بيان التدفق النقدي (TTM)
Allurion Technologies Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٨٧ | ٢٫٦٠ | ٤٫٨٤ | ٢٨٫٢٧ | ٨٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ١٫٢٤ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٢٣ | ١٫٩٧ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٦ | ٢٦١٫٠٩ | ٦٤٥٫٠٠ | ٩٨٧٫٥١ | ٨٣٫٤٢ | ٢١٠٫٤٨ | ٣١٥٫٠٦ | ٤٢٣٫١٣ | ٩٧٫٧٤ | ١٨٦٫٣٢ | ٤٦٢٫٨٠ | ٦٣٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٦ | ٢٫٦٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٣٤٫٧٩ | ٣٫٦٦ | ١٠٫٧٧ | ٢١٫٢١ | ٤١٫٩١ | ٣٩٫٤٤ | ١٧٫٠٢ | ٨٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٥ | ٨٫٦١ | ٢٠٫١٩ | ١٥٫٢٩ | ٢٫٣٦ | ٥٫٢٨ | ٧٫٢٥ | ١١٫٩٥ | ١٫٩٨ | ٢٫٦٩ | ٥٫٤٤ | ١٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣١ | ٤٢ | ٤٢ | ١٣١ | ٩٦ | ٨٤ | ٧٨ | ٠ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٣٨٫٣١ | ٠٫٧٢ | ٢١٢٫٤٧ | ٢٦٫٧٥ | ١٣٫٠٠ | ٦٫٨٣ | ١٠٠٫١٩ | ١٣٬٨٤٦٫٩٤ | ٦٩٫٨٣ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٢ | ١٦٩٫٧١ | ٥٦٥٫١٩ | ٩٠٢٫٨٠ | ١٨٥٫٧٨ | ٣١٥٫٧٦ | ٤٢٢٫٣١ | ٥٣٥٫٠٨ | ٠٫٢٩ | ٨٩٫٠١ | ٣٦٨٫٢٤ | ٥٣٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٨ | ٧ | ٥ | ٧١ | ٣٠ | ٢٠ | ١٥ | ٥١ | ٢٣ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٣٠ | ٥٨٫٤٧ | ٣٧٫٨٤ | ١٬٦١٨٫٤١ | ٥٦٫٩٠ | ٣٤٫٩٥ | ٢٦٫٤٦ | ٤٥١٫١٠ | ٥٥٫٥٣ | ٥٨٫٩٥ | ٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
