بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai OPP العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ٢٩٨ | ٢٥٠ | ٢٣٥ | ٢١٥ | ١٢٧ | ١٧٥ | ١٤٨ | ١٦٤ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١٣٦ | ٩٥ | ٦٩ | ٢٨ | ٨٢ | ٦٨ | ١٤١ | ١٨١ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٥ | ١٦٫٠٦ | ٥٫٨٩ | ٨٫٥٨ | ٤٠٫٧٧ | ٣٧٫١٩ | ١٥٫٥٢ | ١٠٫٧٧ | ٢١٫٩٧ | ٥٫٠١ | ٢٨٫١٧ | ٣٠٫٣٤ | ٢٧٫١٧ | ٥٩٫٠٦ | ١٩٠٫٥١ | ١٧٫٥٦ | ١٠٨٫٦٥ | ٢٨٫٠١ | ٤٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٦٫٥٥ | ٣٦٩٫٢٤ | ١١٠٫٨٦ | ٢٩٩٫٨٢ | ١١٬٤٨٧٫٤١ | ٥٩١٫١٨ | ٣٢٦٫٥٣ | ٩٢٫٤٦ | ٩٢٫٢٧ | ١١٠٫٩٠ | ٣٤٠٫٧٧ | ١٠١٫٥٥ | ٥٧٫٠٩ | ٤١٫٧٨ | ٢٦٫٨٠ | ١١٥٫٩٣ | ١٣٣٫٧٢ | ١٧٤٫٢٧ | ١٠٥٫٩٤ | ١٥٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ١٧٢ | ٤٣٠ | ٢٦٣ | ١٦٢ | ٩٨ | ٧٠ | ٥١ | ٥٢ | ١٨ | ٩٦ | ٢٣٤ | ٢٢٤ | ١٩٦ | ٩٤ | ٩٤ | ٥٨ | ٠ | ٥٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ١٥٠٫١٢ | ٣٨٫٧٩ | ٣٨٫٤٩ | ٣٩٫٢٩ | ٢٨٫٩٨ | ١٧٢٫٦٥ | ١٫٧٨ | ٦٤٫٦٠ | ٦٢٥٫٩٦ | ١٤٤٫٢٣ | ٤٫٢٨ | ١٢٫٨٦ | ٥٢٫٠٨ | ٠٫٧٢ | ٣٨٫٣٧ | ٩٩٫٤١ | ١٤٬٦٦١٫٣٨ | ١٨٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫٨٧ | ٢١٢٫٨٣ | ١٩٠٫٤٠ | ٣٣٤٫٩٥ | ٨٬٦٣٥٫٣٢ | ٤٥٥٫٥٤ | ١٣٠٫٢٦ | ٣١٫٧٢ | ٢٩٫٠٨ | ١٠٫١٤ | ١٧٢٫٦٠ | ١٧٤٫٨٨ | ١٣٥٫٠٩ | ١١٨٫٣١ | ٨٨٫٨٤ | ١٣٣٫٢٢ | ١١٤٫٨٩ | ٠٫٤٢ | ٢٩٫٣٩ | ٢٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٥١ | ٥٢ | ٥١ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ١٫٣٦ | ١٠٫٣٤ | ١٫٢٣ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٢٥٫٠٨ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٥٫٦٩ | ٢٫٢٢ | ٦٫١٨ | ٣٫١٩ | ٤٦٫٣٣ | ٢٫٦٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٣ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٦٨ | ٥٦٫٤٢ | ٢٠٫٤٥ | ٦٤٫٨٦ | ٢٬٧٥٢٫٠٨ | ٢٣٥٫٦٣ | ٩٦٫٢٧ | ٢٤٫١٧ | ٢١٫٣٥ | ٢١٫٠٤ | ٦٨٫١٧ | ٢٦٫٦٧ | ٢٢٫٠٠ | ٢٣٫٤٨ | ٣٧٫٩٦ | ٨٢٫٧٠ | ١١٨٫٨٣ | ٧٣٫٨٥ | ٣٥٫٣٢ | ٣٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٨١ | ٢٢٦ | ٧٨ | ٢ | ٢٢ | ٥٤ | ١٦٠ | ١٧٧ | ١٨٠ | ٥٦ | ١٣٤ | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٠٥ | ٧١ | ٥١ | ٨١ | ١٧١ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٤٩ | ٣٧٩٫٥٨ | ٦٥٫٢٠ | ١٠٢٫٣٩ | ١٬٢٥٠٫٨٨ | ٣٤٨٫٣٩ | ١٩٨٫٣٦ | ١١٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٦٩٫٠٩ | ٣٤١٫٠٥ | ٢٣٫٩١ | ٠٫٥٠ | ٣٦٫١٨ | ٣٢٫٨٣ | ٢٨٫٥٣ | ٢٦٠٫١٠ | ١١٠٫٥٨ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
