بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألارم دوت كوم القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٠٢ | ١١٠ | ٩٩ | ١١٩ | ١٠٣ | ٦٨ | ٧٠ | ٤٢ | ٥٧ | ٦٧ | ٧٨ | ١٣١ | ١٣٦ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٩٠ | ٢٠٦ | ١٨١ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٨٫١٦ | ١٠٫٠٣ | ١٩٫٣٩ | ١٣٫٠٢ | ٣٤٫١٢ | ٣٫١٥ | ٣٩٫٥٠ | ٣٤٫١٤ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٦٩ | ٦٧٫٥٥ | ٤٫١٦ | ٣٩٫٢٦ | ٧٫٣٠ | ٨٫٢٧ | ٨٫٦٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٥٥ | ٧٦٫٢٨ | ٢٣٫٤٧ | ٢١٫٧٤ | ٢٦٫١٧ | ٢٢٫٥٦ | ٢٢٥٫٩٣ | ٣٧٣٫٥٣ | ٥٤٫١٥ | ٦٤٫٨٥ | ١٠٣٫٦٣ | ٥٠٠٫٣٥ | ٢١٧٫٧١ | ١٧٣٫٨٧ | ١٢٩٫٧٩ | ٣٦٫٣٤ | ٣٨٫٢٥ | ٣٩٫٠٩ | ٤٠٫٩٣ | ٢٣٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٤٦ | ٢٠ | ١٣ | ٣٧ | ٦٩ | ٦٨ | ٧٩ | ٥٩ | ٢٧ | ٢٦ | ١٧ | ١٦ | ٢١ | ٢٥ | ٧٦ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٣ | ١٠٫١٣ | ٤٫٥٥ | ٩٨٫٨٠ | ٥٦٫١٢ | ٣٣٫٩٤ | ١٧٥٫٩٢ | ٨٦٫١٤ | ١٫١٢ | ١٥٫٧٩ | ٢٥٫٧٠ | ٥٣٫٣٤ | ٥٫٣٣ | ٣٤٫٥٩ | ٨٫٥٤ | ٣٣٫٨٠ | ١٨٫٧٥ | ٢٠٧٫٥٢ | ٢٢٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٣ | ١٥٫١٥ | ٤٫٧٥ | ٥٫١١ | ١٠٫٢٤ | ٤٫٤٥ | ٤٤٫٧٢ | ١٩٧٫٧٧ | ٨٨٫٢١ | ٧٧٫٨٦ | ١٢١٫٧٣ | ٣٧٧٫٥٠ | ٤٥٫٧٥ | ٣٣٫٢٠ | ١١٫٦٤ | ٣٫٢٢ | ٤٫١٨ | ٤٫٦٧ | ١٧٫٢٠ | ٣١٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٢ | ٣٨٢ | ٣٨١ | ٣٨١ | ٣٧٤ | ٢٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٧٦ | ٥٣ | ٣٥ | ٤٣ | ٣٢ | ٢٦ | ٣٢٣ | ٣٢٨ | ٣٤٦ | ٣٣٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ٦٣٤٫٩٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢ | ١٫٧٢ | ١٠٦٫٥٣ | ١١١٫٨٧ | ٠٫٢٠ | ٤٧٫٧٥ | ٣٠٫٢٦ | ٣٥٫٠٤ | ٢٤٫٦٣ | ٢٦٫٠٦ | ١٧٫٣٠ | ١٬٣٢٥٫٧٣ | ١٫٤٥ | ٥٫٧٣ | ٢٫٨٤ | ١٠٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٨ | ٣٨٫٨٧ | ٨١٫٢٨ | ٨٣٫٣٧ | ٨٤٫٠٧ | ٨١٫٨٩ | ٨١٫٢١ | ٢٧٥٫٧٦ | ٦٥٫٩٥ | ٨٦٫٩٩ | ٨١٫٩١ | ٢٢٢٫٠٦ | ٧١٫٨٧ | ٤٠٫٧٥ | ١٨٫٠٦ | ٦٦٫٨٧ | ٦٥٫٩٦ | ٦٥٫٦١ | ٧٦٫٢٨ | ١٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٣٤ | ٤٧٠ | ٤٥٧ | ٤٥٣ | ٤٥٧ | ٣٠ | ١٩ | ٧٨ | ٨٨ | ٦٥ | ١٦ | ٦٠ | ٧٨ | ١٤٦ | ٤٨٣ | ٤٩٧ | ٥٢٨ | ٤٤١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٣ | ٢٥١٫٥٢ | ٢٫٨٩ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٩ | ٩٣٫٤٢ | ١٦٢٫٣٩ | ٣١٧٫٣٤ | ١٢٫٠١ | ٢٥٫٩٤ | ٧٦٫٠٤ | ٤٨٥٫٠٧ | ٣٠٫٤٢ | ٨٦٫٥٤ | ٢٣١٫١٢ | ٢٫٨٤ | ٦٫٣٠ | ١٦٫٤٣ | ١١٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
