بيان التدفق النقدي (TTM)
الأصول زائد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥١ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ٣٩٫٨٨ | ٦٦٫٣٤ | ١٠٨٫٣١ | ١٬٣٠٢٫٧٨ | ٣٦٫٤٤ | ٥٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٧٫٨٢ | ٢٩٩٫٤٢ | ١٦٤٫٧٠ | ١٦٥٫٠٤ | ١٦٥٫٦٦ | ١٧١٫٠٨ | ١٧٨٫٢٥ | ١١٢٫٢٦ | ٨٦٫١١ | ١٤٩٫١٥ | ٥٧٢٫٧١ | ١٬١٢٦٫٥٠ | ٢٣٤٫١٤ | ١٢٥٫٨٢ | ٣٨٫٢٨ | ٢٫١٣ | ٢٢٫٤٢ | ١٢٫٩٩ | ١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ٣٤ | ٤٢ | ٢٩ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ١٦ | ٢٦ | ٣٦ | ١٨ | ١ | ٢٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٦ | ٢٬٨٣٠٫٠٧ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٢٨٫٥٨ | ٢٢٫٢٣ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ١١١٫٩٢ | ٩٣٩٫١٧ | ٦٣٫٦٩ | ٣٨٫٩١ | ٥١٫٠٤ | ١٠٤٫٢٦ | ٣٬٦٩٤٫١٨ | ١٠٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢١٠٫٢١ | ٣٢٫٩٠ | ٥٢٧٫٤٣ | ٩٠٠٫٥٥ | ١٬٥٦٥٫٧٢ | ٢٬٢٩٢٫٠٨ | ٣٬٢٥٢٫٠٣ | ١٬٣٠٨٫٦٤ | ٥٣٨٫٥١ | ٨١٢٫٢٣ | ٢٬٦٥١٫٢٥ | ٦٩٨٫٨٥ | ١٬٧٢٤٫١٨ | ٢٬٥٢٢٫٧٩ | ٣٬١٦٨٫١٧ | ١٬٠٣٧٫١٠ | ٣٣٫١٧ | ١٬٠٨٦٫٣٢ | ٧٥٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ٢٩ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٤ | ١٩ | ٢٨ | ٣٧ | ١٩ | ١ | ٢٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٧ | ٦٠٧٫٨٥ | ٤٠٫٩٢ | ٢٩٫٠٤ | ٣٠٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ٢٨٫٠٤ | ٣٨٫٩٦ | ٢٠٫٦٥ | ٢٦٫٠٣ | ١٣٩٫٩٥ | ٣٥٠٫٢٩ | ٤٩٫٣٩ | ٣٣٫٠٦ | ٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٧٩ | ٢٬٣٠٥٫٦٠ | ٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٣٨٫٠٣ | ١٦٦٫٥٣ | ٤٦٢٫٧٤ | ٨٣٥٫٥١ | ١٬٥٠٠٫٠٦ | ٢٬٢٢١٫٠٠ | ٣٬١٧٣٫٧٩ | ١٬٢٩٦٫٣٨ | ٥٥٢٫٤٠ | ٧٦٣٫٠٨ | ٢٬١٧٨٫٥٤ | ١٬٩٢٥٫٣٥ | ٢٬٠٥٨٫٣٢ | ٢٬٧٤٨٫٦١ | ٣٬٣٠٦٫٤٥ | ١٬١٣٤٫٩٧ | ٤٤٫٤٠ | ٩٧٣٫٣٤ | ٦٥٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٠٫١١ | ٨٢٫٧٦ | ٢١٫٩٥ | ٢٨٫١٣ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٥ | ٧٦٫١٧ | ٤٣٫٢٤ | ٤٢٫٥٦ | ٧٤٫٠٩ | ١٤٥٫٢١ | ٣٢١٫٢٠ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٦١ | ٤٩٫٥٦ | ٣٣٫١٤ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٩١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
