بيان التدفق النقدي (TTM)
دايوا هاوس لوجيستكس تراست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٥٥ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦٣ | ٢٣٫٦٤ | ٦٫٤٦ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٨٩ | ١٢١٫٠٩ | ٦٣٧٫٨١ | ١٬٤١٧٫٤٤ | ٦٤٦٫٦٠ | ٤٠٦٫٧١ | ٥٧٣٫٠٣ | ٩٧١٫٩٢ | ١٬٢٩٣٫٨٩ | ٢٬٠٤٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦١ | ٨١٨ | ١٩ | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٣٧ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ١٠٢٫٢٨ | ١٠١٫٦١ | ٣٬٩٥٦٫١٧ | ٩٧٫٥٣ | ٥٢٫١٢ | ٣٤٫٢٦ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧٨١٫١٧ | ١٬٨٠٩٫٨٩ | ٢٨٤٫٦٢ | ٩٫٥٦ | ١٨٤٫١٣ | ٢٣٨٫٤٦ | ٥١١٫٩٩ | ١٬١٦٨٫٠٠ | ١٬٨٢٨٫٣٥ | ٣٬٣٧٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٠ | ٨١٢ | ٦٢ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٣ | ١٠ | ٣ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ١٠٧٫٦٠ | ٢٨٫٥٥ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٥٥٫٧١ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٥٨٫٣٣ | ٧٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٣٩٢٫٦٦ | ١٬٧٩٨٫٠٠ | ٩٤٢٫٢٨ | ١٬٤٠٥٫٤٨ | ٥٠٧٫٩٣ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٤٢٫٩٢ | ٦٢٫٥٧ | ٣١٣٫٩٨ | ٩٠١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤٥ | ٧ | ٣ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٢٫٦٦ | ١١٤٫٥٠ | ٥٢٫١٠ | ١١٠٫٦٦ | ٥٢٫٥٣ | ٢٩٫١٥ | ٤١٫١٥ | ٢٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
