بيان التدفق النقدي (TTM)
جروبا براكوج سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٢١٩ | ٢٤٦ | ٢٤٩ | ٢٥١ | ٢٣٩ | ٢٧٨ | ٢٦٧ | ٣١٦ | ٣٢٣ | ٣٠٦ | ٢٩٩ | ٢٧٦ | ٢٨٨ | ٢٩٨ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٩ | ١٢٫٣٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٨٦ | ٤٫٩١ | ١٦٫٢٦ | ٣٫٩٤ | ١٨٫٥١ | ٢٫٠٧ | ٥٫٢٩ | ٢٫٢٢ | ٧٫٧٦ | ٤٫٣٤ | ٣٫٦٥ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٩ | ٤٤٠٫٧٨ | ٣٠٣٫٧٢ | ٣٠٩٫٩٦ | ٣٨٤٫٢٢ | ٣١٧٫٤٣ | ٥١٠٫٦٣ | ١٬٥٠٨٫٨٢ | ٣٥١٫٠٦ | ٥٩٥٫٥٧ | ٧٦٣٫٣٤ | ٥٩٩٫٣٧ | ١٦٬٥٦٥٫٨٩ | ٩٤٢٫٤٧ | ٦٨٨٫٠٧ | ٩٢٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٢ | ٢٨ | ٥٢٩ | ٥١٩ | ٥١٨ | ٥١١ | ٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٨٫٦٩ | ٢٨٫٠٠ | ١٬٧٩٦٫٨٥ | ١٫٩٤ | ٠٫١٨ | ١٫٢١ | ٩٨٫٦٤ | ١٨٣٫٠١ | ١٢٫٣٤ | ٦٤٫٦٠ | ٤٫٦٩ | ٠٫٤٦ | ٢٫٥٦ | ٢٧٫٤٨ | ٥٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٧ | ٤٣٫٩١ | ٣٤٫٤٧ | ٦٥٧٫٧٧ | ٧٩٢٫٧٥ | ٦٨٧٫٤٧ | ٩٣٩٫٦٦ | ٣٩٫٣٦ | ٢١٫٨٧ | ٤٠٫٨٤ | ٩٠٫٩٧ | ٧٦٫٤٨ | ٢٬٣٠٢٫١٠ | ١٢٨٫٧٤ | ٦٥٫٧٦ | ١٢٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ١٤٧ | ١٣٧ | ٣٦٠ | ٢٠٣ | ٢٠٣ | ١٧٩ | ٢٤٢ | ٢٠٧ | ٢٤٧ | ٢٢٩ | ٢١١ | ٢٣٦ | ٢١٨ | ٢٢٧ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣١ | ٦٫٨٧ | ٣٦٣٫٢٩ | ٤٣٫٧٣ | ٠٫٣٧ | ١١٫٩٣ | ٢٣٥٫٢٦ | ١٤٫٧٤ | ١٩٫٣٧ | ٧٫٠١ | ٧٫٩٦ | ١١٫٧٢ | ٧٫٥٥ | ٣٫٩٤ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٧ | ٢٩٥٫٩٥ | ١٦٩٫٠٤ | ٤٤٧٫٧٤ | ٣٠٩٫٦٦ | ٢٧٠٫٠٤ | ٣٢٩٫٠٧ | ١٬٣٦٩٫١١ | ٢٢٩٫١٧ | ٤٥٤٫٦٧ | ٥٧٢٫١٩ | ٤٢٢٫٩٣ | ١٤٬١٥٨٫٠٢ | ٧١٣٫٦٩ | ٥٢٢٫٥٢ | ٦٩٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٥٠ | ٨١ | ٨٠ | ٦٥ | ٧٥ | ٥٤ | ١٨ | ٩٠ | ٥٤ | ٤٠ | ٥٠ | ٢ | ٣١ | ٤٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٦٣٫٠٤ | ٠٫٦٠ | ١٨١٫٣٧ | ١٥٫١٠ | ٢٧٫٧٢ | ١٣٢٫٥١ | ٤٠٩٫٣٥ | ٣٩٫٨٣ | ٢٦٫١١ | ٢٤٫٥٣ | ٩٦٫٦٦ | ١٬٧٣٤٫٠٥ | ٤١٫٩٧ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
