بيان التدفق النقدي (TTM)
موغال للحديد والصلب للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٦ | ٩٦٨ | ٥٬٩٥٨ | ٤٬٤١٨ | ٣٬٨٩١ | ٧٬٣٣٣ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٤٧٩ | ٢٬٩٢٦ | ٧٬٤٤٩ | ٩٬١١٩ | ٣٬٢٢٥ | ٥٬١٥١ | ٨٬٦٩١ | ٧٬٧٧٨ | ٣٬١١٣ | ١٬٣٩٨ | ٣٬٣٩٨ | ٣٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٧ | ٥١٥٫٣٩ | ٢٥٫٨٥ | ١١٫٩٤ | ٨٨٫٤٩ | ٦٧٫٦٩ | ٢٠٤٫٦٣ | ١٨٫٠٣ | ١٥٤٫٥٧ | ٢٢٫٤٣ | ٦٤٫٦٣ | ٥٩٫٧٢ | ٦٨٫٧٣ | ١٠٫٥١ | ٥٩٫٩٨ | ٥٥٫٠٨ | ١٤٣٫٠٤ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٢ | ٢٧٨٫٦٥ | ١٧٣٫٤١ | ٣٬٥٧٩٫١٢ | ٣٦٢٫٤٧ | ٦٨٥٫٠٧ | ١١٦٫٧٦ | ٨٤٫١٣ | ٤٩٦٫٢٥ | ٦٨٢٫٣٢ | ٧٥٤٫٦٩ | ١٤١٫٥٥ | ٤٧٠٫٨١ | ٤٬٠٤٧٫٩٣ | ٢٬٢٣٥٫٢١ | ٤٣٣٫٤٥ | ٣٦٠٫٩٠ | ١٬١٦٠٫٦٨ | ٣٨٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٧٨ | ١٬٣٠٤ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٦٣ | ٩٤١ | ١٬٠٤٥ | ٦٤٥ | ١٬١٧١ | ١٬٣٥٦ | ١٬٦٢٠ | ١٬٩٨٢ | ١٬٦٦٦ | ١٬٣٤١ | ٤٬١٥٧ | ٣٬٩٣٠ | ٤٬٥٦٢ | ٤٬٦٤٤ | ١٬٨٨١ | ٣٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ١١٫١٢ | ١٢٫٨٧ | ٢٥٫٥١ | ١١٫٠٥ | ٣٨٫٢٤ | ٨١٫٥٢ | ١٥٫٨٣ | ١٩٫٤٥ | ٢٢٫٣٥ | ١٥٫٩٤ | ١٩٫٥٠ | ٢٠٩٫٩١ | ٥٫٤٨ | ١٦٫٠٩ | ١٫٨١ | ٥٩٫٥١ | ٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٠٢ | ٣٧٥٫٣٢ | ٤٢٫١٧ | ١٬٠٢٢٫٩٠ | ٨٧٫٦٣ | ٩٧٫٥٨ | ٣١٫٧٩ | ٣٩٫٧٤ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٤٨٫٤٣ | ١٦٤٫٠٦ | ٧٣٫١٤ | ١٢٢٫٦١ | ١٬٩٣٦٫٢٥ | ١٬١٢٩٫٣٣ | ٦٣٥٫٢٨ | ١٬١٩٨٫٨١ | ٦٤٢٫٣٥ | ٤٠٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٢٨ | ١٬٩٢٥ | ١٠٬٨٤٣ | ٥٬٥٥٦ | ٥٬٩٠٠ | ٩٬٤٣٩ | ٩٧٦ | ١٬٦٣٣ | ٢٬١٨٥ | ٤٬٧٣٦ | ٥٬٩٦٩ | ٣٬٨٣٣ | ٢٬٦٩١ | ٤٬٣١٦ | ٤٬١٥١ | ٢٬١٠٩ | ٢٬٨٠٤ | ١٬٢٨٢ | ٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٧ | ٤٦٣٫٣٣ | ٤٨٫٧٦ | ٦٫١٩ | ٥٩٫٩٩ | ٨٩٫٦٦ | ٦٧٫٢٥ | ٢٣٣٫٨٧ | ١١٦٫٧٠ | ٢٦٫٠٣ | ٣٥٫٧٨ | ٢٩٫٨٠ | ٦٠٫٣٨ | ٣٫٨١ | ١٥٠٫٨٠ | ٣٢٫٩٥ | ١٤٥٫٧٤ | ١٧٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٣٤ | ٥٥٣٫٩٧ | ٣١٥٫٥٩ | ٤٬٥٠١٫٠٥ | ٥٤٩٫٦٤ | ٨٨١٫٧٩ | ٤٨٫١٠ | ٥٥٫٤١ | ٣٧٠٫٦٦ | ٤٣٣٫٨٣ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٦٨٫٢٤ | ٢٤٥٫٩٦ | ٢٬٠١٠٫٠٤ | ١٬١٩٣٫٠١ | ٢٩٣٫٦٦ | ٧٢٣٫٦٦ | ٤٣٧٫٩٨ | ١١٠٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٧٧٣ | ٣٤٧ | ٣٬٤٣٦ | ١٢٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٧٠ | ٢٬٠٢٩ | ٢٬٩٤٧ | ٥٩٠ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٠٨ | ٢٬٢٧٨ | ١٬٠٩٤ | ٢١٥ | ٣٤٨ | ٧١٨ | ٣٨٧ | ٢٩٣ | ٨١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٩٣ | ١٬٠٨٨٫٨٧ | ١٠٣٫٥٩ | ٩٦٩٫٥٧ | ٠٫٢٧ | ٢٨٩٫٥٧ | ٢٤٥٫٢٠ | ١٢٠٫٠١ | ٢٨٥٫١٥ | ١٠٫٦٩ | ٢٨٨٫٥٥ | ١٤٨٫٠٢ | ٨٠٫٣٨ | ٢٦٢٫٠٦ | ٣٠٦٫٣٧ | ١٥٣٫٩٥ | ١٧٥٫٥٧ | ١٧٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
