بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدييا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ٤٢٨ | ٤٢٢ | ٤٤٣ | ٤٦٤ | ٢٣٥ | ٢٥٤ | ٢٣٩ | ٢١١ | ١٨٣ | ٢٠٠ | ١٨٨ | ١٥٤ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٥١ | ١٤٤ | ٢١٢ | ٢٠٢ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٨ | ١٫٣٨ | ٥٫١٣ | ٤٫٦٨ | ٤٩٫٤١ | ٨٫٣٢ | ٦٫٠٩ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٣ | ٩٫٣٣ | ٦٫٠٢ | ١٧٫٩٥ | ١٫٠٠ | ٢٫٥٤ | ٣٫٣٥ | ٤٫٥٨ | ٤٧٫٠٩ | ٤٫٧٥ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٠٨ | ٤٤٧٫١١ | ١٬٦٠٠٫٠٩ | ٩٨٤٫٠٤ | ٩٣٣٫٥٢ | ٧٥٩٫٠٢ | ٣٢٠٫٥٨ | ١٦٣٫١٩ | ١٩٩٫٦٣ | ٢١١٫٤٣ | ١٥١٫٩٨ | ٨٧٫٥٣ | ٧٠٫٣٨ | ٢٥٤٫٦١ | ٦٤١٫٨٠ | ٢٬٥٢٩٫٧٠ | ١٬٦٣٣٫٣٩ | ٨٧٥٫٥٩ | ٧٧٣٫٥٩ | ١٬١٣٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ١٨ | ١١ | ١٢٤ | ٦٦ | ٦ | ١٤ | ٤١ | ١ | ٣ | ٦ | ٦٩ | ٣٠ | ٣٤ | ٤٥ | ١٧ | ١١ | ٢٤ | ١٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٥ | ١٦٠٫٠٠ | ١٬٠٥٩٫٣٦ | ٤٦٫٦١ | ٩٠٫٦٣ | ٣٢٩٫٥٤ | ١٨٦٫٤٨ | ٩٧٫٤٥ | ٣٧٩٫٨٣ | ١١٨٫٥٧ | ٩٨٥٫٥٨ | ٥٥٫٩٨ | ١٣٫٣٤ | ٣٠٫٧٣ | ٦١٫٥٨ | ٣٦٫١٩ | ١١٧٫٣٣ | ٢٠٫٠٥ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٠٨ | ١٨٫٦٥ | ٤٠٫٦٢ | ٢٧٥٫٤٥ | ١٣٣٫٢٨ | ٢٠٫٠٦ | ١٧٫٩٦ | ٢٧٫٨٨ | ٠٫٩٩ | ٣٫٣٧ | ٤٫٨٤ | ٣٢٫١٧ | ١٣٫٨٨ | ٥٧٫٤٨ | ١٨٤٫٧٤ | ٢٨٩٫٤٩ | ١٢٤٫٩٩ | ٩٩٫٠٠ | ٧٣٫٤٢ | ١٢٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٣٥١ | ٣٨٥ | ٣٦٥ | ٣٤٧ | ١٩٦ | ١٨٨ | ١٣٠ | ١٠٣ | ٢٦٣ | ٣٢٣ | ٣٣٣ | ٣٤٣ | ١٧٨ | ١٣٦ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٦٤ | ١٥٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤١ | ٩٫٧١ | ٥٫٣٢ | ٤٫٧٢ | ٤٣٫٥٣ | ٤٫٢٦ | ٣٠٫٥٩ | ٢١٫٢٧ | ١٥٦٫٤١ | ٢٢٫٥٧ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٤ | ٤٨٫٠٤ | ٢٣٫٧٤ | ٥٫٨٠ | ٢٫٧٥ | ٣١٫٨٢ | ٤٫٣٧ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٠٦ | ٣٦٧٫١٥ | ١٬٤٦١٫٧٢ | ٨٠٩٫٥٤ | ٦٩٩٫٠١ | ٦٣٤٫٤٢ | ٢٣٦٫٨٢ | ٨٩٫١٠ | ٩٧٫١٨ | ٣٠٤٫١١ | ٢٤٥٫٠٧ | ١٥٤٫٨٣ | ١٥٦٫٥٠ | ٢٩٧٫١٣ | ٥٥٧٫٠٦ | ٢٬١٤٠٫٢١ | ١٬٤٠٨٫٤٠ | ٦٧٦٫٥٩ | ٦٠٠٫١٧ | ٩١٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٩٦ | ٢٦ | ٤٥ | ٥٠ | ٣١ | ٧٩ | ١٤٦ | ١٠٦ | ٨٧ | ١٣٢ | ٢١٥ | ٢١٩ | ٦٠ | ٢٤ | ٦ | ٩ | ٢٤ | ٢٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٤ | ٧٢٫٤٤ | ٢٧٠٫٩٥ | ٢١٠٫٣٤ | ٣٧٫٧٨ | ١٥٦٫٤٨ | ٨٤٫٤٨ | ٢٧٫٨١ | ١٨١٫٩٣ | ٥٢٫١٠ | ٦٣٫١٨ | ٢٫٠٤ | ٧٢٫٦٣ | ٥٩٫٣٢ | ١٢٤٫٥٢ | ٤٧٫٧٨ | ١٧٤٫٤٠ | ٧٫٨١ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
