بيان التدفق النقدي (TTM)
جبال الألب 4 القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠ | ١٤ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٠ | ٤٤١٫٢٤ | ٣٨٫٠٢ | ٤١٫٤٦ | ١٥٫٩٠ | ١٢٫٠٠ | ١٨٫٢٧ | ١٩٫٨١ | ١٠٫٦٤ | ٢٩٫٩٧ | ٢٨٫٠٦ | ١٠٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٥٫٧١ | ٤٩٤٫١٤ | ٣١٫٧١ | ١٣٨٫٩٣ | ٤١٦٫٧٩ | ٨٤٩٫٤٢ | ٦٤٫٣١ | ٢٣٧٫٨٤ | ٨٣٬٧٤٣٫٢٦ | ١٬٨٧٨٫٦٨ | ٣٬٢٢١٫٩١ | ٢٬٩٠٤٫٠٢ | ٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٠ | ١٧ | ٢٠ | ٤١ | ٤١ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٠ | ٩٠٫٨١ | ٨٬٣٦٩٫٦٠ | ١٨٫٠٢ | ١٠٩٫٩٣ | ٠٫٤٩ | ٧٠٫٠١ | ٢٣٫٣٢ | ٢١٨٫٥٧ | ١٠٫١٠ | ١٢٢٫٤٥ | ٤١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٨٫٢٧ | ٥٠٨٫٢٥ | ٠٫٥٥ | ١٤٨٫٨٥ | ٣٧٢٫٥٧ | ١٬٣٧٥٫٣٠ | ١١٨٫٨٩ | ١٦١٫٣٤ | ٣٦٬٣٥٨٫٢٨ | ١٬٠٨٢٫٢٦ | ٢٬٣٨٢٫٩١ | ٦٧٠٫٣٠ | ١٢٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٤٧ | ٤٣ | ٤٧ | ٧٠ | ٢٩ | ٢٣ | ٣١ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٧ | ٩١١٫٩٧ | ٧٫٦٤ | ٨٫١٤ | ٤٨٫٦٥ | ٥٨٫٤٠ | ٢٠٫٥٣ | ٣٦٫٧١ | ٧٦٫٩٢ | ٥٦٫٦٧ | ٢٧٥٫٢٥ | ٩٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٣٫٩٨ | ١٬١٠٢٫٣٩ | ١٣٢٫٢٦ | ٣٨٧٫٧٩ | ٨٨٩٫٣٦ | ٢٬٣٢٤٫٧٢ | ٨٣٫٢٠ | ٢٩٩٫١٨ | ١٢٠٬٢٠١٫٥٤ | ٦٩٦٫٤٢ | ٧٣٩٫٠٠ | ٣٬٤٧٤٫٣٢ | ١٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣٥ | ١١ | ٥ | ٣ | ٣٥ | ٨ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫١٧ | ٨٬٣٣٤٫٦٢ | ٦٨٫٥٠ | ٥٢٫٨٥ | ٤٣٫١٣ | ١٬٢٦٢٫٣٧ | ٧٧٫٩٠ | ١٠٠٫٣٤ | ٤٬٠٨٣٫٢٠ | ٥٩٫١٧ | ٢٠٫١٨ | ٦٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
