بيان التدفق النقدي (TTM)
أبتارجروب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٥٧٠ | ٥٥٧ | ٥١٨ | ٤٤٨ | ٣٦٣ | ٣٨٣ | ٣٦٥ | ٤١٠ | ٤٧٩ | ٤٨٥ | ٤٨٤ | ٥٢٨ | ٥٧٥ | ٥٦٩ | ٦٢٩ | ٦٨٥ | ٦٤٣ | ٦٣٤ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ٢٫٢٥ | ٧٫٠٤ | ١٣٫٥٠ | ١٨٫٨٩ | ٥٫٤٧ | ٤٫٩١ | ١٢٫٥٩ | ١٦٫٦٢ | ١٫٣٠ | ٠٫١٤ | ٩٫٠٣ | ٨٫٩٧ | ١٫٠٤ | ١٠٫٤٨ | ٨٫٨٨ | ٦٫٠٥ | ١٫٤٩ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٥٫١٣ | ٩٨٣٫٠٧ | ٣٥٩٫١٩ | ١٬٥١٩٫١٦ | ٣٨٣٫٥٧ | ١٩٩٫٦٤ | ٣٩٩٫٥٤ | ٧١٤٫٤٤ | ٣٬٦٤٦٫٥٥ | ٢٬٤١٦٫٤٠ | ٢١٢٫٨٢ | ٤٠٨٫٦١ | ٢٬٠١٠٫٠٩ | ٧٠٦٫٥٩ | ٧٨٤٫٩٤ | ٦٢٨٫٨٩ | ٣٩٣٫٦٨ | ٣٢٠٬١٠٥٫٩٧ | ٨٥٦٫٥٧ | ١٬٠٣١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٠ | ٤٥٢ | ٤٢٨ | ٢٧٢ | ٤١٨ | ٤٥٧ | ٤٦٢ | ٤٥٩ | ٣٣٦ | ٢٩٦ | ٣١٦ | ٣٢٠ | ٣١٣ | ٣٢٤ | ٣١٢ | ٣٠٦ | ٣١١ | ٣٩٧ | ٣٧٧ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٩ | ٥٫٣٥ | ٣٦٫٤٣ | ٥٣٫٥٣ | ٩٫٥١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٥٣ | ٢٦٫٨٠ | ١٢٫٠٧ | ٧٫٠٢ | ١٫١٨ | ٢٫٣٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫٨٩ | ١٫٩٣ | ١٫٦٢ | ٢٧٫٦٥ | ٥٫٠٣ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٠٫٤٨ | ٧٧٩٫٣١ | ٢٧٥٫٧٢ | ٧٩٧٫٤٥ | ٣٥٧٫٤٠ | ٢٥١٫١٧ | ٤٨١٫٢٦ | ٩٠٠٫١٧ | ٢٬٩٨٧٫١٩ | ١٬٤٩٢٫٦١ | ١٣٨٫٨٨ | ٢٧٠٫١٧ | ١٬١٩٠٫٢٨ | ٣٩٨٫٥٥ | ٤٣٠٫٠٠ | ٣٠٥٫٨١ | ١٧٨٫٦٦ | ١٩٧٬٣٧٣٫٦٣ | ٥٠٩٫٢٠ | ٦٣٢٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٧٤ | ٢٩٣ | ٢١٠ | ١٤٦ | ٨٢ | ١٧٥ | ٤٥ | ٦٣ | ١٦٢ | ٣٩٩ | ٢٧٩ | ١٧٦ | ١٧٢ | ١٨٢ | ٢٢٥ | ٢١٥ | ٢٢٥ | ٣٢٤ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٢٩٧٫٤٩ | ٢٨٫١٨ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫١١ | ٣١٥٫١٩ | ٧٤٫١٩ | ٢٣٨٫٥٨ | ١٥٨٫٣٢ | ١٤٦٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ٣٦٫٩٩ | ٢٫٥٣ | ٦٫٣٦ | ٢٣٫١٦ | ٤٫٢٥ | ٤٫٧٢ | ٤٣٫٩٤ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٢٥ | ١٢٧٫١٢ | ١٨٨٫٨٧ | ٦١٧٫٢١ | ١٢٤٫٨٦ | ٤٤٫٧٨ | ١٨٢٫٨٣ | ٨٨٫٧٥ | ٥٥٧٫٥٣ | ٨١٨٫٣٨ | ١٧٥٫٠٧ | ٢٣٥٫٧٢ | ٦٧٠٫٢٠ | ٢١٠٫٧٣ | ٢٥١٫٦٠ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٢٣٫٧١ | ١١٢٬١١١٫٤٤ | ٤٣٨٫٣٧ | ٤٩٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٥٨ | ١٥٥ | ٣٤ | ١١٧ | ١٨٢ | ٩٦ | ٥١ | ١١ | ٢٠ | ٢٢٨ | ١١٨ | ٢٦ | ٨١ | ٧٣ | ١٠٠ | ١٧٤ | ٠ | ٧٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٩٦ | ٣٦٧٫٥٣ | ١٢١٫٩٨ | ٤٤٢٫٥٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٢٫٧٠ | ١٥٣٫١٨ | ١٢٢٫٠٦ | ٧٥٫٩٨ | ١٬٢٥٠٫١٩ | ٤٧٫٩٩ | ١٢٢٫١٦ | ٢١٠٫٠١ | ١٠٫٩٢ | ٣٧٫٩٠ | ٧٣٫٩٤ | ٩٩٫٨٨ | ٣٦٬٩١٣٫٤٣ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
