نظرة عامة
تعمل شركة Alarm.com Holdings, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، في المقام الأول في صناعة البرمجيات والتكنولوجيا، مع تركيز قوي على أتمتة المنزل والحلول الأمنية. تعمل الشركة في تقديم الخدمات السحابية للتحكم عن بعد والأتمتة ومراقبة العقارات السكنية والتجارية. تشمل العروض الرئيسية الأمان التفاعلي والأتمتة الذكية ومراقبة الفيديو وحلول إدارة الطاقة. يدمج موقع Alarm.com أحدث التقنيات وقدرات التعلم الآلي لتعزيز فعالية خدماته وملاءمتها، ودعم شبكة واسعة من مقدمي الخدمات المرخصين لتحسين التنفيذ والتفاعل مع العملاء. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تواصل توسيع نطاق وصولها إلى السوق والابتكار ضمن النظام البيئي لإنترنت الأشياء (IoT)، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المنازل المتصلة.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة ألارم دوت كوم القابضة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٥٦٫٩٥ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -2.87% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة ألارم دوت كوم القابضة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٢٬٨٣٨٫٨٢ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة ألارم دوت كوم القابضة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٢٬٨٣٨٫٨٢ MM |
| القيمة المؤسسة | ٢٬٨٥٥٫٠٣ MM |
| الأسهم المتداولة | ٤٩٫٨٣ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٢٫٦٠ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | ٠٫٣٩ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٧٥ MM |
| الفائدة القصيرة | ٢٫٢٨ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٤٫٨٠ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ١٠٫٢٦ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١٫٥٨ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٣٠ |
| بيتا | ١٫٠٧ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٢٠ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٣٧ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٢١٫٩٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٣٫٣٣ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٥٫١٤ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٣٠ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٥ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٧ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١٩ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٧ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٤ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٩ |
| التقلبات الضمنية | ٢٧٫١٧ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ١٫٤٤ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة ألارم دوت كوم القابضة هو US$ ٧٢٫٤٢. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٦٠٫٦٠ إلى الحد الأقصى US$ ٨٩٫٢٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة ألارم دوت كوم القابضة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-11-09 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-11-08 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-11 | مجموعة مكسيم | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-10 | روث كابيتال | يشتري | يحافظ | |
| 2022-08-10 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-08-10 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-05-09 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-05-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-04-20 | ب من الأوراق المالية | يشتري | الشروع في | |
| 2022-04-12 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-02-28 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-02-25 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-01-19 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-12-28 | روث كابيتال | يشتري | يحافظ | |
| 2021-08-06 | روث كابيتال | يشتري | يحافظ | |
| 2021-08-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2021-08-06 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-07-12 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2021-04-08 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-04-06 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2021-02-26 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2020-11-06 | روث كابيتال | يشتري | يحافظ | |
| 2020-11-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2020-11-06 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-09-30 | روث كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2020-08-06 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2020-08-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2020-08-06 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-05-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2020-02-27 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-01-27 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2019-11-07 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يحافظ | |
| 2019-11-06 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2019-11-06 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-10-21 | التحليل الأول | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2019-08-09 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-05-13 | جيفريز | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2019-05-10 | التحليل الأول | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2019-04-29 | روث كابيتال | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-03-04 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2019-03-01 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2018-11-13 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2018-11-08 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2018-09-14 | بنك امريكي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2018-08-23 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2018-08-08 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-08-08 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-06-25 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2018-06-20 | جولدمان ساكس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2018-02-16 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2018-01-18 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2017-11-09 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2017-10-25 | بنك امريكي | يشتري | يحافظ | |
| 2017-10-24 | بنك امريكي | يشتري | يحافظ | |
| 2017-10-06 | جيفريز | يمسك | الشروع في | |
| 2017-08-10 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2017-08-09 | بنك امريكي | يشتري | يحافظ | |
| 2017-05-11 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | يحافظ | |
| 2017-03-17 | العاصمة الإمبراطورية | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2016-12-01 | مجموعة مكسيم | يشتري | الشروع في | |
| 2016-08-16 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2016-08-16 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2016-07-08 | التحليل الأول | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2016-06-24 | بنك امريكي | يشتري | يحافظ | |
| 2016-06-21 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2016-06-16 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2016-06-15 | بي بي آند تي كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2016-04-01 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-03-15 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | يحافظ | |
| 2016-03-14 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | يحافظ | |
| 2016-02-26 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يحافظ | |
| 2015-07-22 | العاصمة الإمبراطورية | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-07-21 | وليام بلير | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-07-21 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | الشروع في | |
| 2015-07-21 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2015-07-21 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2015-07-21 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-05-11 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-08-11 | أسواق رأس المال نورثلاند | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-10 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2023-08-10 | شركاء MKM | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-10 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-07-14 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-02-23 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-09-19 | روث إم كيه إم | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-01-04 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-02-23 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-01-12 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-01-03 | روث إم كيه إم | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-07-11 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-09-06 | جولدمان ساكس | حيادي | الشروع في | |
| 2024-11-08 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-11-08 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-09 | ريمون جيمس | صفقة قوية | صفقة قوية | يحافظ |
| 2024-11-05 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2024-10-07 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-10-09 | روث إم كيه إم | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-04-14 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-04-17 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
