بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانيميد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٦ | ٩ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫٩٨ | ٤٢٫٨١ | ٢٩٫٩٨ | ٤٢٫٢٤ | ٧٣٫١٢ | ٢٧٦٫٤٣ | ١٥٦٫٦٨ | ٣٢٫٢٤ | ٢٤٫٣٨ | ٢١٫٣٨ | ٢٧٫١٩ | ٢٢٫٩٣ | ٦٠٫٩٩ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٤٤ | ٣٩٤٫٣٢ | ٢٥٥٫٥١ | ٢١٤٫٧٨ | ٣٨٢٫٤٤ | ٩٤٫٩٨ | ٧٥٫١٩ | ١٢٤٫٤٢ | ١٨٩٫٤٩ | ٢٧٧٫٨٣ | ٢٥٨٫٠٧ | ٢٢٩٫٥٥ | ١٧١٫٠٩ | ٢٠٥٫٥٢ | ١٦٥٫٨٧ | ١٠٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ٣١٫١٠ | ٢٣٫٧٢ | ٨٫٤٧ | ٩٫٢٦ | ٨٫١٤ | ٨٫٨٧ | ١٣٫٦٧ | ١٥٫٨٤ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٢٣٫١٥ | ٦٫٣٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٢٫٦٢ | ٩١٣٫٧٨ | ٥٤٣٫٥٧ | ٤٣٤٫٩٣ | ١٬٢٢٧٫٠٥ | ١٬٠٢٨٫٥٩ | ٤٢٣٫٩٧ | ٢٤٩٫٠٧ | ٢٤٧٫٦٣ | ٢٤٥٫٦٧ | ٢٧٥٫١٠ | ٣١٧٫٥٨ | ١٤٧٫٩٨ | ١٠٣٫٤٣ | ١٢٤٫٠٧ | ١٥٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ١٩ | ١٢ | ٧ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ٤٠٫٧٢ | ٢٨٫٩٤ | ٢٦٫٠٣ | ٣٥٫١٨ | ٤٥٫٨٤ | ٨٤٫٦٣ | ٢٤٧٫٤٥ | ١٦٧٫٨٢ | ٤٦٫٨٦ | ٨٨٫١٩ | ١٬١٥٩٫٧٠ | ١٠٣٫٦٤ | ٢٬٤١١٫٩٧ | ١٠٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٥٫١٨ | ١٬٤٠٨٫١٠ | ٨٩٩٫٠٨ | ٧٤٩٫٧١ | ١٬٧٠٩٫٤٨ | ١٬٠٢٣٫٥٧ | ٢٤٨٫٧٨ | ٢٤٫٦٥ | ٤١٫٨٦ | ١٣٢٫١٦ | ٨٢٫٩٧ | ١١٫٩٧ | ٧٦٫٨٩ | ٢٫٠٩ | ٥٨٫٢٠ | ١٤٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٨٥ | ١٢٠٫٣٩ | ٥٤٫٦٣ | ٦٧٫٥٦ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٢٢٫٨٥ | ٥٥٫١٣ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫١٤ | ٢٦٤٫٩٤ | ٣٤٫٠٢ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
