بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق سونتيك للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩ | ٢١٢ | ٢٠٣ | ١٩٥ | ٢١٩ | ٢٤٤ | ٢٦٤ | ٢٨٥ | ٢٨٥ | ٢٨٤ | ٢٧٥ | ٢٦٦ | ٢٥٩ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٢٦٥ | ٢٦٠ | ٢٥٥ | ٢٥٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠٢ | ٣٠١٫٨٢ | ٣٧٦٫٣٠ | ٥١٤٫٥٩ | ٥٥٧٫٢٧ | ٥٩٦٫٨٣ | ٤٩٨٫٣٨ | ١٩٤٫٠٥ | ٣٩٠٫٨٨ | ٢١٬٨٧٧٫٠٦ | ١٬٨١١٫١٠ | ٨٤٠٫٥٠ | ٦٢١٫٧٧ | ٤٨٧٫٦١ | ٦٥٢٫٣٢ | ٩٦١٫٩٠ | ٣٬٦٨٦٫٩٦ | ١٬٨٩٧٫٣٩ | ٢٥٦٫٧٤ | ١٣٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٠ | ١٬١٤٩ | ٩٥٩ | ٧٦٩ | ٤٢٦ | ٨٣ | ١٠١ | ١١٩ | ٢ | ١١٥ | ٣٩٠ | ٦٦٥ | ٦٨٢ | ٦٩٨ | ٤٣٢ | ١٦٦ | ١٧٠ | ١٧٥ | ١٩٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٠ | ١٦٫٥٥ | ١٩٫٨٣ | ٤٤٫٦٢ | ٨٠٫٥٨ | ٢١٫٨٦ | ١٧٫٩٤ | ٩٨٫٣٠ | ٥٬٧٧٢٫٠٠ | ٢٣٩٫٧٧ | ٧٠٫٥٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٣٨٫١١ | ٦١٫٥٨ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٥٢ | ١٬٦٣٤٫٨٥ | ١٬٧٧٣٫٤٥ | ٢٬٠٣٠٫٧٩ | ١٬٠٨١٫٨٩ | ٢٠٢٫٤٦ | ١٨٩٫٨٧ | ٨٠٫٨٥ | ٢٫٧٨ | ٨٬٨٣٥٫٤٩ | ٢٬٥٦٥٫٢٠ | ٢٬٠٩٨٫٠٧ | ١٬٦٣٤٫٨٩ | ١٬٣٥٠٫٧٨ | ١٬٠٩١٫٣١ | ٦٠٣٫٦٦ | ٢٬٤١٩٫٨٨ | ١٬٣٠٢٫٠٢ | ١٩٥٫٧٣ | ١١٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٢ | ٩٩١ | ٧٩٧ | ٦٠٤ | ٢٤٣ | ١١٧ | ٢١١ | ٣٠٦ | ٣٤٥ | ٣٨٤ | ٦٦٩ | ٩٥٤ | ٩٧٨ | ١٬٠٠١ | ٧٢٩ | ٤٥٧ | ٤٣٥ | ٤١٤ | ٣٥٠ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٧ | ١٩٫٥٦ | ٢٤٫٣٢ | ٥٩٫٦٩ | ١٤٨٫٠٧ | ٨٠٫٨٥ | ٤٤٫٧١ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٥ | ٧٤٫٣٩ | ٤٢٫٦٦ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٢٧٫١٩ | ٣٧٫٣٥ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٤١ | ١٬٤١٠٫٩٤ | ١٬٤٧٥٫٢٥ | ١٬٥٩٤٫٦٥ | ٦١٨٫٤٠ | ٢٨٦٫٣٧ | ٣٩٨٫٥٧ | ٢٠٨٫٢٤ | ٤٧٣٫٤٤ | ٢٩٬٥٢٩٫٧٩ | ٤٬٤٠٠٫٤٣ | ٣٬٠١٠٫١٧ | ٢٬٣٤٤٫٨٢ | ١٬٩٣٦٫٧٠ | ١٬٨٤٠٫٦٩ | ١٬٦٦٠٫٢٣ | ٦٬١٨٤٫٥٢ | ٣٬٠٨٦٫٩٠ | ٣٥٠٫٤٨ | ١٥٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٤ | ٧٠ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٤١ | ٥٣ | ١٤٧ | ٧٣ | ١ | ١٥ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٨ | ٧ | ١٣ | ١٠٠ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٧ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٩ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٢٢٩٫٩٤ | ١٧٦٫٩٦ | ٥٠٫٤٤ | ١٠١٫٧٨ | ١٬٢٧٠٫٢٨ | ١٠٨٫٥٤ | ٣١٫٥١ | ٢٣٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٤ | ٧٤٫٤٠ | ٢٩٠٫٦١ | ٦٤٤٫٨٢ | ٨٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
