٧ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٥٦ | ٥٠٤٫٣٦ | ١٩٫٦٢ | ٧٣٫٩٧ | ١٣٤٫٦٩ | ٤١٫٥٢ | ٢٦٫٠٤ | ٨٩٫٦٤ | ١٬٢٥١٫٧٦ | ١١١٫٧٥ | ٢٥٤٫٤٠ | ٨٢٫٦٥ | ٤٤٫٠١ | ١٨٢٫٩٢ | ٦٥٫٢٢ | ٤٩٫١٩ | ٥٨٫١١ | ١٧٫٧٨ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٨٠ | ٨٩٫١٢ | ١٠٣٫٨٥ | ١١٥٫٣٦ | ٩٣٫٨١ | ٦٢٦٫٤٨ | ١٬٢٥٦٫٠٤ | ٥٦٣٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ٤٣٧٫٠٥ | ٣٥٫٧٠ | ٣٠٢٫٠٧ | ٤٨٨٫٤٠ | ١٥٦٫٢٤ | ١٢٠٫٤٣ | ٤٥٧٫١٩ | ٣٬٥٨٩٫٥٣ | ١٤٣٫٣٥ | ٥١١٫١٥ | ١٠٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٦ | ٢٤ | ٢٧ | ١١١ | ١١٠ | ٨٧ | ٨٥ | ٥ | ٥ | ٥٣ | ٦١ | ٦١ | ٦٦ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٤٠ | ٥١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٧ | ٥٠٫٠٤ | ١٣٫٣٨ | ٣٠٤٫٢٠ | ٠٫٨٧ | ٢١٫٢٥ | ١٫٤٢ | ٩٤٫٦٦ | ١٩٫٥١ | ٨٨٠٫٨٥ | ١٤٫٩٢ | ٠٫٥٤ | ٨٫٣٧ | ٦٣٫٠٦ | ٢٢٫٠٠ | ٩٫٣٤ | ٤٧٫٣٢ | ٢٧٫٣٤ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٣٫٣٣ | ٢٠٨٫٥١ | ٩٠٫١٥ | ١٤١٫٢٦ | ٢٦٦٫٨٨ | ٧٥٢٫٧٧ | ٢٬٠٣٢٫٥٨ | ١٬٢١٥٫٩٠ | ١١٫٦٥ | ٥٠٫٤٣ | ٣٤٣٫٧٠ | ٩٤٣٫١٣ | ٨٣٠٫٣٥ | ٥١٤٫١٣ | ١٧٦٫٥٣ | ٤٩٤٫٨٨ | ٢٬٣٦١٫١٧ | ٣٣١٫٥٩ | ١٬٨٣١٫٢٤ | ٥٣١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٢٧ | ١٩ | ٤٢ | ١٥ | ٤ | ٧ | ٣٩ | ١١ | ١٦ | ٧ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ٦ | ١ | ١٢ | ٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٥٫٨٠ | ٤٤٧٫٠٢ | ٢٧٫٦٤ | ٣١٣٫٩٥ | ١٣٥٫١٤ | ٧٠٫٨٣ | ٢٦٤٫٧٩ | ٦٥٧٫٢١ | ١٢٧٫٦٢ | ٤٣٫٩٠ | ٥٨٫١٢ | ٢١٢٫٩٧ | ٢٧٥٫٠٣ | ٢٠٧٫٥٨ | ٥٦٫٤٨ | ١١٩٫٠٠ | ١٬١٤٩٫٠٤ | ١٢٣٫٠٦ | ٢٧٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
