بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرهاوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٩٠ | ١٩٥ | ١٧٤ | ١٤٠ | ١٠٨ | ٧٨ | ٦١ | ٧٧ | ٤٩ | ٩٦ | ١٥٩ | ١٦٩ | ١٩٥ | ١٨٩ | ١٣٦ | ١٤٧ | ١٥٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢١ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٧٠ | ١٩٫٧٩ | ٢٢٫٥١ | ٢٨٫١٦ | ٢٢٫٢٥ | ٢٧٫٩٨ | ٣٦٫٩٧ | ٩٧٫١٧ | ٦٥٫٣٤ | ٥٫٩٨ | ١٥٫٣٩ | ٣٫٠١ | ٢٧٫٨٤ | ٧٫٩٨ | ٦٫٥٨ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٤٣ | ٢٤٢٫٨٤ | ٢٨٩٫٩٥ | ٤٣٠٫٩٩ | ٢٠٩٫٠٠ | ٣٤٢٫٩٩ | ٦٤١٫٢٢ | ١٬٨٥٨٫٨٨ | ٣٥٨٫٣١ | ١٬١٢١٫١٠ | ٣٢٣٫٥٨ | ١٨٠٫٢٣ | ٢٢٨٫٦٤ | ٢٢٩٫٤٨ | ٤٬٧٦٢٫٦٩ | ٢٢٩٫١٤ | ٥٧٩٫٧٢ | ٨٤٦٫٣٦ | ٢٣٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٣١ | ٤١ | ٥١ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٩٣ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١٢٣ | ١٠٠ | ١٠١ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٦ | ١٠٫٧٩ | ٨٩٫٧٤ | ٣١٫٩٨ | ٢٣٫٠٤ | ٦٫٩٠ | ٣٫٦٩ | ٥٫٩٩ | ٥٫٥٢ | ٢٥٫٣٣ | ٥٫٠٩ | ٣٤٫٤٣ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٨٠ | ٢٫٤٤ | ١٩٫٢٩ | ١٫٧٠ | ٢١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦١ | ١٩٫٠٩ | ٢٤٫٥٩ | ٧٧٫٦٧ | ٦١٫٩٧ | ١٦١٫٤٧ | ٤٤٩٫١٧ | ١٬٦١٣٫٠٨ | ٢٥٧٫٤٩ | ١٬٢٠٧٫٦٠ | ٢٢١٫٥٥ | ٧٨٫٤٣ | ١٢٦٫٢٠ | ١٢٦٫٩٥ | ٣٬٠٣٦٫٩١ | ٢٠٧٫٤١ | ٣٩٢٫٢٤ | ٥٤٦٫٣٨ | ١٢٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٩٧ | ١١١ | ١٠٢ | ٣١ | ٢٦ | ١١ | ١١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ١٤٫٩٤ | ٧٫٩٦ | ٦٩٫٢٩ | ١٨٫١٦ | ٥٦٫٦١ | ٠٫٧٥ | ٩٨٫٤٣ | ٢٣٢٫٢٠ | ٢٫٧٢ | ١٦٣٫٤١ | ١٣٫٠٧ | ١٩٫٤٠ | ٣٬٢٦٩٫٣٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٩ | ١٫٥٧ | ٩٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٨٢ | ١٢٣٫٧٥ | ١٦٥٫٣٦ | ٢٥٣٫٣٣ | ٤٧٫٠٣ | ٨١٫٥٢ | ٩٢٫٠٤ | ٣٤٥٫٧٩ | ٠٫٨٢ | ١٣٫٥٠ | ٢٫٠٣ | ١٫٨٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٣ | ١٬٨٢٥٫٧٨ | ١٢١٫٧٣ | ٢٨٧٫٤٨ | ٣٩٩٫٩٧ | ٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٧٨ | ٦٧ | ٤٠ | ٦٧ | ٣٢ | ١٢ | ٣ | ٢٢ | ٤ | ٣٠ | ٨٨ | ٧٤ | ٨٥ | ٤ | ٥٩ | ٢٥ | ١٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٥ | ١٣٫٩٩ | ٣٩٫٩٢ | ٦٥٫٤١ | ٥٢٫٧٨ | ٦١٫٥٧ | ١٢٦٫٨٢ | ٧٦٣٫٩٧ | ١٢٠٫١٤ | ٧٨٣٫١٢ | ١٩٦٫٨٥ | ١٦٫٤٦ | ١٤٫٩٧ | ١٠٤٫٦٧ | ١٬٣٩٩٫٩٢ | ٥٧٫٣٢ | ٢٦٫٩٩ | ٤٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
