بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألامو جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٨٤ | ١٧٠ | ١٣٥ | ٩٢ | ٥٠ | ٣ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ٧١ | ٩٥ | ١١٣ | ١٣١ | ١٣١ | ١٢٨ | ١٨٥ | ٢١٠ | ٢٢٣ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٧٫٦٩ | ٢٠٫٦٥ | ٣٢٫٠٥ | ٤٥٫٨٦ | ٩٣٫٣٩ | ١٩٤٫٩٧ | ٣٧٧٫٨٤ | ١٩٧٫٥٢ | ٣٨٦٫٧٢ | ٣٤٫٤٨ | ١٨٫٥٥ | ١٦٫٣٣ | ٠٫٠٦ | ٢٫١٣ | ٤٤٫٠٣ | ١٣٫٥٤ | ٦٫٢٣ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٣٢ | ٢٬٣٣٨٫٠٦ | ٨١٦٫٥٠ | ٣٬٧٢١٫٥٨ | ٢٬١٢٠٫٧٨ | ٦١٤٫٦٩ | ١٥٫٦٤ | ٣٢٫٠٣ | ١٠٧٫٣٣ | ٢٩٦٫٤٧ | ٢٨٢٫٤٠ | ٢٦٢٫٩٦ | ٢٩٤٫٩٣ | ٢٬٦٧٤٫٩٧ | ١٬٠٥٠٫٠٩ | ١٬٩٨١٫٥٦ | ٦٩٧٫١٢ | ١٤٤٫٣٢ | ٢٨٣٫٩٩ | ٢٥٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٥ | ١٤ | ١٢ | ٥ | ٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٥٠ | ٥٣ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٠ | ٣١ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٢ | ١٥٫٥٠ | ٥٩٫٦٣ | ٦٥٫١٤ | ٣١٨٫٨٧ | ٤٫٥٧ | ٤٣٫٥٠ | ٥٫٧٦ | ٤٠٫١٩ | ٦٫٧٥ | ١٠٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٧١٫٢٨ | ١٫٠٧ | ٨٫٦١ | ٥٫٩٥ | ٥٠٫٤٣ | ٠٫٠٥ | ٨٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٥٢ | ١٧٩٫٧٤ | ٥٧٫٤٦ | ١٣٣٫٢٤ | ١٨٤٫٥٤ | ٤١٣٫٨٤ | ١٦٦٫٦٠ | ٥١٥٫٣٨ | ٣٨٢٫٣١ | ٦٤٧٫٥٨ | ١٣٥٫٢٨ | ٨٣٫٦٧ | ٨٠٫٣٧ | ١٬٠٧٣٫٢٨ | ٤١٧٫٠٩ | ٧٣٤٫٩٦ | ١٦٨٫٨٣ | ١٥٫٢٦ | ٢٨٫٢٥ | ٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٧ | ١٦٤ | ١٤٢ | ١٢٩ | ٨٧ | ٢٣ | ١١ | ٤٨ | ٦١ | ٢٤ | ١٠ | ٣٢ | ٤٩ | ٧٧ | ٦٦ | ٧٠ | ١١٧ | ٣٢ | ١١٨ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٠ | ١٣٫٥٨ | ٨٫٨١ | ٣٢٫٨٨ | ٧٣٫٥٢ | ١٤٧٫٠٩ | ٣٤٠٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٠٫٧٣ | ٢٢٢٫٤٢ | ٥١٫٠٩ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٫٣٣ | ٦٫٥٦ | ٦٦٫٠٧ | ٧٢٫٥٧ | ٢٧٠٫٢٢ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٩٤ | ٢٬٠٨٣٫٢٣ | ٦٨١٫٠٧ | ٣٬٥٦٧٫٦١ | ٢٬٠٠٨٫٠٧ | ٢٨٤٫٦٧ | ٥١٫٦١ | ٤٩٠٫٠٩ | ٤٣٩٫٣٦ | ٤٩٨٫٩٨ | ٣٩٫٧٧ | ٨٨٫٧٩ | ١٢٦٫٩٢ | ١٬٥٦٨٫٠٤ | ٥٢٧٫٦٦ | ١٬٠٨٤٫٠٦ | ٤٣٩٫٧٤ | ٢٢٫٠٠ | ١٥٠٫٨٤ | ١١٣٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٨ | ٢١ | ٤ | ٤ | ٨ | ٢١ | ١٠ | ١٤ | ٥ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٥ | ١٢ | ٦ | ٢٧ | ١٤٥ | ٧٨ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٨ | ١٦٤٫٣٣ | ٨٢٫٥٩ | ٢١٩٫٢٤ | ٨٦٫٧٨ | ١٥٩٫٧٥ | ٥٣٫٦١ | ٤٢٫٥٧ | ١٣٥٫٣١ | ٤١٠٫٩٨ | ٤٤٫٤٢ | ٥٫٦٩ | ٨٧٫١٧ | ١٥٤٫٥٨ | ٤٨٫١٣ | ٣٠٩٫٣٩ | ٤٤٨٫٤٣ | ٤٦٫٠١ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
