بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه دي تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٦٧ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٢٣ | ١٬٥٢٩ | ١٬٦٥٠ | ١٬٥٩٨ | ١٬٦٨٧ | ١٬٨١٥ | ١٬٨٨٨ | ١٬٨٨٦ | ١٬٨٦٥ | ١٬٨١٣ | ١٬٦٥٨ | ١٬٧١٥ | ١٬٧٨٥ | ١٬٨٣٧ | ١٬٨٨٥ | ١٬٩٨٨ | ١٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٧ | ٧٫٩٨ | ٣٫٢٢ | ٠٫٣٦ | ٧٫٩١ | ٣٫١١ | ٥٫٥٢ | ٧٫٦٣ | ٣٫٩٩ | ٠٫٠٨ | ١٫١٥ | ٢٫٨٠ | ٨٫٥٤ | ٣٫٤٥ | ٤٫١١ | ٢٫٩١ | ٢٫٥٩ | ٥٫٤٦ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٠٣ | ٨٥٩٫٥٣ | ١٦٬١٤١٫٩٠ | ١٬٣٨٠٫٣٦ | ٣٦١٫٨٤ | ٩٤٥٫٥٦ | ١٬٦١١٫١٤ | ١٬٦٧٠٫٦٨ | ٢١٬١٤٤٫١٨ | ٥٥٤٫٧٨ | ٦٨٤٫٨٠ | ٩٠٨٫٤٩ | ٦١١٫٧٧ | ٦٨٠٫٤٣ | ٩٢٧٫٦٩ | ١٬٥٩٥٫٦٨ | ١٬٢١٤٫١٩ | ٢٬٥٤٣٫٢١ | ٧٬٢٢٥٫٤٦ | ٥٦٬٤٠٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٢ | ١٬١٣٧ | ١٬١٩٨ | ١٬٣٧٩ | ١٬٥٠٨ | ١٬٦٩٦ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٢٦ | ١٬٧٣٤ | ١٬٥٣٣ | ١٬٤٦٤ | ١٬٣٨٠ | ١٬٣١٢ | ٢٤٢ | ٢٧٨ | ٢٦٤ | ١٩٦ | ١٬٢٩٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠١ | ٥٫٣٣ | ١٥٫١٠ | ٩٫٣٤ | ١٢٫٤٦ | ٠٫٣٥ | ١٫٤٣ | ٠٫٤٦ | ١١٫٦٠ | ٤٫٥١ | ٥٫٧٢ | ٤٫٩٣ | ١١٨٫٤٨ | ١٤٫٨٣ | ٥٫٠١ | ٢٥٫٨٢ | ٧٦٠٫٢٣ | ٣٫٢٣ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٨ | ٧١٥٫٣٤ | ١٣٬١٠٤٫٦٠ | ١٬٢٤٩٫٥٧ | ٣٥٦٫٨٧ | ٩٧١٫٩٤ | ١٬٧١٥٫٢٦ | ١٬٧٠٩٫٦٣ | ٢٠٬١٩٤٫٣٤ | ٤٥٠٫٤٢ | ٥٣١٫٣٣ | ٦٧٢٫٣٦ | ٤٤٢٫٨٥ | ٩٩٫٥٣ | ١٥٠٫٦٤ | ٢٣٦٫٤١ | ١٢٩٫٦٧ | ١٬٧٤٧٫٨٦ | ٤٬٥٥٦٫٩٥ | ٣٦٬٤٦٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٥ | ٧٠ | ٢٦٩ | ٣٤ | ٤٤٣ | ١٢٨ | ٤ | ٦٢ | ٩٠ | ١٥ | ١٤٧ | ٢٧٩ | ٢٠٤ | ٢٬١٤٤ | ٢٬١٧٨ | ٢٬١٦٢ | ٢٬١٨٥ | ٥١٥ | ٧٦٢ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٧ | ٢٨٢٫٢٣ | ٨٧٫٣٥ | ١٬٢٠٥٫٤٠ | ٧١٫٠٤ | ١٠٣٫١٨ | ١٬٦٠٩٫٩٢ | ٤٦٫٢٥ | ٨٣٫٥٤ | ٨٩٣٫١٠ | ٨٩٫٦٩ | ٢٦٫٩٢ | ٩٤٩٫٩٣ | ١٫٦٠ | ٠٫٧٦ | ١٫٠٧ | ٧٦٫٤١ | ٤٧٫٧٨ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٦ | ٤٤٫١٩ | ٢٬٩٣٧٫٣٠ | ٣٠٫٧٨ | ١٠٤٫٩٧ | ٧٣٫٦٢ | ٤٫١١ | ٦١٫٠٥ | ١٬٠٤٩٫٨٤ | ٤٫٣٦ | ٥٣٫٤٧ | ١٣٦٫١٣ | ٦٨٫٩٢ | ٨٧٩٫٩٦ | ١٬١٧٨٫٣٣ | ١٬٩٣٢٫٠٩ | ١٬٤٤٣٫٨٦ | ٦٩٥٫٣٥ | ٢٬٧٦٨٫٥١ | ١٩٬٨٤٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ١٥٩ | ٩ | ١١٠ | ٤٢٣ | ١٧٤ | ٩٩ | ١٠١ | ٩ | ٣٤٠ | ٢٧٥ | ٢٠٥ | ٢٩٦ | ٢٤٤ | ١٨٥ | ١١٢ | ١٥١ | ٧٤ | ٢٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٦ | ٩٤٫٢٥ | ١٬١٠٧٫٠٨ | ٤٨٢٫٨٤ | ٥٨٫٧١ | ٤٣٫١٣ | ١٫٧٦ | ٩١٫٥٠ | ٤٬٠٦٣٫٤٦ | ١٩٫٠٥ | ٢٥٫٤٩ | ٤٤٫٣٥ | ١٨٢٫٢٣ | ٢٤٫١٢ | ٣٩٫٤٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٤٨٫٩٨ | ١٣٧٫١٢ | ١١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
